财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.59 |
-156.32 |
-91.04 |
0.24 |
-64.40 |
| 本期利润(万元) |
-1171.34 |
-372.18 |
-299.94 |
22.01 |
-84.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.91 |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
-4.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5051.08 |
0.00 |
-3355.76 |
0.00 |
-1268.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4580.75 |
5575.34 |
4900.54 |
2373.29 |
1936.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.56 |
0.59 |
0.62 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.88 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.44 |
0.00 |
-40.64 |
0.00 |
-39.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.44 |
738.32 |
275.07 |
368.56 |
231.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
9377.68 |
9703.07 |
4310.47 |
5196.81 |
3733.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
9377.68 |
9703.07 |
4310.47 |
5196.81 |
3733.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
10.32 |
4.55 |
5.47 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.86 |
0.38 |
0.46 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
9978.77 |
10495.77 |
4598.54 |
5568.53 |
3967.96 |
| 负债合计(万元) |
81.35 |
197.36 |
28.63 |
86.69 |
11.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9897.41 |
10298.41 |
4569.91 |
5481.83 |
3956.71 |
| 未分配利润(万元) |
-11072.05 |
-7167.90 |
-3040.34 |
-3296.53 |
-2531.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
2.50 |
1.15 |
4.89 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-452.98 |
-173.72 |
-124.21 |
-723.95 |
-448.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1942.32 |
-413.69 |
-51.85 |
451.95 |
-101.40 |
| 其它收入(万元) |
15.20 |
31.47 |
12.34 |
11.02 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-2378.29 |
-553.44 |
-162.56 |
-256.08 |
-547.51 |
| 管理人报酬(万元) |
64.90 |
74.25 |
29.41 |
56.06 |
26.40 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
6.19 |
2.45 |
4.67 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
9.80 |
4.86 |
6.54 |
3.27 |
| 费用合计(万元) |
85.69 |
101.54 |
41.03 |
74.91 |
35.25 |
| 利润总额(万元) |
-2463.98 |
-654.98 |
-203.59 |
-330.99 |
-582.76 |
| 净利润(万元) |
-2463.98 |
-654.98 |
-203.59 |
-330.99 |
-582.76 |
