我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.39 |
-229.85 |
-203.29 |
-172.66 |
-77.30 |
| 本期利润(万元) |
315.10 |
-287.83 |
-15.81 |
-483.49 |
-35.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1256.64 |
0.00 |
-981.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2336.00 |
1983.98 |
2195.01 |
2281.02 |
2323.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.70 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.78 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.75 |
287.11 |
362.57 |
512.35 |
435.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3733.62 |
4531.05 |
4829.55 |
6398.57 |
6773.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3733.62 |
4528.95 |
4829.55 |
6398.57 |
6773.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
4.74 |
5.24 |
6.77 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.40 |
0.44 |
0.56 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
3967.96 |
4818.64 |
5194.31 |
6914.51 |
7211.72 |
| 负债合计(万元) |
11.25 |
20.72 |
11.79 |
30.28 |
46.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3956.71 |
4797.92 |
5182.52 |
6884.23 |
7165.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2531.92 |
-2088.59 |
-1522.79 |
-1099.81 |
-313.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
3.55 |
1.87 |
4.53 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
-448.13 |
-306.08 |
94.03 |
-1007.05 |
-736.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.40 |
-674.44 |
-602.88 |
-206.17 |
220.44 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
6.38 |
4.50 |
13.09 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
-547.51 |
-970.59 |
-502.49 |
-1195.61 |
-505.28 |
| 管理人报酬(万元) |
26.40 |
67.08 |
36.18 |
81.17 |
42.51 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
5.59 |
3.01 |
6.76 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
3.27 |
9.80 |
4.86 |
9.80 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
35.25 |
91.67 |
49.04 |
109.27 |
56.91 |
| 利润总额(万元) |
-582.76 |
-1062.26 |
-551.52 |
-1304.88 |
-562.20 |
| 净利润(万元) |
-582.76 |
-1062.26 |
-551.52 |
-1304.88 |
-562.20 |
