东财食品饮料指数增强A(012340)_最新动态

东财食品饮料指数增强A012340DONGCAI CSI FOOD & BEVERAGE INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

东财食品饮料指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘志豪

基金规模：0.47亿元

东财食品饮料指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
股票型名次	670	341	556	1918	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
股票型名次	2986	3496	3540	2417	3515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商景气精选股票C	-0.78	-2.09	-12.29	8.65	15.25
669	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.79	-0.52	1.61	10.82	13.81
670	东财食品饮料指数增强A	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
671	国泰中证动漫游戏ETF	-0.79	-3.24	-6.63	-21.01	-27.76
672	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.79	-2.94	-2.88	-7.92	-9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	创金合信中证红利低波动指数C	0.68	1.47	5.03	1.37	2.83
340	华宝上证180价值ETF联接	0.94	1.47	5.76	2.19	-1.70
341	东财食品饮料指数增强A	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
342	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	-6.60	1.46	-14.31	19.67	50.18
343	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-1.09	1.44	2.48	10.70	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.69	-2.49	0.28	7.54	15.42
555	鹏华酒A	-0.27	1.67	0.27	-14.94	-21.64
556	东财食品饮料指数增强A	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
557	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.32	-1.00	0.24	-0.07	-0.52
558	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-3.24	-0.85	0.24	-0.34	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	华安沪深300ETF联接C	-3.58	-6.46	-12.40	-9.99	-8.87
1917	华安物联网主题股票A	-7.06	-12.74	-23.23	-9.99	-2.32
1918	东财食品饮料指数增强A	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
1919	招商行业精选股票基金	-3.78	-2.97	-3.32	-10.01	2.90
1920	国泰国证房地产行业指数A	-6.72	2.01	4.05	-10.02	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
东财食品饮料指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	前海开源中证大农业指数增强C	-1.82	-1.61	-2.89	-14.51	-15.63
2823	宝盈龙头优选股票C	-1.09	-0.27	-1.69	-11.89	-15.67
2824	东财食品饮料指数增强A	-0.79	1.46	0.26	-10.00	-15.67
2825	天弘中证证券保险C	-0.48	-2.15	-6.56	-4.69	-15.68
2826	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.00	1.65	0.52	-10.58	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	医疗设备ETF	-19.87	-12.06	-23.89	-47.56	-49.26
2985	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-19.89	27.00	5.93	-	-5.73
2986	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
2987	创金合信文娱媒体股票发起C	-19.91	9.54	20.57	21.66	20.87
2988	基建ETF	-19.92	-9.30	-2.37	-8.07	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-29.11	-34.60
3495	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-25.26	-24.79
3496	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
3497	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31
3498	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-41.42	-22.59	-15.13	-49.01	-66.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.70	-13.56	-32.41	-	-40.99
3539	华安新丝路主题股票C	-31.28	-17.77	-32.48	-60.55	-59.17
3540	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
3541	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-17.69	-13.07	-32.96	-	-46.21
3542	创金合信软件产业股票发起A	-31.65	-18.13	-33.03	-	-16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	天弘中证新能源指数增强A	-23.50	10.62	-3.88	-	-45.50
2416	天弘中证新能源指数增强C	-23.74	9.95	-4.74	-	-46.19
2417	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
2418	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
2419	万家元贞量化选股股票A	15.38	68.42	54.73	-	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
东财食品饮料指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南方中证新能源ETF联接A	-24.23	5.69	-9.35	-50.64	-49.85
3514	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-43.24	-49.85
3515	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
3516	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-43.54	-50.15
3517	广发优势成长股票C	-2.98	33.74	2.87	-46.84	-50.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	39.33	942.35	9.52%
贵州茅台	600519	0.78	924.68	9.34%
五粮液	000858	11.70	865.80	8.75%
泸州老窖	000568	7.10	550.39	5.56%
山西汾酒	600809	4.67	510.76	5.16%
海天味业	603288	15.11	501.05	5.06%
东鹏饮料	605499	2.04	252.14	2.55%
安琪酵母	600298	6.61	239.28	2.42%
养元饮品	603156	4.64	227.68	2.30%
双汇发展	000895	9.90	221.76	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	93.65%
批发和零售业	0.01	0.76%
综合	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5012	0.5008	0.5037	0.5046	0.5010
累计净值(元)	0.5012	0.5008	0.5037	0.5046	0.5010

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