资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5196.81 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.56 6.62%
其他资产 3.16 0.06%
资产总值:5568.53万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 18.17 548.37 10.00%
贵州茅台 600519 0.34 518.16 9.45%
五粮液 000858 3.65 511.15 9.32%
泸州老窖 000568 2.53 316.76 5.78%
山西汾酒 600809 1.70 312.42 5.70%
东鹏饮料 605499 0.96 237.83 4.34%
海天味业 603288 4.69 215.27 3.93%
今世缘 603369 4.08 184.54 3.37%
洋河股份 002304 2.03 169.57 3.09%
古井贡酒 000596 0.92 160.01 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 93.19%
农、林、牧、渔业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.00 0.29%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.82 458.28 9.65%
贵州茅台 600519 0.24 419.52 8.84%
伊利股份 600887 13.29 386.34 8.14%
泸州老窖 000568 2.57 384.73 8.10%
山西汾酒 600809 1.46 318.70 6.71%
海天味业 603288 4.63 223.03 4.70%
今世缘 603369 3.32 171.11 3.60%
古井贡酒 000596 0.76 154.97 3.26%
东鹏饮料 605499 0.49 132.78 2.80%
洋河股份 002304 1.16 115.06 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 92.93%
批发和零售业 0.00 0.98%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.02 2.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%