资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10039.73 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 603.44 5.65%
其他资产 30.45 0.29%
资产总值:10673.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1058.50 9.98%
伊利股份 600887 38.02 1001.83 9.45%
五粮液 000858 9.48 979.00 9.23%
泸州老窖 000568 6.62 692.98 6.54%
山西汾酒 600809 4.01 573.67 5.41%
海天味业 603288 12.59 516.19 4.87%
东鹏饮料 605499 1.58 323.51 3.05%
洋河股份 002304 5.82 295.31 2.79%
燕京啤酒 000729 17.98 235.54 2.22%
双汇发展 000895 7.72 219.25 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 93.92%
综合 0.01 0.65%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 31.17 891.46 8.66%
贵州茅台 600519 0.63 867.62 8.42%
五粮液 000858 7.92 839.04 8.15%
泸州老窖 000568 5.70 662.45 6.43%
山西汾酒 600809 3.76 644.91 6.26%
东鹏饮料 605499 1.55 413.38 4.01%
海天味业 603288 8.56 316.89 3.08%
洋河股份 002304 4.44 269.69 2.62%
安琪酵母 600298 5.19 227.01 2.20%
双汇发展 000895 8.46 223.94 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 92.64%
批发和零售业 0.01 1.35%
综合 0.00 0.24%