东财食品饮料指数增强C(012341)_最新动态

东财食品饮料指数增强C012341DONGCAI CSI FOOD & BEVERAGE INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

东财食品饮料指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘志豪

基金规模：0.49亿元

东财食品饮料指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
股票型名次	677	346	569	1940	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
股票型名次	2997	3505	3545	2418	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	消费服务ETF	-0.79	-0.70	-3.03	-5.68	-8.42
676	易方达沪深300医药ETF	-0.79	1.98	-0.84	0.00	-0.45
677	东财食品饮料指数增强C	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
678	华安CES港股通精选100ETF联接A	-0.80	-3.33	-5.03	-10.32	-12.88
679	华夏中证动漫游戏ETF	-0.80	-3.29	-6.71	-20.97	-27.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	工银战略转型股票A	-4.74	1.44	0.00	-13.81	-16.23
345	红利LV	0.62	1.43	5.50	2.19	3.45
346	东财食品饮料指数增强C	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
347	华宝油气	3.01	1.42	16.72	17.29	45.94
348	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-1.11	1.40	2.38	10.50	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
568	广发中证医疗指数(LOF)A	-3.26	-0.87	0.18	-0.69	-1.24
569	东财食品饮料指数增强C	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
570	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
571	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	红土创新新科技股票	-9.11	-19.75	-36.33	-10.14	27.36
1939	华夏中证1000指数增强C	-6.77	-9.81	-11.03	-10.14	-3.21
1940	东财食品饮料指数增强C	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
1941	国泰国证房地产行业指数C	-6.73	1.99	3.98	-10.16	-17.17
1942	华安大国新经济股票C	-6.68	-12.70	-22.71	-10.16	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
东财食品饮料指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	工银深红利ETF	-2.26	-5.34	-8.45	-16.70	-15.78
2834	国泰中证计算机主题ETF	-6.05	-9.00	-17.10	-19.22	-15.79
2835	东财食品饮料指数增强C	-0.80	1.42	0.16	-10.15	-15.86
2836	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
2837	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-0.16	-0.40	-4.85	-13.35	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华宝食品ETF联接A	-20.13	-19.74	-30.15	-45.41	-47.87
2996	饮食ETF	-20.15	-17.59	-28.38	-46.18	-41.97
2997	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
2998	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.16	-20.91	-29.95	-46.83	177.18
2999	嘉实清洁能源股票发起式C	-20.19	35.37	19.72	-	-16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	泰康医疗健康股票发起C	-21.71	-22.86	-26.75	-	-23.61
3504	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.39	-23.70
3505	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
3506	民生加银品质消费股票C	-31.80	-23.13	-31.22	-57.63	-40.26
3507	长城消费30股票A	-32.27	-23.18	-28.61	-56.27	-56.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3544	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3545	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
3546	华富消费成长股票C	-38.13	-26.94	-33.57	-	-44.50
3547	创金合信消费主题股票A	-27.72	-25.37	-33.76	-49.04	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	天弘中证新能源指数增强C	-23.74	9.95	-4.74	-	-46.19
2417	东财食品饮料指数增强A	-19.90	-22.48	-32.81	-	-49.94
2418	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
2419	万家元贞量化选股股票A	15.38	68.42	54.73	-	46.96
2420	万家元贞量化选股股票C	14.82	66.76	52.42	-	44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
东财食品饮料指数增强C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-20.91	-20.13	-28.27	-44.79	-50.60
3525	南方中证新能源ETF联接C	-24.47	5.04	-10.17	-51.38	-50.62
3526	东财食品饮料指数增强C	-20.16	-22.95	-33.41	-	-50.68
3527	广发中证医疗指数(LOF)C	-11.07	1.38	-20.38	-52.95	-50.81
3528	嘉实中证新能源ETF	-25.09	5.75	-10.60	-53.00	-50.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	39.33	942.35	9.52%
贵州茅台	600519	0.78	924.68	9.34%
五粮液	000858	11.70	865.80	8.75%
泸州老窖	000568	7.10	550.39	5.56%
山西汾酒	600809	4.67	510.76	5.16%
海天味业	603288	15.11	501.05	5.06%
东鹏饮料	605499	2.04	252.14	2.55%
安琪酵母	600298	6.61	239.28	2.42%
养元饮品	603156	4.64	227.68	2.30%
双汇发展	000895	9.90	221.76	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	93.65%
批发和零售业	0.01	0.76%
综合	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.4939	0.4934	0.4963	0.4972	0.4936
累计净值(元)	0.4939	0.4934	0.4963	0.4972	0.4936

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