我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -171.20 -251.52 -222.19 -215.15 -96.43
本期利润(万元) 320.14 -294.93 -27.74 -578.77 -44.28
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.09 -0.01 -0.15 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.05 0.00 -18.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1275.28 0.00 -1106.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 2411.93 1972.73 2285.69 2516.91 2840.96
期末基金份额净值(元) 0.70 0.61 0.69 0.69 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -12.55 0.00 -19.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.26 0.00 -30.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 231.75 287.11 362.57 512.35 435.01
交易性金融资产(万元) 3733.62 4531.05 4829.55 6398.57 6773.52
其中:股票投资(万元) 3733.62 4528.95 4829.55 6398.57 6773.52
其中:债券投资(万元) 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.12 4.74 5.24 6.77 6.63
应付托管费(万元) 0.34 0.40 0.44 0.56 0.55
资产总计(万元) 3967.96 4818.64 5194.31 6914.51 7211.72
负债合计(万元) 11.25 20.72 11.79 30.28 46.36
所有者权益合计(万元) 3956.71 4797.92 5182.52 6884.23 7165.37
未分配利润(万元) -2531.92 -2088.59 -1522.79 -1099.81 -313.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.05 3.55 1.87 4.53 2.26
投资收益(万元) -448.13 -306.08 94.03 -1007.05 -736.13
公允价值变动收益(万元) -101.40 -674.44 -602.88 -206.17 220.44
其它收入(万元) 0.96 6.38 4.50 13.09 8.15
收入合计(万元) -547.51 -970.59 -502.49 -1195.61 -505.28
管理人报酬(万元) 26.40 67.08 36.18 81.17 42.51
托管费(万元) 2.20 5.59 3.01 6.76 3.54
其它费用(万元) 3.27 9.80 4.86 9.80 4.86
费用合计(万元) 35.25 91.67 49.04 109.27 56.91
利润总额(万元) -582.76 -1062.26 -551.52 -1304.88 -562.20
净利润(万元) -582.76 -1062.26 -551.52 -1304.88 -562.20