银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式C014669PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15121.71	90.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1548.08	9.25%
其他资产	63.31	0.38%

资产总值：16733.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快可电子	301278	4.60	133.49	0.80%
晨化股份	300610	12.71	132.44	0.79%
弘元绿能	603185	8.58	129.99	0.78%
坤彩科技	603826	8.50	130.71	0.78%
蒙泰高新	300876	8.07	129.75	0.78%
延江股份	300658	12.44	127.63	0.77%
森特股份	603098	11.66	124.18	0.75%
永臻股份	603381	8.33	122.62	0.74%
泰祥股份	301192	6.01	118.28	0.71%
苏文电能	300982	8.29	118.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	79.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.80%
建筑业	0.03	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易瑞生物	300942	24.76	143.11	0.77%
延江股份	300658	12.02	137.39	0.74%
泰祥股份	301192	7.19	135.89	0.73%
振江股份	603507	4.02	132.22	0.71%
蒙泰高新	300876	9.17	131.46	0.70%
浙矿股份	300837	5.48	130.20	0.70%
星宸科技	301536	1.00	128.71	0.69%
天铁科技	300587	32.96	126.90	0.68%
澳弘电子	605058	3.51	126.92	0.68%
永臻股份	603381	8.20	126.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思进智能	003025	11.86	161.53	0.83%
法兰泰克	603966	12.67	155.71	0.80%
汇中股份	300371	12.45	152.51	0.79%
鼎龙科技	603004	7.06	152.35	0.78%
斯菱智驱	301550	0.94	144.78	0.75%
天安新材	603725	16.09	141.43	0.73%
汉钟精机	002158	6.35	139.51	0.72%
奥锐特	605116	4.67	137.25	0.71%
中钢天源	002057	14.80	136.16	0.70%
中电环保	300172	23.35	127.96	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	80.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.31%
建筑业	0.02	1.27%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.40%
采矿业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普利特	002324	11.07	177.01	0.93%
恒铭达	002947	3.24	168.54	0.88%
德迈仕	301007	4.12	166.94	0.87%
利柏特	605167	9.60	157.73	0.83%
瑞晨环保	301273	5.60	148.34	0.78%
长源东谷	603950	4.92	142.43	0.75%
美思德	603041	11.65	140.38	0.74%
聚胶股份	301283	2.97	141.91	0.74%
崧盛股份	301002	3.81	138.72	0.73%
汇中股份	300371	10.94	137.52	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.89%
建筑业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。