银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式C014669PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2258.91	91.26%
债券	80.63	3.26%
银行存款和结算备付金	128.00	5.17%
其他资产	7.62	0.31%

资产总值：2475.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	0.57	21.03	0.87%
神工股份	688233	1.02	20.58	0.86%
浙海德曼	688577	0.54	20.68	0.86%
有方科技	688159	0.62	20.37	0.85%
恒烁股份	688416	0.67	20.10	0.84%
欧科亿	688308	0.97	20.10	0.84%
山外山	688410	1.77	20.03	0.83%
路维光电	688401	0.78	19.66	0.82%
三旺通信	688618	0.83	19.55	0.81%
伟思医疗	688580	0.66	19.47	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	79.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.84%
批发和零售业	0.00	0.94%
建筑业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通智控	300643	1.67	23.55	1.11%
振江股份	603507	0.59	19.36	0.91%
优博讯	300531	1.84	19.17	0.90%
利扬芯片	688135	1.17	18.67	0.88%
科汇股份	688681	1.81	18.47	0.87%
八亿时空	688181	0.96	18.19	0.86%
奥精医疗	688613	1.42	18.13	0.85%
科远智慧	002380	0.96	17.57	0.83%
中密控股	300470	0.52	17.58	0.83%
之江生物	688317	1.23	17.72	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	77.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纵横股份	688070	0.71	35.94	1.49%
蓝海华腾	300484	2.01	30.35	1.26%
长川科技	300604	0.70	23.52	0.98%
江天化学	300927	1.51	23.41	0.97%
南亚新材	688519	1.00	21.24	0.88%
*ST导航	688282	0.77	20.95	0.87%
金杨股份	301210	0.54	20.62	0.86%
汇得科技	603192	1.27	20.80	0.86%
瑞华泰	688323	1.36	20.46	0.85%
中光防雷	300414	2.46	20.44	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	74.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.94%
科学研究和技术服务业	0.01	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.81%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝盾光电	300862	0.63	26.61	0.98%
蓝特光学	688127	1.05	24.44	0.90%
苏试试验	300416	1.25	22.91	0.85%
斯莱克	300382	2.25	22.34	0.83%
思进智能	003025	1.60	21.60	0.80%
瑞华泰	688323	0.98	21.06	0.78%
广联航空	300900	0.86	21.22	0.78%
瑞松科技	688090	0.64	20.82	0.77%
神驰机电	603109	1.25	20.52	0.76%
中科电气	300035	1.95	20.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	80.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.94%
建筑业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.80	80.63	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.63	3.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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