银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式C014669PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17205.88	89.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1950.30	10.16%
其他资产	36.72	0.19%

资产总值：19192.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易瑞生物	300942	24.76	143.11	0.77%
延江股份	300658	12.02	137.39	0.74%
泰祥股份	301192	7.19	135.89	0.73%
振江股份	603507	4.02	132.22	0.71%
浙矿股份	300837	5.48	130.20	0.70%
蒙泰高新	300876	9.17	131.46	0.70%
星宸科技	301536	1.00	128.71	0.69%
澳弘电子	605058	3.51	126.92	0.68%
天铁科技	300587	32.96	126.90	0.68%
永臻股份	603381	8.20	126.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思进智能	003025	11.86	161.53	0.83%
法兰泰克	603966	12.67	155.71	0.80%
汇中股份	300371	12.45	152.51	0.79%
鼎龙科技	603004	7.06	152.35	0.78%
斯菱智驱	301550	0.94	144.78	0.75%
天安新材	603725	16.09	141.43	0.73%
汉钟精机	002158	6.35	139.51	0.72%
奥锐特	605116	4.67	137.25	0.71%
中钢天源	002057	14.80	136.16	0.70%
中电环保	300172	23.35	127.96	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	80.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.31%
建筑业	0.02	1.27%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.40%
采矿业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普利特	002324	11.07	177.01	0.93%
恒铭达	002947	3.24	168.54	0.88%
德迈仕	301007	4.12	166.94	0.87%
利柏特	605167	9.60	157.73	0.83%
瑞晨环保	301273	5.60	148.34	0.78%
长源东谷	603950	4.92	142.43	0.75%
聚胶股份	301283	2.97	141.91	0.74%
美思德	603041	11.65	140.38	0.74%
崧盛股份	301002	3.81	138.72	0.73%
汇中股份	300371	10.94	137.52	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.89%
建筑业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡装股份	001332	3.78	244.91	1.04%
东方铁塔	002545	14.19	198.66	0.84%
和远气体	002971	4.92	174.32	0.74%
卡莱特	301391	2.18	167.86	0.71%
麦加芯彩	603062	3.01	166.36	0.70%
恒铭达	002947	3.32	160.82	0.68%
蒙泰高新	300876	5.49	160.58	0.68%
科博达	603786	1.47	153.73	0.65%
联德股份	605060	5.26	147.02	0.62%
纳尔股份	002825	14.86	144.59	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.36%
建筑业	0.03	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.19%

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