银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_最新动态

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公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.6334

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

银华专精特新量化优选股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.13亿元

银华专精特新量化优选股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
股票型名次	1206	195	2240	1729	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.49	130.54	83.38	-	63.34
股票型名次	1007	362	461	2627	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华专精特新量化优选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21
1205	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
1206	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
1207	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
1208	博时湖北新旧动能转换ETF	0.60	8.73	-10.91	1.87	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银华专精特新量化优选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	招商中证1000指数A	1.28	11.32	-8.68	-9.14	2.27
194	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.40	11.31	20.36	16.26	20.80
195	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
196	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	2.51	11.29	-1.86	-17.31	4.18
197	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银华专精特新量化优选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.64	7.58	-6.43	-5.23	8.46
2239	华安中证1000指数增强C	1.30	8.70	-6.44	-6.62	4.39
2240	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
2241	中银证券中证500ETF联接C	0.47	5.63	-6.44	-7.61	6.48
2242	嘉实中证500ETF联接C	0.51	5.87	-6.46	-7.38	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银华专精特新量化优选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中融央视财经50ETF联接C	0.96	-0.66	-3.20	-1.98	-0.17
1728	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
1729	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
1730	博时恒生高股息ETF	-1.72	1.72	2.33	-2.00	8.51
1731	长信中证1000指数增强C	0.56	9.89	-5.68	-2.00	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银华专精特新量化优选股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华泰柏瑞中证科技100ETF	-0.74	1.84	-5.66	1.43	11.53
783	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
784	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
785	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.77	12.73	-1.74	-12.23	11.49
786	国泰中证新材料主题ETF	-0.63	3.18	-10.04	-0.54	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银华专精特新量化优选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	长城中证500指数增强A	17.54	87.31	59.18	31.94	137.53
1006	易方达中证人工智能主题ETF	17.53	178.75	125.53	81.54	73.41
1007	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
1008	鹏华中证500指数增强C	17.44	90.10	67.86	-	56.09
1009	创金合信气候变化责任投资股票C	17.39	73.59	55.16	-21.69	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银华专精特新量化优选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	天弘创业板指数增强A	23.03	130.57	77.78	-	41.80
361	万家创业板指数增强C	24.07	130.54	79.16	22.18	34.98
362	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
363	华安创业板50指数C	21.56	130.48	75.95	-	29.58
364	易方达中证科技50联接C	32.10	130.16	72.59	-	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银华专精特新量化优选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华安纳斯达克100ETF(QDII)	19.59	42.18	83.43	-	127.62
460	建信高端装备股票A	37.15	107.93	83.42	52.30	88.90
461	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
462	博时上证自然资源ETF联接	33.57	71.66	83.27	63.05	95.16
463	鹏华港美互联股票(LOF)	21.79	56.07	83.26	37.86	81.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银华专精特新量化优选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2626	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
2627	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
2628	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-37.58	7.39	-13.45	-	-33.99
2629	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-37.70	6.97	-13.96	-	-34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银华专精特新量化优选股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	华夏中证新能源汽车ETF	14.32	82.72	21.07	-34.30	63.44
1190	永赢沪深300A	5.33	42.91	29.94	9.82	63.41
1191	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
1192	长城久泰沪深300指数C	15.43	54.98	28.16	-4.83	63.24
1193	国寿安保创精选88ETF	15.72	102.28	52.45	18.19	63.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易瑞生物	300942	24.76	143.11	0.77%
延江股份	300658	12.02	137.39	0.74%
泰祥股份	301192	7.19	135.89	0.73%
振江股份	603507	4.02	132.22	0.71%
浙矿股份	300837	5.48	130.20	0.70%
蒙泰高新	300876	9.17	131.46	0.70%
星宸科技	301536	1.00	128.71	0.69%
澳弘电子	605058	3.51	126.92	0.68%
天铁科技	300587	32.96	126.90	0.68%
永臻股份	603381	8.20	126.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6416	1.6104	1.6162	1.5991	1.6235
累计净值(元)	1.6416	1.6104	1.6162	1.5991	1.6235

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