我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.85 |
7.03 |
-18.05 |
32.42 |
39.88 |
| 本期利润(万元) |
-55.44 |
31.99 |
-40.15 |
65.88 |
65.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.05 |
-0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563.01 |
582.50 |
526.70 |
584.58 |
648.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.95 |
0.94 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.83 |
171.44 |
198.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2558.14 |
2892.66 |
3144.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2527.79 |
2892.66 |
3144.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
3.66 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.61 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
2724.32 |
3075.15 |
3357.62 |
| 负债合计(万元) |
18.22 |
23.60 |
18.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2706.09 |
3051.54 |
3338.93 |
| 未分配利润(万元) |
-134.91 |
23.28 |
-317.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.52 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
75.38 |
184.25 |
-128.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.61 |
191.29 |
-178.44 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
0.87 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
227.10 |
376.93 |
-303.99 |
| 管理人报酬(万元) |
40.80 |
24.05 |
25.78 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
4.01 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
2.72 |
5.08 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
52.12 |
34.12 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
174.98 |
342.80 |
-340.21 |
| 净利润(万元) |
174.98 |
342.80 |
-340.21 |
