易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)_资产配置

易方达沪深300ETF发起式联接A110020E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13356.77	5.29%
债券	33370.99	13.23%
银行存款和结算备付金	111109.06	44.04%
其他资产	94455.27	37.44%

资产总值：252292.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	736.02	0.04%
比亚迪	002594	1.20	368.77	0.02%
贵州茅台	600519	0.21	367.08	0.02%
五粮液	000858	2.16	351.02	0.02%
美的集团	000333	5.41	411.48	0.02%
东方财富	300059	13.90	282.25	0.01%
中国平安	601318	3.39	193.46	0.01%
立讯精密	002475	5.49	238.60	0.01%
北方华创	002371	0.60	219.59	0.01%
格力电器	000651	4.96	237.78	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.44%
金融业	0.21	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
采矿业	0.04	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.03	0.01%
建筑业	0.02	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.71	488.24	0.03%
贵州茅台	600519	0.34	498.91	0.03%
美的集团	000333	5.01	323.14	0.02%
招商银行	600036	6.60	225.65	0.02%
中国平安	601318	5.75	237.82	0.02%
五粮液	000858	1.99	254.80	0.02%
比亚迪	002594	0.94	235.24	0.02%
格力电器	000651	4.59	180.02	0.01%
长江电力	600900	6.53	188.95	0.01%
立讯精密	002475	5.09	200.09	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	0.51%
金融业	0.23	0.16%
采矿业	0.06	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.05%
宁德时代	300750	3.04	578.47	0.04%
美的集团	000333	5.68	364.77	0.03%
五粮液	000858	2.25	345.40	0.02%
比亚迪	002594	1.15	233.52	0.02%
招商银行	600036	7.84	252.45	0.02%
中国平安	601318	6.82	278.32	0.02%
东方财富	300059	16.07	207.19	0.01%
立讯精密	002475	6.34	186.46	0.01%
格力电器	000651	4.55	178.86	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	0.57%
金融业	0.23	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
采矿业	0.06	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	801.38	0.06%
宁德时代	300750	3.04	496.64	0.04%
五粮液	000858	2.25	315.70	0.02%
立讯精密	002475	8.05	277.32	0.02%
海康威视	002415	8.39	291.30	0.02%
美的集团	000333	5.68	310.30	0.02%
东方财富	300059	20.42	286.75	0.02%
比亚迪	002594	1.47	291.06	0.02%
中国平安	601318	7.78	313.45	0.02%
招商银行	600036	8.95	248.99	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.62%
金融业	0.26	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
采矿业	0.05	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	250.00	25165.86	1.28%
21国开18	80.00	8205.13	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33370.99	1.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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