易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式联接A110020E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：133.06亿元

易方达沪深300ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
股票型名次	2693	2145	2054	1444	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
股票型名次	1083	994	2044	890	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	天弘300	0.40	1.56	19.90	10.50	18.87
2692	湾创ETF	0.40	-0.48	22.15	12.27	23.26
2693	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
2694	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2695	中融央视财经50ETF联接C	0.40	0.50	15.88	7.06	14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	金鹰信息产业股票C	0.97	1.56	26.03	12.68	4.78
2144	天弘300	0.40	1.56	19.90	10.50	18.87
2145	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
2146	富国文体健康股票C	1.50	1.55	13.00	7.35	9.87
2147	工银沪深300ETF联接A	0.39	1.55	17.29	8.79	16.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	中邮中证500指数增强A	1.22	4.32	18.47	4.10	13.97
2053	核心50ETF	1.53	1.83	18.46	0.93	2.39
2054	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
2055	汇添富中证800ETF联接A	0.57	2.56	18.44	7.48	12.97
2056	长信消费精选量化股票C	-0.40	5.30	18.43	-9.02	-9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	景顺长城沪港深领先科技股票	1.10	-1.74	17.38	9.69	0.07
1443	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.75	2.39	24.55	9.69	11.74
1444	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
1445	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.75	-4.56	6.77	9.68	17.45
1446	华夏中证银行ETF联接A	1.17	-2.56	5.55	9.68	30.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达沪深300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.40	-4.44	22.58	9.47	17.67
1073	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.39	1.48	18.76	9.83	17.66
1074	易方达沪深300ETF联接A	0.40	1.56	18.45	9.69	17.66
1075	嘉实沪港深精选股票	1.53	-3.54	12.67	3.15	17.65
1076	南方500信息ETF发起式联接C	0.01	7.57	45.74	32.96	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.37	6.87	-12.28	-	30.82
1082	国联安上证商品ETF联接A	13.36	9.99	5.26	122.56	13.64
1083	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
1084	易方达战略新兴产业股票C	13.35	7.60	-25.57	-	-20.03
1085	东财上证50C	13.33	11.19	-8.30	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	太平中证1000指数增强C	7.84	9.48	0.00	-	16.19
993	华夏沪深300ESG基准ETF	13.96	9.47	0.00	-	-5.25
994	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
995	国联安上证商品ETF联接C	13.08	9.44	0.00	-	10.83
996	安信量化精选沪深300指数增强C	15.19	9.43	-15.02	32.64	54.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
2043	国寿安保创精选88ETF联接A	5.19	5.24	-11.96	-	13.26
2044	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
2045	华夏MSCI中国A股国际通ETF	13.97	7.86	-11.99	38.65	63.15
2046	华夏沪深300指数增强C	14.96	6.28	-12.00	25.00	76.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发沪深300指数增强C	12.84	2.27	-19.86	16.82	40.85
889	前海开源MSCI中国A股指数A	10.76	2.32	-17.78	16.81	45.72
890	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
891	申万菱信沪深300指数增强C	8.42	-4.37	-21.08	16.78	22.62
892	华夏医药ETF	-11.47	-19.98	-33.65	16.74	121.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达沪深300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	招商体育文化休闲股票A	-0.38	14.26	-6.94	65.44	57.00
569	南方银行联接A	28.09	36.96	20.20	35.09	56.96
570	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95
571	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	33.99	83.90	41.35	-	56.94
572	浙商中证500指数增强A	8.81	-1.06	-14.38	67.04	56.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	736.02	0.04%
比亚迪	002594	1.20	368.77	0.02%
贵州茅台	600519	0.21	367.08	0.02%
五粮液	000858	2.16	351.02	0.02%
美的集团	000333	5.41	411.48	0.02%
东方财富	300059	13.90	282.25	0.01%
中国平安	601318	3.39	193.46	0.01%
立讯精密	002475	5.49	238.60	0.01%
北方华创	002371	0.60	219.59	0.01%
格力电器	000651	4.96	237.78	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.44%
金融业	0.21	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
采矿业	0.04	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.03	0.01%
建筑业	0.02	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.569	1.566	1.556	1.563	1.590
累计净值(元)	1.569	1.566	1.556	1.563	1.590

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