我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1282.71 |
-16050.98 |
-15323.99 |
-1797.55 |
-1483.55 |
| 本期利润(万元) |
185718.52 |
19175.43 |
30515.39 |
-79991.36 |
-25449.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
274899.17 |
0.00 |
224446.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1330560.12 |
1044662.90 |
1025143.28 |
896683.05 |
867576.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.36 |
1.37 |
1.33 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51375.61 |
34262.45 |
52678.08 |
33484.10 |
23455.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1377026.44 |
1347565.03 |
1012208.99 |
956936.39 |
762539.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
12388.33 |
13989.86 |
17983.45 |
12955.97 |
13996.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
30700.15 |
40645.99 |
15258.45 |
20224.46 |
20164.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.49 |
11.35 |
9.01 |
9.47 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.78 |
3.00 |
3.16 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
1433449.02 |
1394568.80 |
1068591.68 |
994773.26 |
791693.64 |
| 负债合计(万元) |
6589.16 |
10573.86 |
10652.33 |
1765.65 |
3522.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1426859.86 |
1383994.94 |
1057939.35 |
993007.62 |
788171.07 |
| 未分配利润(万元) |
372532.21 |
342977.01 |
335380.58 |
312036.81 |
312536.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.58 |
191.12 |
94.37 |
112.82 |
52.29 |
| 投资收益(万元) |
-23895.69 |
-3103.64 |
1788.56 |
4898.21 |
4925.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49550.96 |
-129155.49 |
1802.16 |
-141310.35 |
-45003.52 |
| 其它收入(万元) |
120.79 |
156.08 |
100.28 |
170.05 |
110.17 |
| 收入合计(万元) |
25871.64 |
-131911.92 |
3785.36 |
-136129.26 |
-39915.93 |
| 管理人报酬(万元) |
69.12 |
123.91 |
57.32 |
87.88 |
40.99 |
| 托管费(万元) |
23.04 |
41.30 |
19.11 |
29.29 |
13.66 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
20.88 |
10.47 |
20.55 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
515.57 |
931.47 |
386.29 |
354.57 |
160.35 |
| 利润总额(万元) |
25356.07 |
-132843.39 |
3399.07 |
-136483.83 |
-40076.27 |
| 净利润(万元) |
25356.07 |
-132843.39 |
3399.07 |
-136483.83 |
-40076.27 |
