资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1720499.03 88.62%
债券 14922.32 0.77%
银行存款和结算备付金 203645.60 10.49%
其他资产 2382.78 0.12%
资产总值:1941449.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 3029.16 189019.90 9.60%
美的集团 000333 2507.93 188646.19 9.58%
贵州茅台 600519 118.19 180116.99 9.15%
五粮液 000858 1207.31 169071.20 8.59%
山西汾酒 600809 807.73 148791.76 7.56%
古井贡酒 000596 797.80 138258.88 7.02%
长城汽车 601633 4911.40 129317.07 6.57%
东鹏饮料 605499 390.53 97055.51 4.93%
海尔智家 600690 2838.24 80804.70 4.11%
赛轮轮胎 601058 4874.05 69845.18 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 171.15 86.95%
农、林、牧、渔业 0.90 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 118.19 206590.88 9.36%
五粮液 000858 1207.31 196199.38 8.89%
美的集团 000333 2507.93 190752.85 8.64%
福耀玻璃 600660 3261.57 189823.08 8.60%
山西汾酒 600809 807.73 176803.80 8.01%
古井贡酒 000596 797.80 161969.52 7.34%
海尔智家 600690 4864.80 156403.27 7.09%
长城汽车 601633 4552.59 137989.01 6.25%
比亚迪 002594 413.57 127095.46 5.76%
顺鑫农业 000860 3241.41 65022.75 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 193.81 87.83%
农、林、牧、渔业 3.37 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 69.51 7816.82 0.40%
欧22转债 32.00 3584.75 0.18%
百润转债 30.88 3520.75 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14922.32 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%