易方达消费行业股票(110022)_资产配置

易方达消费行业股票110022E-FUND CONSUMPTION INDUSTRY EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1985974.79	90.47%
债券	14558.61	0.66%
银行存款和结算备付金	181583.76	8.27%
其他资产	13048.06	0.59%

资产总值：2195165.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	809.34	210428.61	9.61%
五粮液	000858	1340.04	205709.00	9.40%
贵州茅台	600519	119.19	202963.54	9.27%
山西汾酒	600809	807.73	197958.22	9.04%
美的集团	000333	2569.27	164998.37	7.54%
福耀玻璃	600660	3727.37	161245.87	7.36%
泸州老窖	000568	850.72	157035.00	7.17%
海尔智家	600690	4838.06	120709.56	5.51%
青岛啤酒	600600	1280.30	106738.61	4.88%
长城汽车	601633	4530.90	103485.76	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	196.30	89.66%
农、林、牧、渔业	2.29	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	123.17	212586.24	9.87%
山西汾酒	600809	887.46	204763.42	9.51%
古井贡酒	000596	847.68	197340.09	9.16%
五粮液	000858	1340.04	188020.52	8.73%
泸州老窖	000568	943.28	169243.87	7.86%
福耀玻璃	600660	3727.37	139366.23	6.47%
美的集团	000333	2437.35	133152.67	6.18%
长城汽车	601633	4715.06	118913.76	5.52%
海尔智家	600690	4838.06	101599.23	4.72%
青岛啤酒	600600	1356.90	101428.27	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	193.44	89.81%
农、林、牧、渔业	2.72	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	129.80	233446.39	9.92%
古井贡酒	000596	847.68	230399.64	9.79%
五粮液	000858	1315.67	205375.54	8.73%
泸州老窖	000568	943.28	204362.31	8.68%
山西汾酒	600809	812.06	194488.13	8.26%
福耀玻璃	600660	3727.37	137614.36	5.85%
美的集团	000333	2437.35	135224.42	5.74%
青岛啤酒	600600	1356.90	118674.47	5.04%
长城汽车	601633	4491.40	115294.18	4.90%
海尔智家	600690	4838.06	114178.18	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	209.73	89.10%
农、林、牧、渔业	0.85	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	137.56	232608.89	9.70%
五粮液	000858	1315.67	215203.57	8.97%
古井贡酒	000596	866.69	214401.97	8.94%
泸州老窖	000568	943.28	197683.86	8.24%
山西汾酒	600809	812.06	150287.76	6.26%
美的集团	000333	2437.35	143608.92	5.99%
海尔智家	600690	6084.32	142859.80	5.96%
青岛啤酒	600600	1356.90	140615.55	5.86%
福耀玻璃	600660	3727.37	133626.08	5.57%
顺鑫农业	000860	3241.41	109203.22	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	214.85	89.56%
农、林、牧、渔业	0.94	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	69.51	7960.47	0.36%
百润转债	30.88	3241.07	0.15%
欧22转债	32.00	3357.07	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14558.61	0.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。