易方达消费行业股票(110022)_最新动态

易方达消费行业股票110022E-FUND CONSUMPTION INDUSTRY EQUITY FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：3.612

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达消费行业股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王元春

基金规模：220.69亿元

易方达消费行业股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
股票型名次	3543	2518	2602	3358	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
股票型名次	2739	2272	2553	774	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	博时5G50ETF	-1.14	0.17	23.50	19.62	22.62
3542	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
3543	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
3544	长城量化精选股票A	-1.16	4.44	15.46	-12.66	-11.26
3545	华宝品质生活股票	-1.16	-0.55	13.76	-8.01	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	华宝中证100ETF联接A	0.10	0.64	16.98	8.15	15.94
2517	建信央视财经50指数	0.40	0.64	16.80	7.68	14.55
2518	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
2519	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.91	0.64	36.16	21.87	15.52
2520	中泰沪深300指数增强A	0.38	0.64	18.30	10.44	17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	2.61	1.20	14.52	-4.60	0.93
2601	南方沪深300增强A	0.52	0.17	14.51	5.20	16.64
2602	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
2603	国泰中证港股通50ETF	1.69	-2.48	14.48	4.80	20.65
2604	银华医疗健康量化股票发起式A	2.12	0.75	14.48	0.15	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71
3357	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3358	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
3359	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.03	1.61	13.46	-6.03	-1.89
3360	华商上游产业股票C	1.38	-1.09	10.70	-6.05	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	南方中证1000联接E	1.82	7.94	33.10	11.06	5.22
2660	同泰新能源1年持有股票A	1.60	8.17	23.78	9.76	5.22
2661	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
2662	博时成渝经济圈ETF	0.71	5.99	26.06	6.41	5.20
2663	国海量化优选一年持有股票A	1.36	6.32	27.18	8.79	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	南方中证1000联接C	-0.39	-5.98	-19.21	-	-15.84
2738	国泰中证全指软件ETF联接C	-0.40	-0.79	-16.75	-	-16.27
2739	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
2740	招商核心优选A	-0.43	-16.51	-37.52	-	-19.21
2741	博时新能源ETF	-0.46	-35.86	-53.62	-	-47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	建信中证1000指数增强E	1.28	-2.83	-7.80	-	-7.49
2271	国泰中证钢铁ETF联接A	0.85	-2.85	-14.78	-	35.12
2272	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
2273	博道消费智航A	-4.30	-2.91	-19.39	-	-23.63
2274	华夏创业板ETF联接C	14.98	-2.92	-30.44	42.99	63.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	嘉实沪深300指数研究增强A	8.29	-0.01	-21.32	5.45	48.27
2552	南方有色金属联接E	11.92	-4.44	-21.33	-	8.00
2553	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
2554	南方高股息股票C	8.24	5.21	-21.34	-	-11.37
2555	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	方正富邦深证100ETF联接A	10.82	0.31	-23.98	23.70	42.04
773	宝盈中证100指数增强C	12.75	8.14	-12.60	23.44	27.83
774	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
775	方正富邦中证500ETF联接C	6.35	-1.65	-14.40	23.32	15.58
776	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
47	华夏中小企业100ETF	6.64	-8.70	-29.80	14.28	262.54
48	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
49	工银战略转型股票A	7.64	-5.01	-1.65	164.60	258.00
50	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	118.19	206590.88	9.36%
五粮液	000858	1207.31	196199.38	8.89%
美的集团	000333	2507.93	190752.85	8.64%
福耀玻璃	600660	3261.57	189823.08	8.60%
山西汾酒	600809	807.73	176803.80	8.01%
古井贡酒	000596	797.80	161969.52	7.34%
海尔智家	600690	4864.80	156403.27	7.09%
长城汽车	601633	4552.59	137989.01	6.25%
比亚迪	002594	413.57	127095.46	5.76%
顺鑫农业	000860	3241.41	65022.75	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	193.81	87.83%
农、林、牧、渔业	3.37	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-01评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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康主题混合、易方达现代服务业混合、易方达瑞和混合、易方达科顺定开混合（LOF）的基金经理。王本基金的基金经理，易方 2021- - 13年硕士研究生，具...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-25易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.625	3.624	3.625	3.667	3.698
累计净值(元)	3.625	3.624	3.625	3.667	3.698

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