我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26661.70 |
-20533.84 |
-3979.48 |
-37492.31 |
-29378.30 |
| 本期利润(万元) |
249999.91 |
-23070.28 |
116723.27 |
-378851.54 |
-17675.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.04 |
0.19 |
-0.59 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
965324.45 |
0.00 |
1046124.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2206732.47 |
2007345.31 |
2189361.85 |
2153935.26 |
2353782.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
3.41 |
3.64 |
3.44 |
3.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
240.80 |
0.00 |
244.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203467.26 |
179901.76 |
221947.84 |
228076.45 |
423348.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1765094.01 |
1976285.94 |
2173859.01 |
2521989.96 |
2553610.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1750069.74 |
1961639.77 |
2157976.18 |
2505922.16 |
2540946.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
15024.28 |
14646.16 |
15882.83 |
16067.80 |
12664.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2075.15 |
2186.50 |
2968.18 |
3455.71 |
3392.59 |
| 应付托管费(万元) |
345.86 |
364.42 |
494.70 |
575.95 |
565.43 |
| 资产总计(万元) |
2012447.91 |
2159543.23 |
2410740.58 |
2753383.65 |
3068039.34 |
| 负债合计(万元) |
5102.60 |
5607.97 |
11784.74 |
8595.08 |
59083.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2007345.31 |
2153935.26 |
2398955.83 |
2744788.57 |
3008955.58 |
| 未分配利润(万元) |
1418304.39 |
1528769.85 |
1760102.51 |
2066136.97 |
2327230.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
774.86 |
1777.46 |
915.42 |
2228.81 |
1188.71 |
| 投资收益(万元) |
-6560.23 |
-113.17 |
27853.45 |
19303.76 |
6157.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2536.44 |
-341359.23 |
-189317.68 |
-398519.66 |
-157217.00 |
| 其它收入(万元) |
130.00 |
485.49 |
370.46 |
989.12 |
504.11 |
| 收入合计(万元) |
-8191.80 |
-339209.44 |
-160178.35 |
-375997.96 |
-149366.60 |
| 管理人报酬(万元) |
12738.96 |
33950.40 |
19581.60 |
39866.11 |
19744.19 |
| 托管费(万元) |
2123.16 |
5658.40 |
3263.60 |
6644.35 |
3290.70 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
33.06 |
16.33 |
32.47 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
14878.48 |
39642.10 |
22861.60 |
46543.05 |
23050.96 |
| 利润总额(万元) |
-23070.28 |
-378851.54 |
-183039.95 |
-422541.01 |
-172417.57 |
| 净利润(万元) |
-23070.28 |
-378851.54 |
-183039.95 |
-422541.01 |
-172417.57 |
