资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.30 0.01%
债券 5047.55 22.07%
银行存款和结算备付金 13297.15 58.15%
其他资产 4522.19 19.78%
资产总值:22868.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国机重装 601399 0.30 1.43 0.00%
环旭电子 601231 0.06 1.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5047.55 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5047.55 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%