资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4555.33 12.97%
债券 5064.43 14.42%
银行存款和结算备付金 19636.72 55.90%
其他资产 5870.58 16.71%
资产总值:35127.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.58 195.05 0.06%
华海清科 688120 0.58 186.86 0.05%
昊华科技 600378 1.51 113.82 0.03%
兴发集团 600141 2.27 106.62 0.03%
睿创微纳 688002 0.58 89.72 0.03%
烽火通信 600498 1.20 88.32 0.03%
仕佳光子 688313 0.36 66.47 0.02%
艾力斯 688578 0.58 63.34 0.02%
思特威 688213 0.58 62.10 0.02%
中控技术 688777 0.58 68.15 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 0.89%
金融业 0.04 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.08%
采矿业 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5063.13 1.44%
圣泉转债 0.01 1.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5063.13 1.44%
可转债 1.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%