财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8280.86 |
1808.11 |
9890.64 |
4869.63 |
1810.51 |
| 本期利润(万元) |
33967.51 |
-255.36 |
41601.83 |
32687.85 |
6810.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.00 |
0.41 |
0.34 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.51 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41005.24 |
0.00 |
26179.71 |
0.00 |
25535.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213747.02 |
174286.34 |
141784.98 |
147844.05 |
151462.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.81 |
1.77 |
1.74 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
21.39 |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
115.17 |
0.00 |
77.25 |
0.00 |
40.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17983.85 |
7444.92 |
11839.37 |
13413.54 |
7400.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
329685.25 |
204405.16 |
194190.64 |
213014.26 |
167024.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4555.33 |
3.23 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5064.43 |
5030.15 |
0.00 |
0.00 |
2034.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
1.70 |
1.56 |
1.83 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.57 |
0.52 |
0.61 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
355192.55 |
214357.18 |
208308.16 |
227787.37 |
174992.68 |
| 负债合计(万元) |
3605.27 |
1244.13 |
1374.89 |
726.84 |
711.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
351587.28 |
213113.05 |
206933.28 |
227060.53 |
174281.16 |
| 未分配利润(万元) |
187758.06 |
92611.27 |
58945.85 |
57554.62 |
24359.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.27 |
47.49 |
25.11 |
36.71 |
14.89 |
| 投资收益(万元) |
13880.27 |
14234.12 |
2533.32 |
-887.26 |
-1683.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40779.52 |
44102.85 |
7065.16 |
16811.31 |
-11291.39 |
| 其它收入(万元) |
110.46 |
32.84 |
9.12 |
92.74 |
13.08 |
| 收入合计(万元) |
54802.52 |
58417.29 |
9632.71 |
16053.50 |
-12946.63 |
| 管理人报酬(万元) |
16.27 |
19.91 |
9.81 |
16.38 |
7.44 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
6.64 |
3.27 |
5.46 |
2.48 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.62 |
8.08 |
15.84 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
118.83 |
154.20 |
60.81 |
89.65 |
41.35 |
| 利润总额(万元) |
54683.69 |
58263.10 |
9571.90 |
15963.85 |
-12987.97 |
| 净利润(万元) |
54683.69 |
58263.10 |
9571.90 |
15963.85 |
-12987.97 |
