易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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累计净值：1.9398

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：17.72亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
股票型名次	2202	2328	1788	921	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
股票型名次	1055	1106	1154	423	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	兴全中证800六个月持有指数A	-1.18	-5.78	-6.52	-0.64	-2.54
2201	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.18	-7.65	-13.50	-11.31	-10.93
2202	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
2203	易方达中证500ETF联接发起式C	-1.18	-6.65	-1.74	13.75	9.39
2204	中银中证100指数增强	-1.18	-4.65	2.41	5.50	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	国泰君安中证1000指数增强C	-1.62	-6.64	0.43	13.75	10.93
2327	南方中证500增强A	-0.92	-6.64	-2.54	11.48	7.47
2328	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
2329	东财中证500A	-1.28	-6.65	-1.80	13.73	9.39
2330	易方达中证500ETF联接发起式C	-1.18	-6.65	-1.74	13.75	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	富国中证1000指数增强(LOF)C	-0.71	-5.55	-1.69	12.26	8.67
1787	工银瑞信中证500ETF联接C	-1.28	-6.68	-1.69	14.10	9.36
1788	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
1789	汇添富上证综合指数A	-0.08	-3.69	-1.72	4.94	2.97
1790	鹏华中证500ETF联接C	-1.29	-6.53	-1.72	13.54	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	光大保德信国企改革股票	1.11	-3.24	-0.24	13.80	9.40
920	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
921	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
922	国泰君安中证1000指数增强C	-1.62	-6.64	0.43	13.75	10.93
923	易方达中证500ETF联接发起式C	-1.18	-6.65	-1.74	13.75	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	汇添富深证300ETF联接C	-2.33	-4.78	4.33	10.79	9.46
1085	国泰君安沪深300指数增强发起C	-0.34	-1.84	3.85	10.22	9.44
1086	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
1087	鹏华中证500ETF联接A	-1.28	-6.51	-1.67	13.66	9.43
1088	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.39	-30.24
1054	工银瑞信中证500ETF联接C	41.84	60.29	41.21	28.76	54.27
1055	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
1056	工银中证500六个月持有指数增强C	41.80	65.58	46.32	-	29.42
1057	东方红中证竞争力指数A	41.77	61.21	50.41	12.17	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
1105	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.45	338.13
1106	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
1107	方正富邦中证500ETF	42.23	58.45	39.22	26.90	107.99
1108	汇添富深证300ETF联接A	43.69	58.45	38.08	0.39	106.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	汇添富深证300ETF	47.48	62.94	40.87	0.74	105.21
1153	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	31.60	174.16
1154	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
1155	招商中证100ETF	27.99	46.43	40.80	-	28.87
1156	创金合信新材料新能源股票C	81.56	61.62	40.79	22.24	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	创金合信量化多因子股票C	34.28	67.07	37.26	35.57	91.23
422	中银成长优选股票A	77.71	88.96	46.70	35.51	37.05
423	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
424	中金中证优选300指数(LOF)C	10.27	25.96	33.88	35.25	128.35
425	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	5.67	27.64	44.25	35.23	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	94.14	130.53	108.91	-	94.66
797	南方大数据300A	27.73	72.71	49.45	21.00	94.09
798	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	35.45	93.98
799	海富通先进制造股票C	86.87	127.56	44.39	85.45	93.63
800	华安中证500低波ETF	25.06	34.36	23.40	30.86	93.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.9161	1.9220	1.9467	1.8989	1.9629
累计净值(元)	1.9161	1.9220	1.9467	1.8989	1.9629

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