易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.9271 0.0006(0.03%)

累计净值：1.9271

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.18亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
股票型名次	2488	495	338	884	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
股票型名次	903	1196	877	319	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	东财中证500C	-2.54	3.97	10.54	26.85	8.55
2487	万家国证2000ETF	-2.54	3.44	8.96	18.79	6.83
2488	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
2489	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.54	4.07	11.19	28.05	8.71
2490	博道成长智航股票C	-2.55	1.64	6.22	22.18	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	建信中证1000指数增强E	-1.96	4.08	8.76	20.87	7.38
494	天弘中证500ETF联接A	-2.52	4.08	10.82	27.58	8.72
495	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
496	东财有色增强C	-8.62	4.07	22.01	67.58	10.71
497	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-2.46	4.07	11.50	28.54	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	中融竞争优势	-2.52	4.65	11.23	35.55	8.84
337	博时上证科创板新材料ETF	-2.48	2.86	11.22	36.13	7.43
338	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
339	万家中证500指数增强发起式C	-2.00	3.72	11.21	27.33	8.20
340	华夏中证机床ETF发起式联接C	-0.77	4.65	11.19	33.69	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	天弘中证500指数增强C	-2.41	3.59	8.91	28.18	8.42
883	博时中证500ETF联接C	-2.42	4.29	11.48	28.12	8.96
884	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
885	申万菱信创业板量化精选股票A	-1.30	1.07	2.97	28.10	3.62
886	国寿安保中证500ETF联接	-2.50	4.03	11.27	28.08	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安中证500指数增强C	-2.22	4.41	8.67	17.98	8.73
393	天弘中证500ETF联接A	-2.52	4.08	10.82	27.58	8.72
394	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.54	4.08	11.22	28.11	8.72
395	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.54	4.07	11.19	28.05	8.71
396	方正富邦中证500ETF联接C	-2.49	4.09	10.69	26.27	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	工银瑞信中证500ETF联接C	42.97	73.52	35.32	37.89	53.49
902	招商量化精选股票A	42.96	107.78	68.59	138.84	298.70
903	易方达中证500ETF联接发起式A	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
904	工银医药健康股票C	42.93	36.31	-3.26	-25.59	155.49
905	易方达中证军工ETF	42.91	91.63	29.84	39.48	77.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	华夏北证50成份指数A	31.42	71.43	38.80	-	44.05
1195	国富沪港深成长精选股票C	41.35	71.34	0.00	-	26.82
1196	易方达中证500ETF联接发起式A	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
1197	华夏中证机器人ETF发起式联接C	15.42	71.32	0.00	-	26.02
1198	易方达中证信息安全主题ETF	13.33	71.32	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴全中证800六个月持有指数A	24.30	48.99	35.60	-	31.26
876	淳厚现代服务业A	21.63	64.14	35.58	-	29.97
877	易方达中证500ETF联接发起式A	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
878	博时中证500指数增强C	39.95	70.13	35.54	27.49	81.46
879	前海开源港股通股息率50强股票	25.03	53.03	35.54	18.69	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	汇添富中证500指数增强A	36.34	72.02	42.56	47.28	157.89
318	国寿安保中证500ETF	46.51	82.58	40.93	46.88	-8.19
319	易方达中证500ETF联接发起式A	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
320	景顺中证500指数增强A	45.06	79.63	33.92	46.77	96.14
321	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	35.53	63.85	33.47	46.77	119.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	嘉实互融精选股票	64.42	97.14	38.24	31.89	92.80
678	创金合信数字经济主题股票C	36.33	75.10	21.05	90.77	92.72
679	易方达中证500ETF联接发起式A	42.95	71.34	35.55	46.82	92.71
680	广发中证军工ETF联接C	38.89	81.93	23.80	25.84	92.60
681	平安500ETF联接C	42.90	70.51	33.82	41.56	92.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	0.06	1.80	0.00%
国机重装	601399	0.30	1.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2...

达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达中证军工ETF、易方达中证港股通互联网ETF、易方达中证港...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.9265	1.9599	1.9574	1.9015	1.9773
累计净值(元)	1.9265	1.9599	1.9574	1.9015	1.9773

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