易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.8000

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：21.36亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
股票型名次	2400	2581	2459	2324	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
股票型名次	1076	1045	1247	516	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.98	0.65	-1.16	-2.73	-1.02
2399	添富中证800ETF	-0.98	-8.07	-5.79	-3.28	0.08
2400	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
2401	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.98	1.58	-1.44	-5.45	-3.16
2402	中银证券中证500ETF联接A	-0.98	-13.92	-9.46	-9.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	红塔红土新能源主题精选股票C	0.83	-13.82	-25.59	-11.16	-10.59
2580	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-1.52	-13.83	-0.63	0.19	7.86
2581	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
2582	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.06	-13.84	-23.85	-11.89	-13.56
2583	景顺长城量化精选股票	-1.05	-13.84	-7.84	-4.41	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	鹏华中证500指数增强C	-0.80	-12.93	-9.02	-6.19	0.81
2458	中欧沪深300指数增强C	-0.66	-6.70	-9.02	-5.51	-3.18
2459	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
2460	汇添富内需增长股票A	-1.14	1.01	-9.04	-14.62	-11.70
2461	南方创业板ETF联接E	-1.15	-16.63	-9.04	0.48	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	平安500ETF联接C	-0.99	-13.78	-8.92	-8.04	1.32
2323	易方达标普消费品指数(RMB)C	3.30	0.45	1.77	-8.04	-11.10
2324	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
2325	招商量化精选股票C	0.62	-6.77	-5.81	-8.04	-3.10
2326	国联安上证商品ETF联接A	-0.71	-4.29	-10.71	-8.05	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	光大保德信量化股票A	-0.54	-7.62	-5.94	-5.74	1.56
1374	华宝中证100ETF	-1.17	-5.20	-4.88	-0.08	1.55
1375	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.98	-13.83	-9.03	-8.04	1.55
1376	工银医药健康股票C	-2.10	-7.01	-3.02	0.72	1.54
1377	景顺长城成长之星股票	-1.72	-12.02	-7.54	-2.30	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	申万菱信深证成份指数A	22.34	57.68	23.62	-4.26	4.37
1075	银华深证100指数	22.31	51.45	18.88	-12.98	80.94
1076	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
1077	广发中证500ETF	22.28	61.00	28.65	16.55	140.75
1078	景顺专精特新量化股票C类	22.27	87.60	39.63	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	银华新能源新材料量化股票发起式C	28.23	58.72	12.00	-29.86	62.33
1044	博时量化多策略股票A	23.91	58.64	32.09	27.23	105.64
1045	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
1046	港股通50	6.69	58.60	42.05	25.36	17.05
1047	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	鹏华中证500指数(LOF)C	21.35	59.27	28.28	19.35	129.87
1246	东财中证500A	20.76	55.83	28.27	22.59	35.54
1247	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
1248	创新药AH	-0.37	70.92	28.19	-	-22.23
1249	招商中证100ETF	17.14	45.32	28.18	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-1.16	30.45	17.72	20.61	29.07
515	鹏华中证500指数A类(LOF)	21.60	59.92	29.08	20.61	120.59
516	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
517	国寿安保中证500ETF联接	23.52	64.94	33.01	20.37	-16.88
518	博道中证500增强C	18.84	67.70	41.85	20.34	178.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华商高端装备制造股票C	74.71	146.59	110.54	-	80.15
825	南方创业板ETF	43.27	105.62	52.03	-3.25	80.11
826	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
827	华夏中证机床ETF	53.25	131.19	80.25	-	79.98
828	平安500ETF联接C	22.11	56.80	27.38	17.24	79.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.58	195.05	0.06%
华海清科	688120	0.58	186.86	0.05%
昊华科技	600378	1.51	113.82	0.03%
兴发集团	600141	2.27	106.62	0.03%
睿创微纳	688002	0.58	89.72	0.03%
烽火通信	600498	1.20	88.32	0.03%
仕佳光子	688313	0.36	66.47	0.02%
艾力斯	688578	0.58	63.34	0.02%
思特威	688213	0.58	62.10	0.02%
中控技术	688777	0.58	68.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	0.89%
金融业	0.04	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.08%
采矿业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8179	1.7763	1.8247	1.8049	1.8685
累计净值(元)	1.8179	1.7763	1.8247	1.8049	1.8685

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