易方达中证500ETF联接发起式A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接发起式A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.00亿元

易方达中证500ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
股票型名次	2401	2563	2684	2434	2263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
股票型名次	2024	2074	2149	533	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	天弘中证500ETF联接C	-0.40	-5.23	-4.09	-4.13	-8.17
2400	天弘中证新能源车C	-0.40	-7.17	-8.88	-12.34	-16.07
2401	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
2402	浙商之江凤凰ETF	-0.40	-1.30	3.54	8.77	7.87
2403	中银证券中证500ETF	-0.40	-5.49	-4.21	-4.35	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	九泰久睿量化C	-2.45	-5.19	-5.01	-12.33	-12.24
2562	易方达消费精选股票	-1.77	-5.19	-5.77	5.11	-0.10
2563	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
2564	招商国证生物医药指数A	0.06	-5.19	-7.98	-21.39	-27.45
2565	创业板ETF天弘	0.74	-5.20	-2.71	-2.38	-9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	中银证券中证500ETF联接A	-0.37	-5.11	-3.93	-4.18	-8.10
2683	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.06	-5.19	-3.94	-21.81	-27.19
2684	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
2685	农银中证新华社民族品牌指数	0.06	-4.11	-3.95	0.05	-5.65
2686	鹏华中证500指数A类(LOF)	-0.38	-5.16	-3.95	-4.01	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	南方中证500ETF联接(LOF)C	-0.41	-5.29	-4.14	-4.25	-8.31
2433	广发中证500ETF	-0.40	-5.46	-4.21	-4.26	-8.47
2434	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
2435	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.38	-5.11	-4.07	-4.27	-8.22
2436	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.66	-5.60	-6.84	-2.97	-8.29
2262	泰康中证科创创业50指数C	1.77	-3.08	-1.25	-0.47	-8.29
2263	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.40	-5.19	-3.94	-4.26	-8.29
2264	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.27	2.79	13.47	2.16	-8.31
2265	南方中证500ETF联接(LOF)C	-0.41	-5.29	-4.14	-4.25	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	嘉实中证500指数增强A	-16.56	-22.34	-25.58	-	6.38
2023	前海开源MSCI中国A股消费C	-16.57	-30.17	-31.17	27.46	60.06
2024	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
2025	嘉实中证主要消费ETF联接C	-16.58	-26.50	-31.65	-	-1.33
2026	天弘中证500ETF联接A	-16.59	-16.98	-23.56	13.57	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	中融中证500ETF联接A	-15.85	-16.69	-23.19	-	-0.06
2073	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-15.85	-16.73	0.00	-	-5.95
2074	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
2075	中加中证500指数增强A	-13.32	-16.75	-27.41	-	-17.41
2076	汇添富高端制造股票C	-8.42	-16.76	0.00	-	-18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.26	-5.60	-22.24	-25.11	-23.66
2148	万家上证50ETF	-2.63	-10.02	-22.26	4.23	148.78
2149	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
2150	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-17.05	-17.24	-22.34	12.88	-59.65
2151	永赢沪深300A	-6.76	-11.65	-22.36	20.28	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	广发中证环保ETF	-28.51	-51.06	-45.29	20.33	-11.98
532	永赢沪深300A	-6.76	-11.65	-22.36	20.28	20.48
533	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
534	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.37	-0.63	-14.94	20.14	147.00
535	建信中证500指数增强A	-13.56	-17.81	-22.54	19.98	133.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.74
982	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	0.00	0.00	-	15.72
983	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.57	-16.73	-22.27	20.15	15.72
984	方正富邦沪深300ETF	-7.96	-12.96	-23.02	-	15.66
985	招商深证100指数C	-16.10	-26.71	-38.51	9.84	15.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.05	0.31	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.05	0.31	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.154	1.162	1.166	1.144	1.151
累计净值(元)	1.154	1.162	1.166	1.144	1.151

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