易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

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累计净值：1.6576

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：21.36亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
股票型名次	2489	2683	2596	2331	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
股票型名次	1457	1149	1364	687	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	景顺长城中证500ETF联接	-6.26	-9.66	-15.51	-14.30	-8.28
2488	摩根民生需求股票C	-6.26	-13.20	-29.90	-7.58	3.95
2489	易方达中证500ETF联接发起式A	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
2490	易方达中证500ETF联接发起式C	-6.26	-9.76	-15.30	-13.05	-6.56
2491	富国中证1000ETF联接A	-6.27	-9.44	-13.18	-15.23	-10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	九泰盈泰量化A	-4.85	-9.75	-11.91	-17.64	-11.95
2682	西部利得中证500指数增强A	-6.90	-9.75	-16.85	-16.37	-8.93
2683	易方达中证500ETF联接发起式A	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
2684	中银证券中证500ETF联接A	-6.20	-9.75	-15.57	-13.96	-7.57
2685	国寿安保中证500ETF联接	-6.21	-9.76	-15.03	-12.36	-5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	方正富邦中证500ETF联接A	-6.15	-9.63	-15.28	-13.41	-6.75
2595	天弘中证500指数增强A	-6.45	-9.27	-15.28	-11.15	-3.67
2596	易方达中证500ETF联接发起式A	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
2597	汇丰晋信价值先锋股票C	-4.82	-8.60	-15.29	-23.06	-20.20
2598	摩根恒生科技ETF(QDII)	-3.32	-5.95	-15.29	-18.45	-29.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	品牌消费	-0.30	-1.81	-5.75	-12.99	-18.62
2330	中融中证500ETF联接C	-5.90	-9.09	-14.78	-13.00	-6.45
2331	易方达中证500ETF联接发起式A	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
2332	1000增强	-6.95	-10.17	-14.17	-13.02	-4.28
2333	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-5.23	-4.18	-2.10	-13.02	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.60	1.86	-4.39	-7.10	-6.47
1744	建信深证基本面60ETF联接A	-2.65	-2.78	-4.98	-6.97	-6.47
1745	易方达中证500ETF联接发起式A	-6.26	-9.75	-15.28	-13.01	-6.48
1746	银河康乐股票A	-6.71	-0.31	-2.73	-15.94	-6.48
1747	MSCI联接A	-3.84	-7.00	-11.24	-8.35	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	方正富邦沪深300ETF	-3.52	18.90	28.10	1.90	52.35
1456	万家中证1000指数增强A	-3.52	37.92	23.80	17.06	152.01
1457	易方达中证500ETF联接发起式A	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
1458	工银中证500六个月持有指数增强C	-3.53	31.43	30.35	-	9.48
1459	易方达中证800ETF联接发起式C	-3.53	22.22	29.95	2.80	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	富国中证1000指数增强(LOF)A	-6.97	29.21	24.97	14.16	131.93
1148	海富通中证500增强C	-3.64	29.18	20.28	-6.01	34.54
1149	易方达中证500ETF联接发起式A	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
1150	中信建投中证500增强A	-4.95	29.11	28.15	5.41	72.18
1151	广发新能源精选股票C	-7.47	29.02	45.65	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	创金合信科技成长股票C	4.81	42.66	26.95	8.65	110.10
1363	天弘国证A50指数C	-7.22	14.33	26.95	-3.48	-6.27
1364	易方达中证500ETF联接发起式A	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
1365	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	15.33	9.29	26.93	31.79	160.86
1366	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.88	31.43	26.86	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	大成睿裕六月持有股票C	-14.52	0.43	10.90	8.89	36.59
686	招商央视50C	-2.00	11.00	19.56	8.89	74.03
687	易方达中证500ETF联接发起式A	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
688	东财龙头家电指数C	-9.18	-2.97	19.71	8.72	-0.13
689	华夏中证央企ETF联接C	-2.91	7.16	15.42	8.69	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	嘉实新兴科技100ETF联接A	5.15	61.20	52.12	25.05	65.87
867	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.61	58.69	73.16	-	65.82
868	易方达中证500ETF联接发起式A	-3.52	29.16	26.94	8.82	65.76
869	华夏研究精选股票	-1.46	19.41	24.12	-8.88	65.62
870	易方达中证银行指数(LOF)C	6.39	21.85	51.30	45.40	65.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.58	195.05	0.06%
华海清科	688120	0.58	186.86	0.05%
昊华科技	600378	1.51	113.82	0.03%
兴发集团	600141	2.27	106.62	0.03%
睿创微纳	688002	0.58	89.72	0.03%
烽火通信	600498	1.20	88.32	0.03%
仕佳光子	688313	0.36	66.47	0.02%
艾力斯	688578	0.58	63.34	0.02%
思特威	688213	0.58	62.10	0.02%
中控技术	688777	0.58	68.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	0.89%
金融业	0.04	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.08%
采矿业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7065	1.7306	1.7319	1.7683	1.7671
累计净值(元)	1.7065	1.7306	1.7319	1.7683	1.7671

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