易方达中证500ETF联接发起式A(007028)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：16.29亿元

易方达中证500ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
股票型名次	1832	818	1102	1478	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
股票型名次	2088	1570	1928	395	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.93	2.29	18.55	6.77	17.14
1831	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
1832	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
1833	易方达中证稀土产业ETF	0.93	13.88	38.88	19.79	18.46
1834	影视ETF	0.93	10.29	32.45	9.68	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华宝食品ETF联接A	-1.04	4.66	16.89	-8.37	-4.04
817	嘉实先进制造股票	1.44	4.66	29.73	11.36	6.17
818	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
819	华宝食品ETF联接C	-1.04	4.65	16.84	-8.47	-4.21
820	华夏中证农业主题ETF	1.37	4.65	17.04	-7.66	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	嘉实中证500ETF联接A	0.90	4.59	28.27	9.82	10.92
1101	兴业中证500ETF	1.00	4.51	28.26	9.94	11.81
1102	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
1103	招商国证2000指数增强A	2.84	7.91	28.23	8.41	8.05
1104	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.97	4.61	28.22	9.68	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	同泰沪深300量化增强A	0.52	1.12	18.29	10.06	11.20
1477	富国中证银行指数C	1.00	-1.42	7.11	10.05	31.66
1478	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
1479	国金量化多因子C	1.38	6.24	25.62	10.04	-1.16
1480	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.45	2.17	20.25	10.04	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
2069	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	4.32	28.06	10.06	10.79
2070	易方达中证500ETF联接发起式A	0.93	4.66	28.23	10.05	10.78
2071	500指增	0.87	0.85	22.85	3.91	10.77
2072	大摩新兴产业股票	3.77	7.99	41.59	19.87	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	招商中证电池主题ETF联接C	6.90	-25.51	0.00	-	-40.95
2087	华夏中证800指数增强C	6.87	0.00	0.00	-	-2.65
2088	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
2089	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.85	3.17	-34.68	-	-33.57
2090	建信大安全战略精选股票	6.85	4.07	-7.72	76.75	190.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	博道中证500增强A	9.05	0.14	-14.59	69.18	104.61
1569	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	14.85	0.14	-8.83	64.01	64.42
1570	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
1571	华夏中证1000指数增强C	5.87	0.13	0.00	-	-6.89
1572	中融中证500ETF联接A	7.61	0.12	-10.41	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	博时上证超大盘ETF	15.03	12.21	-10.11	7.14	13.99
1927	西部利得中证人工智能主题指数增强C	15.02	16.85	-10.11	-	-6.89
1928	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
1929	易方达上证50指数(LOF)C	12.86	10.82	-10.16	-	-9.43
1930	建信沪深300指数(LOF)	13.18	11.07	-10.18	30.68	62.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达中证全指证券公司ETF	26.09	42.89	10.77	44.06	23.01
394	申万菱信中证500指数优选增强C	6.37	-5.34	-16.99	44.00	54.04
395	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
396	博时创业板ETF	15.49	-3.47	-31.80	43.94	108.30
397	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	10.10	-15.58	-40.78	43.94	60.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	平安500ETF联接C	6.37	-1.02	-11.90	34.34	39.86
848	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
849	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
850	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
851	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	0.31	12.24	0.01%
铜冠矿建	920019	0.10	0.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.399	1.387	1.364	1.385	1.418
累计净值(元)	1.399	1.387	1.364	1.385	1.418

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