易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.9129 -0.0115(-0.60%)

累计净值：1.9129

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：21.36亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
股票型名次	1305	821	2098	2320	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
股票型名次	1095	968	1128	566	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	泰信中证200指数	0.54	5.40	-6.91	-4.75	4.81
1304	天弘中证500ETF联接A	0.54	6.10	-5.94	-6.34	7.89
1305	易方达中证500ETF联接发起式A	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
1306	易方达中证500ETF联接发起式C	0.54	5.98	-5.83	-6.34	7.85
1307	浙商中证500指数增强A	0.54	4.80	-8.88	-6.60	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华夏中证500ETF联接C	0.56	5.98	-6.34	-7.32	6.63
820	景顺长城中证500ETF	0.53	5.98	-7.09	-8.23	6.18
821	易方达中证500ETF联接发起式A	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
822	易方达中证500ETF联接发起式C	0.54	5.98	-5.83	-6.34	7.85
823	招商中证全指软件ETF	1.88	5.98	-10.71	-24.18	-20.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.35	4.98	-5.80	-5.81	2.71
2097	博道中证1000指数增强C	1.46	14.03	-5.81	-2.73	10.06
2098	易方达中证500ETF联接发起式A	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
2099	富国沪深300指数增强A	-0.31	3.11	-5.82	-1.18	2.78
2100	海富通沪深300指数增强C	-0.31	2.08	-5.82	-2.80	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	广发央企创新驱动ETF联接C	1.40	2.09	-3.93	-6.30	3.49
2319	前海开源股息率100强股票	1.16	-0.54	-0.19	-6.30	-1.57
2320	易方达中证500ETF联接发起式A	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
2321	大成产业升级股票(LOF)	-1.89	0.17	-8.77	-6.32	2.98
2322	天弘中证500ETF联接A	0.54	6.10	-5.94	-6.34	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时创业板ETF	-3.34	3.04	-16.46	4.50	7.93
1039	物流快递	0.58	5.47	2.71	-1.26	7.92
1040	易方达中证500ETF联接发起式A	0.54	5.98	-5.81	-6.30	7.92
1041	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.22	4.35	-4.06	0.42	7.90
1042	创科技ETF	-2.54	5.18	-16.83	1.70	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国寿安保创精选88ETF联接A	15.83	96.51	50.30	18.32	48.73
1094	国泰智能装备股票C	15.81	71.09	22.33	-16.00	-0.62
1095	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
1096	广发沪深300指数增强C	15.77	53.63	39.30	4.89	83.78
1097	万家国证新能源车电池指数发起式C	15.77	80.43	25.10	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国泰中证新能源汽车ETF联接A	13.96	78.86	22.70	-30.03	105.10
967	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
968	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
969	中融500	14.19	78.65	45.39	19.13	77.70
970	创金合信创新驱动股票C	22.59	78.64	46.14	6.05	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	浙商沪深300指数增强(LOF)A	18.15	59.31	46.45	16.78	177.83
1127	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.05	33.08	46.41	44.87	33.31
1128	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
1129	国泰中证1000增强策略ETF	5.98	82.35	46.37	-	29.98
1130	宝盈医疗健康沪港深股票	-9.88	48.28	46.36	7.08	117.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	鹏华中证500ETF联接A	13.55	77.09	45.14	22.87	85.70
565	易方达中证科创创业50ETF	33.28	165.15	109.94	22.86	8.18
566	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
567	富国中证科创创业50ETF	32.96	163.83	109.24	22.69	10.73
568	东方红中证竞争力指数A	18.25	75.96	54.59	22.55	72.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	创金合信医疗保健股票A	-13.50	39.93	11.90	-37.23	91.37
797	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	41.79	84.07	92.64	-	91.29
798	易方达中证500ETF联接发起式A	15.78	78.66	46.38	22.73	91.29
799	A50ETF	3.49	34.06	26.93	15.36	91.27
800	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	46.97	91.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.58	195.05	0.06%
华海清科	688120	0.58	186.86	0.05%
昊华科技	600378	1.51	113.82	0.03%
兴发集团	600141	2.27	106.62	0.03%
睿创微纳	688002	0.58	89.72	0.03%
烽火通信	600498	1.20	88.32	0.03%
仕佳光子	688313	0.36	66.47	0.02%
艾力斯	688578	0.58	63.34	0.02%
思特威	688213	0.58	62.10	0.02%
中控技术	688777	0.58	68.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	0.89%
金融业	0.04	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.08%
采矿业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9244	1.8836	1.8699	1.8704	1.9027
累计净值(元)	1.9244	1.8836	1.8699	1.8704	1.9027

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