易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

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累计净值：1.9001

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：21.36亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
股票型名次	2589	1575	2396	1483	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
股票型名次	1052	959	1158	666	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
2588	万家元贞量化选股股票C	0.40	1.39	-15.06	14.47	23.16
2589	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
2590	易方达中证500ETF联接发起式C	0.40	-0.14	-10.10	3.20	7.12
2591	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国泰中证医疗ETF	2.60	-0.14	16.89	7.43	2.89
1574	华夏中证500ETF联接C	0.39	-0.14	-10.57	2.31	5.88
1575	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
1576	易方达中证500ETF联接发起式C	0.40	-0.14	-10.10	3.20	7.12
1577	饮食ETF	1.46	-0.14	3.21	-9.73	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	国泰中证军工ETF	0.82	5.43	-10.08	-11.90	-14.91
2395	华夏新兴成长股票C	0.87	-0.76	-10.08	28.40	30.88
2396	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
2397	华泰柏瑞中证500ETF	0.41	-0.10	-10.09	4.09	8.43
2398	嘉实研究阿尔法股票	0.35	-2.05	-10.09	4.55	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏中证红利质量ETF	0.76	-2.24	1.41	3.26	8.29
1482	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.72	-2.14	1.52	3.26	7.95
1483	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
1484	创金合信工业周期股票C	-0.55	-3.11	-15.83	3.25	-4.04
1485	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.74	-0.67	-7.39	3.24	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	西部利得沪深300指数增强型C	0.76	-0.67	-7.62	3.70	7.21
1099	博时创业板指数C	0.84	-3.72	-20.54	2.75	7.20
1100	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20
1101	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
1102	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.29	-1.32	-9.44	5.39	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	光大保德信创业板股票A	11.78	110.29	69.43	7.52	108.21
1051	天弘中证1000指数增强C	11.77	102.44	65.67	-	55.45
1052	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
1053	博时中证500指数增强C	11.76	80.12	51.20	9.72	86.26
1054	南方内需增长两年股票C	11.76	58.23	46.57	-4.95	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	民生加银中证500指数增强发起式A	10.78	77.61	37.90	-0.64	4.17
958	前海开源优势蓝筹股票A	38.34	77.58	82.26	29.89	114.70
959	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
960	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	17.79	77.29	66.12	23.08	141.82
961	前海开源优势蓝筹股票C	38.22	77.27	81.68	29.28	134.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	国泰价值先锋股票A	-0.75	92.90	44.05	23.87	24.11
1157	鹏华沪深300指数增强C	13.08	55.09	44.05	-	29.75
1158	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
1159	鹏华银行C	6.46	35.41	43.95	45.33	36.90
1160	湘财长源股票型A	6.29	83.79	43.95	2.33	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	申万菱信创业板量化精选股票C	10.76	128.31	85.97	17.54	24.77
665	鹏华中证500指数A类(LOF)	11.36	79.28	45.99	17.50	133.47
666	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
667	华夏全球股票(QDII)	5.09	28.94	60.35	17.40	41.11
668	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.88	48.08	33.49	17.40	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	汇添富中证金融地产ETF	-2.01	30.86	23.26	12.91	90.47
791	国泰创业板指数(LOF)A	10.19	120.73	74.32	20.17	90.01
792	易方达中证500ETF联接发起式A	11.77	77.43	43.98	17.42	90.01
793	华安上证180ETF联接A	0.36	39.95	26.62	8.64	89.92
794	工银新材料新能源股票	19.43	65.85	47.10	3.71	89.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.58	195.05	0.06%
华海清科	688120	0.58	186.86	0.05%
昊华科技	600378	1.51	113.82	0.03%
兴发集团	600141	2.27	106.62	0.03%
睿创微纳	688002	0.58	89.72	0.03%
烽火通信	600498	1.20	88.32	0.03%
仕佳光子	688313	0.36	66.47	0.02%
艾力斯	688578	0.58	63.34	0.02%
思特威	688213	0.58	62.10	0.02%
中控技术	688777	0.58	68.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	0.89%
金融业	0.04	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.08%
采矿业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9043	1.8926	1.8585	1.8650	1.8367
累计净值(元)	1.9043	1.8926	1.8585	1.8650	1.8367

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