资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3.23 0.02%
债券 5030.15 33.57%
银行存款和结算备付金 8171.64 54.53%
其他资产 1780.38 11.88%
资产总值:14985.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 0.06 1.80 0.00%
国机重装 601399 0.30 1.43 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5030.15 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5030.15 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%