资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6206.80 18.25%
债券 5043.28 14.83%
银行存款和结算备付金 19393.21 57.02%
其他资产 3366.09 9.90%
资产总值:34009.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.82 170.49 0.05%
华海清科 688120 0.82 186.49 0.05%
睿创微纳 688002 0.82 142.20 0.04%
仕佳光子 688313 0.82 126.67 0.04%
赤峰黄金 600988 2.46 97.32 0.03%
艾力斯 688578 0.82 91.50 0.03%
翱捷科技 688220 0.82 73.98 0.02%
思特威 688213 0.82 80.26 0.02%
晶晨股份 688099 0.82 79.38 0.02%
中控技术 688777 0.82 65.64 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 1.10%
金融业 0.06 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.12%
采矿业 0.04 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.05%
批发和零售业 0.01 0.03%
建筑业 0.01 0.02%
房地产业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.58 195.05 0.06%
华海清科 688120 0.58 186.86 0.05%
兴发集团 600141 2.27 106.62 0.03%
睿创微纳 688002 0.58 89.72 0.03%
昊华科技 600378 1.51 113.82 0.03%
烽火通信 600498 1.20 88.32 0.03%
思特威 688213 0.58 62.10 0.02%
仕佳光子 688313 0.36 66.47 0.02%
艾力斯 688578 0.58 63.34 0.02%
中控技术 688777 0.58 68.15 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 0.89%
金融业 0.04 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.08%
采矿业 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.01 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 50.00 5043.28 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5043.28 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%