我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.19 |
-478.47 |
-384.16 |
193.70 |
31.94 |
| 本期利润(万元) |
8224.96 |
-2336.38 |
6.38 |
-1876.03 |
-1611.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5684.05 |
0.00 |
7454.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61384.17 |
41765.04 |
45552.63 |
42661.22 |
41075.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.16 |
1.22 |
1.26 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7400.31 |
7597.17 |
9405.50 |
8471.09 |
8304.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
167024.92 |
170476.61 |
163734.69 |
149289.23 |
147182.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2034.65 |
2011.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.24 |
1.14 |
1.15 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
174992.68 |
178751.64 |
173717.06 |
158360.05 |
156627.66 |
| 负债合计(万元) |
711.51 |
468.93 |
825.89 |
395.30 |
739.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
174281.16 |
178282.71 |
172891.17 |
157964.75 |
155888.38 |
| 未分配利润(万元) |
24359.56 |
36817.40 |
47220.30 |
38948.11 |
47471.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.89 |
32.73 |
16.28 |
30.31 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
-1683.20 |
1065.36 |
900.32 |
2583.41 |
1815.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11291.39 |
-10089.43 |
5117.62 |
-22807.85 |
-9813.50 |
| 其它收入(万元) |
13.08 |
8.53 |
5.66 |
17.33 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
-12946.63 |
-8982.81 |
6039.88 |
-20176.79 |
-7973.22 |
| 管理人报酬(万元) |
7.44 |
14.03 |
6.86 |
12.57 |
5.96 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
4.68 |
2.29 |
4.19 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.50 |
7.78 |
15.58 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
41.35 |
77.12 |
38.81 |
79.16 |
39.71 |
| 利润总额(万元) |
-12987.97 |
-9059.93 |
6001.07 |
-20255.95 |
-8012.93 |
| 净利润(万元) |
-12987.97 |
-9059.93 |
6001.07 |
-20255.95 |
-8012.93 |
