易方达中证500ETF联接发起式C(007029)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：6.14亿元

易方达中证500ETF联接发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
股票型名次	1856	823	1105	1491	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
股票型名次	2106	2080	1940	408	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	融通创业板指数C	0.92	2.41	43.34	22.44	20.50
1855	天弘中证500ETF联接A	0.92	4.70	28.44	10.10	11.19
1856	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
1857	易方达中证科技50ETF	0.92	2.37	34.34	18.71	11.50
1858	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.92	5.16	40.12	26.29	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证500ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华夏中证智能汽车主题ETF	0.07	4.65	38.19	26.37	13.30
822	景顺长城新能源产业股票A	1.17	4.65	37.64	23.30	10.60
823	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
824	方正富邦中证500ETF	1.01	4.64	29.51	10.26	11.16
825	景顺长城新能源产业股票C	1.17	4.64	37.60	23.23	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证500ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商国证2000指数增强A	2.84	7.91	28.23	8.41	8.05
1104	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.97	4.61	28.22	9.68	10.59
1105	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
1106	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.51	2.02	28.16	27.48	36.52
1107	上海国企ETF联接A	1.34	10.20	28.16	18.95	27.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证500ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	建信中证1000指数增强C	1.89	6.33	31.97	10.00	5.68
1490	天弘中证500ETF联接C	0.93	4.69	28.39	9.99	10.99
1491	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
1492	光大保德信智能汽车主题股票C	0.25	0.40	22.60	9.98	7.89
1493	国泰国证房地产行业指数A	2.46	5.09	37.37	9.98	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证500ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	东财中证新能源车ETF发起式联接A	3.68	10.94	43.12	18.42	10.68
2080	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
2081	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
2082	300成长	0.80	1.67	24.63	9.82	10.66
2083	美国REC	0.73	-1.23	4.49	13.41	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证500ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	华夏新兴成长股票A	6.77	-9.23	-27.24	-	-27.80
2105	上银中证500指数增强型C	6.77	0.82	-15.01	-	0.66
2106	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
2107	安信量化优选股票A	6.76	-1.94	-16.40	44.71	89.03
2108	景顺长城量化小盘股票	6.75	0.85	-8.20	75.76	62.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证500ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87
2079	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	14.00	-0.06	0.00	-	3.79
2080	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
2081	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
2082	华泰柏瑞积极优选股票A	14.12	-0.09	-5.03	75.04	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证500ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	中金沪深300A	12.88	11.74	-10.38	34.73	67.50
1939	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.01	8.99	-10.39	41.27	124.44
1940	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
1941	中融中证500ETF联接A	7.61	0.12	-10.41	-	20.26
1942	华商计算机行业量化股票发起式A	13.30	9.14	-10.42	17.64	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证500ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	海富通创业板增强C	2.64	-8.23	-30.78	43.44	50.93
407	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
408	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
409	财通集成电路产业股票C	20.53	2.39	-18.34	43.19	79.15
410	中证研发创新100ETF联接A	1.86	-5.54	-27.41	43.14	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证500ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	12.37	12.37	-8.85	5.78	39.00
860	国泰中证全指通信设备ETF	30.23	57.26	26.70	38.57	38.98
861	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
862	中金新医药A	-9.07	-20.67	-30.40	9.89	38.86
863	华宝中证银行ETF	29.24	39.22	20.80	27.50	38.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	0.31	12.24	0.01%
铜冠矿建	920019	0.10	0.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.391	1.379	1.356	1.377	1.410
累计净值(元)	1.391	1.379	1.356	1.377	1.410

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