易方达中证500ETF联接C(007029)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.9632

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：6.76亿元

易方达中证500ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
股票型名次	2703	345	344	885	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
股票型名次	923	1147	822	339	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	西部利得中证1000指数增强C	-2.43	9.92	12.58	24.89	10.07
2702	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.43	11.62	13.52	32.31	11.55
2703	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
2704	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-2.44	4.26	4.28	29.90	5.02
2705	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-2.44	4.24	4.22	29.77	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	天弘中证500ETF联接A	-2.43	11.62	13.09	31.72	11.52
344	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.43	11.62	13.52	32.31	11.55
345	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
346	富国全球科技互联网股票(QDII)	2.94	11.61	6.89	29.45	11.65
347	广发中证全指能源ETF	7.12	11.60	12.28	18.47	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中银证券中证500ETF	-2.52	12.11	13.52	32.77	12.02
343	光大保德信量化股票A	-0.21	10.56	13.51	27.85	10.31
344	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
345	泰康中证500ETF	-2.56	12.26	13.47	33.13	12.19
346	中融500	-2.54	11.92	13.46	32.02	11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中银证券精选行业股票C	-0.87	-0.16	1.76	32.26	1.65
884	华安物联网主题股票C	-1.81	6.89	6.96	32.25	7.39
885	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
886	平安500ETF联接A	-2.42	11.44	13.17	32.23	11.35
887	国寿安保中证500ETF联接	-2.39	11.46	13.61	32.22	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	3.03	10.68	7.66	27.52	11.55
413	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.43	11.62	13.52	32.31	11.55
414	易方达中证500ETF联接发起式C	-2.43	11.62	13.50	32.25	11.55
415	华夏中证500ETF联接C	-2.42	11.62	12.94	31.41	11.54
416	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-1.25	12.11	11.89	40.53	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
易方达中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	工银瑞信中证500ETF联接C	50.51	77.43	39.16	39.20	57.43
922	易方达中证科技50联接A	50.48	84.33	25.12	-	16.70
923	易方达中证500ETF联接发起式C	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
924	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.37	90.87	97.25	185.91	205.29
925	博时中证1000指数增强C	50.35	98.69	0.00	-	66.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
易方达中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中加中证500指数增强A	50.99	75.24	42.18	39.35	40.77
1146	平安500ETF联接A	50.77	75.21	38.25	43.88	99.19
1147	易方达中证500ETF联接发起式C	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
1148	国投瑞银中证500指数量化增强C	46.28	75.18	38.68	50.92	148.08
1149	南方大数据300C	55.99	75.12	60.39	30.93	105.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
易方达中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	华夏沪港通恒生ETF联接C	33.89	77.66	39.09	19.42	19.84
821	万家创业板指数增强A	65.42	112.91	39.08	28.29	28.30
822	易方达中证500ETF联接发起式C	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
823	中信建投中证500增强A	46.00	74.93	39.08	54.64	104.02
824	中融500	50.69	76.61	38.98	44.26	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
易方达中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	国寿安保创精选88ETF	42.03	74.56	34.01	48.04	57.10
338	华商电子行业量化股票发起式	58.98	131.25	78.22	47.85	153.22
339	易方达中证500ETF联接发起式C	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
340	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.02	17.88	33.56	47.56	53.15
341	华夏创新前沿股票	56.62	113.98	44.01	47.39	270.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
易方达中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	招商移动互联网产业股票基金A	45.03	114.83	47.33	56.43	96.48
702	交银上证180公司治理ETF联接	16.14	32.79	23.52	19.39	96.40
703	易方达中证500ETF联接发起式C	50.45	75.21	39.08	47.70	96.32
704	广发中证500ETF联接(LOF)A	48.97	73.70	36.92	40.36	96.25
705	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.33	16.05	13.17	17.78	96.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	0.06	1.80	0.00%
国机重装	601399	0.30	1.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9958	2.0139	2.0026	1.9929	2.0121
累计净值(元)	1.9958	2.0139	2.0026	1.9929	2.0121

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