易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704)_资产配置

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A006704YIFANGDA MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKAGE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	615.41	66.65%
其他资产	308.00	33.35%

资产总值：923.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	0.91	23.84	0.14%
欧派家居	603833	0.13	14.49	0.09%
招商银行	600036	0.37	12.86	0.08%
贵州茅台	600519	0.01	11.50	0.07%
中国平安	601318	0.14	12.19	0.07%
恒瑞医药	600276	0.14	11.25	0.07%
华友钴业	603799	0.33	8.75	0.05%
片仔癀	600436	0.09	9.17	0.05%
恒生电子	600570	0.12	8.65	0.05%
中国中免	601888	0.08	7.44	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	2.44	28.76	0.12%
隆基股份	601012	0.91	21.01	0.09%
招商银行	600036	0.37	13.31	0.06%
欧派家居	603833	0.13	13.99	0.06%
中国平安	601318	0.14	12.41	0.05%
片仔癀	600436	0.09	10.37	0.04%
恒瑞医药	600276	0.14	9.20	0.04%
贵州茅台	600519	0.01	9.84	0.04%
鸿远电子	603267	0.17	8.11	0.03%
恒生电子	600570	0.12	7.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.74%
金融业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	9.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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