易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：0.77亿元

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
股票型名次	2341	1629	1990	1661	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
股票型名次	1285	1129	1948	421	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	建信恒生科技指数发起(QDII)A	0.60	-2.02	24.49	8.42	14.85
2340	添富中证国企一带一路ETF	0.60	0.97	14.09	4.66	16.90
2341	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
2342	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.60	2.02	19.08	9.17	16.56
2343	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.60	0.03	24.15	8.97	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国泰中证基建ETF	0.46	2.04	16.18	4.14	21.54
1628	基建ETF	0.49	2.04	16.28	4.36	21.60
1629	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
1630	华夏中证基建ETF	0.46	2.03	16.19	4.04	21.40
1631	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.56	2.03	19.77	9.19	15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	广发优势成长股票C	2.28	1.61	19.12	-4.00	-11.55
1989	民生加银沪深300ETF联接C	0.39	1.38	19.12	10.50	17.99
1990	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
1991	招商中证800指数增强C	0.25	1.99	19.12	7.72	13.42
1992	富国中证100ETF	0.02	0.09	19.11	10.02	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏华银行A	1.06	-1.42	6.25	9.23	30.79
1660	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
1661	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
1662	易方达上证50ETF	0.35	0.02	14.92	9.23	18.42
1663	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.37	3.22	5.62	9.22	22.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	南方沪深300增强A	0.55	-0.08	14.70	5.51	16.68
1240	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.03	-0.92	8.82	-3.76	16.67
1241	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
1242	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.56	-1.81	25.65	9.76	16.65
1243	VRETF	-1.24	3.08	31.34	25.62	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1284	物联网AH	12.58	23.86	-13.55	-	-11.13
1285	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
1286	国泰中证港股通50ETF发起联接A	12.57	17.65	0.00	-	1.92
1287	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	12.57	9.27	-12.55	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	国泰君安中证500指数增强A	10.07	8.24	0.00	-	0.98
1128	广发中证100ETF联接C	12.76	8.22	-14.96	9.22	11.22
1129	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
1130	东方沪深300指数增强A	12.40	8.15	0.00	-	6.34
1131	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.26	8.15	-11.64	31.95	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	华夏沪深300指数增强A	15.69	8.31	-10.54	28.27	85.10
1947	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
1948	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
1949	国联安沪深300ETF	14.37	12.12	-10.55	-	24.12
1950	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	南方全指证券联接C	27.59	42.19	10.75	42.66	28.04
420	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
421	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
422	广发可选消费联接A	16.81	16.87	-3.46	42.54	-2.03
423	易方达中证国企一带一路ETF	15.60	19.06	6.91	42.49	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	诺安低碳经济股票C	13.32	10.22	9.73	-	46.02
730	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
731	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
732	前海开源MSCI中国A股指数A	10.75	3.04	-17.71	16.91	45.85
733	华安上证50ETF	13.89	10.76	-6.67	16.64	45.62

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	0.91	23.84	0.14%
欧派家居	603833	0.13	14.49	0.09%
招商银行	600036	0.37	12.86	0.08%
贵州茅台	600519	0.01	11.50	0.07%
中国平安	601318	0.14	12.19	0.07%
恒瑞医药	600276	0.14	11.25	0.07%
华友钴业	603799	0.33	8.75	0.05%
片仔癀	600436	0.09	9.17	0.05%
恒生电子	600570	0.12	8.65	0.05%
中国中免	601888	0.08	7.44	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.458	1.452	1.442	1.450	1.475
累计净值(元)	1.458	1.452	1.442	1.450	1.475

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