我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.68 |
-25.88 |
-15.85 |
26.30 |
7.24 |
| 本期利润(万元) |
1031.69 |
81.65 |
158.67 |
-595.26 |
-157.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1361.03 |
0.00 |
1280.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7667.08 |
6456.86 |
6505.55 |
6391.34 |
6601.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.27 |
1.28 |
1.25 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.35 |
593.43 |
634.52 |
605.46 |
593.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9715.28 |
10437.53 |
10250.24 |
10082.52 |
10304.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
10265.32 |
11068.76 |
10903.51 |
10700.22 |
10963.58 |
| 负债合计(万元) |
17.72 |
34.38 |
58.18 |
42.57 |
32.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10247.60 |
11034.38 |
10845.33 |
10657.65 |
10931.40 |
| 未分配利润(万元) |
2137.24 |
2184.77 |
2835.53 |
2856.12 |
3782.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
2.23 |
1.13 |
2.56 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-38.73 |
55.74 |
44.54 |
834.93 |
811.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.07 |
-991.83 |
-144.02 |
-3026.69 |
-1815.76 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
1.20 |
0.58 |
1.23 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
186.63 |
-932.66 |
-97.78 |
-2187.97 |
-1002.20 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.91 |
0.46 |
0.97 |
0.53 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.30 |
0.15 |
0.32 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.26 |
7.07 |
10.30 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
9.92 |
19.98 |
10.09 |
16.36 |
10.50 |
| 利润总额(万元) |
176.71 |
-952.64 |
-107.86 |
-2204.32 |
-1012.70 |
| 净利润(万元) |
176.71 |
-952.64 |
-107.86 |
-2204.32 |
-1012.70 |
