资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15317.57 8.72%
债券 51289.75 29.18%
银行存款和结算备付金 93132.08 52.99%
其他资产 16006.18 9.11%
资产总值:175745.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.62 787.40 0.04%
宁德时代 300750 1.70 668.12 0.03%
寒武纪 688256 0.23 368.09 0.02%
贵州茅台 600519 0.29 343.79 0.02%
新易盛 300502 0.88 535.37 0.02%
西安奕材 688783 4.44 254.77 0.01%
北方华创 002371 0.28 243.25 0.01%
美的集团 000333 3.15 237.92 0.01%
沐曦股份 688802 0.40 307.09 0.01%
兆易创新 603986 0.32 260.80 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 0.47%
金融业 0.22 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.02%
采矿业 0.05 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.78 715.03 0.04%
紫金矿业 601899 10.91 356.98 0.02%
中际旭创 300308 0.66 375.81 0.02%
贵州茅台 600519 0.34 493.00 0.02%
新易盛 300502 0.67 296.70 0.01%
长江电力 600900 6.76 182.79 0.01%
比亚迪 002594 1.83 192.61 0.01%
中国平安 601318 4.80 272.77 0.01%
美的集团 000333 3.31 252.72 0.01%
招商银行 600036 5.61 220.77 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 0.42%
金融业 0.25 0.12%
采矿业 0.08 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
建筑业 0.02 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 500.00 51289.75 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51289.75 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%