易方达沪深300ETF联接C(007339)_资产配置

易方达沪深300ETF联接C007339E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14764.47	10.20%
债券	50883.07	35.14%
银行存款和结算备付金	70065.98	48.39%
其他资产	9089.16	6.28%

资产总值：144802.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.99	730.85	0.04%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.03%
中国平安	601318	4.98	340.90	0.02%
中际旭创	300308	0.65	396.50	0.02%
美的集团	000333	3.71	289.94	0.02%
新易盛	300502	0.76	327.47	0.02%
紫金矿业	601899	11.20	386.06	0.02%
立讯精密	002475	3.82	216.63	0.01%
招商银行	600036	5.83	245.57	0.01%
东方财富	300059	9.52	220.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	0.46%
金融业	0.28	0.15%
采矿业	0.09	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.08	836.16	0.04%
贵州茅台	600519	0.37	534.28	0.03%
中国平安	601318	5.44	299.73	0.02%
美的集团	000333	3.86	280.47	0.01%
东方财富	300059	9.92	269.03	0.01%
新易盛	300502	0.78	285.30	0.01%
紫金矿业	601899	8.28	243.76	0.01%
招商银行	600036	6.25	252.68	0.01%
立讯精密	002475	3.99	258.11	0.01%
中际旭创	300308	0.71	286.61	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	0.46%
金融业	0.29	0.15%
采矿业	0.07	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	617.94	0.03%
贵州茅台	600519	0.36	507.43	0.03%
美的集团	000333	4.56	329.23	0.02%
中国平安	601318	5.25	291.20	0.02%
格力电器	000651	4.16	186.87	0.01%
兴业银行	601166	9.45	220.56	0.01%
比亚迪	002594	0.84	278.80	0.01%
东方财富	300059	11.72	271.08	0.01%
招商银行	600036	6.04	277.68	0.01%
五粮液	000858	1.80	214.02	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	0.39%
金融业	0.30	0.16%
采矿业	0.05	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	515.13	0.03%
宁德时代	300750	2.25	569.62	0.03%
中国平安	601318	5.51	284.41	0.02%
美的集团	000333	4.16	326.56	0.02%
比亚迪	002594	0.78	292.42	0.02%
招商银行	600036	6.34	274.59	0.01%
长江电力	600900	6.27	174.47	0.01%
东方财富	300059	10.73	242.37	0.01%
立讯精密	002475	4.30	175.83	0.01%
五粮液	000858	1.66	218.04	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	0.41%
金融业	0.27	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
采矿业	0.05	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%
房地产业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	500.00	50883.07	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50883.07	2.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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