财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20784.48 |
12834.61 |
35387.83 |
17723.27 |
5578.07 |
| 本期利润(万元) |
58187.06 |
-27537.39 |
112484.24 |
96874.25 |
14321.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.07 |
0.30 |
0.28 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
375072.23 |
0.00 |
268857.67 |
0.00 |
217299.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
781146.28 |
721404.12 |
590993.59 |
615289.33 |
610557.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.77 |
1.83 |
1.83 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
8.17 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
47.32 |
0.00 |
36.19 |
0.00 |
15.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83374.88 |
63808.34 |
107057.91 |
121981.88 |
51375.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2120098.35 |
1851400.30 |
1802032.24 |
1923505.42 |
1377026.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15317.57 |
14764.47 |
13211.57 |
14969.83 |
12388.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
51289.75 |
50883.07 |
0.00 |
0.00 |
30700.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
17.75 |
15.58 |
17.79 |
11.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
5.92 |
5.19 |
5.93 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
2229236.61 |
1930555.44 |
1922003.32 |
2059958.39 |
1433449.02 |
| 负债合计(万元) |
9150.22 |
7173.12 |
5683.36 |
11947.60 |
6589.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2220086.39 |
1923382.32 |
1916319.96 |
2048010.79 |
1426859.86 |
| 未分配利润(万元) |
1111710.80 |
884648.83 |
692366.20 |
723710.24 |
372532.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
224.88 |
428.39 |
229.00 |
315.80 |
95.58 |
| 投资收益(万元) |
65904.53 |
115778.62 |
19156.26 |
24549.87 |
-23895.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106426.13 |
236118.07 |
11993.88 |
220011.17 |
49550.96 |
| 其它收入(万元) |
408.69 |
679.24 |
254.09 |
1332.97 |
120.79 |
| 收入合计(万元) |
172964.23 |
353004.32 |
31633.24 |
246209.80 |
25871.64 |
| 管理人报酬(万元) |
117.98 |
199.25 |
96.72 |
160.15 |
69.12 |
| 托管费(万元) |
39.33 |
66.42 |
32.24 |
53.38 |
23.04 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.11 |
10.90 |
20.52 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
1004.39 |
1754.20 |
785.37 |
1222.99 |
515.57 |
| 利润总额(万元) |
171959.83 |
351250.12 |
30847.87 |
244986.81 |
25356.07 |
| 净利润(万元) |
171959.83 |
351250.12 |
30847.87 |
244986.81 |
25356.07 |
