易方达沪深300ETF发起式联接C(007339)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式联接C007339E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.553

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：63.02亿元

易方达沪深300ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
股票型名次	2593	1955	2033	1472	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
股票型名次	1179	1003	2084	913	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	融通深证成分指数A/B	0.48	2.87	30.24	13.69	16.37
2592	消费服务ETF	0.48	2.80	24.33	11.00	9.54
2593	易方达沪深300ETF联接C	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
2594	中欧沪深300指数增强A	0.48	0.68	17.45	7.54	15.19
2595	宝盈龙头优选股票C	0.47	-1.63	9.82	5.52	25.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达沪深300ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	华泰柏瑞沪深300ETF	0.50	1.40	20.30	10.93	18.88
1954	泰康沪深300ETF联接C	0.46	1.40	18.00	9.24	16.73
1955	易方达沪深300ETF联接C	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
1956	中金新医药C	2.41	1.40	13.01	-5.09	-8.26
1957	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.61	1.39	19.04	3.51	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达沪深300ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	平安沪深300指数量化增强C	0.36	0.40	18.88	9.01	15.26
2032	平安300ETF联接C	0.48	1.35	18.86	10.30	17.57
2033	易方达沪深300ETF联接C	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
2034	中银中证100指数增强	-0.06	0.22	18.86	10.64	18.31
2035	华夏金融ETF	0.85	-0.29	18.84	20.48	37.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达沪深300ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.59	-1.88	25.87	10.09	17.23
1471	华宝中证港股通互联网ETF	1.09	1.22	31.31	10.07	25.76
1472	易方达沪深300ETF联接C	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
1473	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	4.32	28.06	10.06	10.79
1474	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.92	5.14	27.28	10.06	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达沪深300ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	2.89	10.10	41.57	21.85	17.56
1084	交运ETF	0.48	3.29	10.62	3.21	17.56
1085	易方达沪深300ETF联接C	0.48	1.40	18.86	10.07	17.56
1086	博时中证1000指数增强A	1.79	8.17	34.11	16.53	17.54
1087	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.59	-1.85	25.97	10.25	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达沪深300ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	嘉实创业板增强策略ETF	13.08	0.00	0.00	-	-8.04
1178	新华沪深300指数增强A	13.08	6.04	-14.03	-	24.12
1179	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
1180	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	13.06	16.12	-11.10	18.29	20.61
1181	国泰金鑫股票C	13.05	1.82	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达沪深300ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	南方中证100A	12.80	10.04	-11.25	24.40	122.79
1002	计算机ETF	9.61	10.00	-15.23	-	-7.24
1003	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
1004	国泰君安中证1000指数增强C	9.23	9.98	0.00	-	5.53
1005	国寿安保沪深300ETF联接	13.39	9.96	-12.56	14.29	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达沪深300ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87
2083	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.92	7.51	-12.43	29.95	28.69
2084	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
2085	工银沪深300指数C	13.52	10.04	-12.44	12.07	36.17
2086	国联安沪深300ETF联接A	12.34	9.10	-12.46	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达沪深300ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
912	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
913	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
914	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	2.63	-18.19	15.73	44.10
915	建信深证基本面60ETF联接C	10.49	11.66	-9.49	15.71	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达沪深300ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.19	28.37	23.93	-	16.80
1354	建信富时100指数(QDII)A人民币	11.58	20.34	34.43	27.03	16.77
1355	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76
1356	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	11.83	11.37	-10.05	3.36	16.65
1357	券商ETF	25.43	40.86	9.41	-	16.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	736.02	0.04%
美的集团	000333	5.41	411.48	0.02%
贵州茅台	600519	0.21	367.08	0.02%
五粮液	000858	2.16	351.02	0.02%
比亚迪	002594	1.20	368.77	0.02%
立讯精密	002475	5.49	238.60	0.01%
格力电器	000651	4.96	237.78	0.01%
中国平安	601318	3.39	193.46	0.01%
东方财富	300059	13.90	282.25	0.01%
北方华创	002371	0.60	219.59	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.44%
金融业	0.21	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.03%
采矿业	0.04	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
建筑业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.02	0.01%
农、林、牧、渔业	0.03	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.552	1.549	1.539	1.546	1.572
累计净值(元)	1.552	1.549	1.539	1.546	1.572

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