我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33034.88 90.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3578.55 9.76%
其他资产 40.30 0.11%
资产总值:36653.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 23.19 3559.65 9.80%
泸州老窖 000568 19.08 3522.88 9.70%
贵州茅台 600519 2.00 3402.91 9.37%
古井贡酒 000596 12.09 3143.40 8.66%
中国海洋石油 00883 169.80 2789.25 7.68%
腾讯控股 00700 9.77 2689.85 7.41%
巨子生物 02367 65.16 2513.46 6.92%
今世缘 603369 36.63 2148.81 5.92%
山西汾酒 600809 7.07 1732.72 4.77%
华润啤酒 00291 52.80 1725.56 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 57.88%
必需消费品 0.42 11.67%
能源 0.28 7.68%
电信服务 0.27 7.41%
租赁和商务服务业 0.11 2.99%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.37%
保健 0.03 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 20.20 3625.16 9.89%
贵州茅台 600519 2.10 3621.67 9.88%
五粮液 000858 25.76 3614.16 9.86%
中国海洋石油 00883 297.40 3503.63 9.56%
陕西煤业 601225 165.52 3457.69 9.43%
腾讯控股 00700 12.28 3266.41 8.91%
古井贡酒 000596 12.87 2996.14 8.17%
洋河股份 002304 17.55 1928.77 5.26%
巨子生物 02367 51.10 1648.56 4.50%
药明生物 02269 57.55 1543.73 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 55.29%
能源 0.35 9.56%
采矿业 0.35 9.43%
电信服务 0.33 8.91%
保健 0.17 4.53%
必需消费品 0.16 4.50%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%