我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37566.00 86.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5885.59 13.49%
其他资产 168.81 0.39%
资产总值:43620.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 590.80 4176.96 9.97%
贵州茅台 600519 2.39 4174.75 9.96%
巨子生物 02367 88.16 4050.62 9.66%
中国海洋石油 00883 228.40 3999.91 9.54%
阿里巴巴-W 09988 40.16 3983.75 9.50%
腾讯控股 00700 9.86 3951.90 9.43%
泸州老窖 000568 22.98 3440.84 8.21%
中通快递-W 02057 11.82 2088.13 4.98%
华利集团 300979 27.32 2019.22 4.82%
华旺科技 605377 120.24 1723.04 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 36.53%
租赁和商务服务业 0.42 9.97%
必需消费品 0.41 9.66%
能源 0.40 9.54%
非必需消费品 0.40 9.50%
电信服务 0.40 9.43%
工业 0.21 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.68 3288.94 9.89%
中国海洋石油 00883 160.10 3273.09 9.84%
巨子生物 02367 77.42 3239.75 9.74%
贵州茅台 600519 2.20 3225.76 9.70%
五粮液 000858 24.96 3195.67 9.61%
泸州老窖 000568 21.84 3134.52 9.43%
古井贡酒 000596 8.57 1808.87 5.44%
华润啤酒 00291 74.80 1792.05 5.39%
今世缘 603369 36.00 1662.98 5.00%
分众传媒 002027 237.35 1438.34 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 51.21%
必需消费品 0.50 15.13%
电信服务 0.33 9.89%
能源 0.33 9.84%
租赁和商务服务业 0.14 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%