资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25829.19 82.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5350.72 17.16%
其他资产 5.92 0.02%
资产总值:31185.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.01 2765.79 9.42%
阿里巴巴-W 09988 21.40 2760.17 9.40%
山西汾酒 600809 15.99 2745.50 9.35%
腾讯控股 00700 4.48 2422.02 8.25%
中国海洋石油 00883 106.20 2043.14 6.96%
海大集团 002311 34.38 1903.96 6.48%
三一重工 600031 89.77 1896.84 6.46%
安琪酵母 600298 34.84 1523.90 5.19%
分众传媒 002027 192.94 1421.97 4.84%
新产业 300832 22.65 1274.06 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 51.43%
非必需消费品 0.28 9.40%
电信服务 0.24 8.25%
能源 0.20 6.96%
租赁和商务服务业 0.14 4.84%
保健 0.13 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.79%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.00 3231.95 9.90%
腾讯控股 00700 5.33 3224.28 9.87%
贵州茅台 600519 2.21 3188.76 9.77%
山西汾酒 600809 16.29 3160.44 9.68%
分众传媒 002027 382.62 3083.92 9.44%
中国海洋石油 00883 123.30 2143.34 6.56%
巨子生物 02367 40.24 2075.71 6.36%
海大集团 002311 32.43 2068.06 6.33%
三一重工 600031 60.71 1410.90 4.32%
新产业 300832 17.31 1182.27 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 45.71%
非必需消费品 0.32 9.90%
电信服务 0.32 9.87%
租赁和商务服务业 0.31 9.44%
能源 0.21 6.56%
必需消费品 0.21 6.36%
保健 0.08 2.33%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%