资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16811.70 86.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2030.60 10.42%
其他资产 640.95 3.29%
资产总值:19483.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.61 1906.62 9.86%
腾讯控股 00700 4.84 1805.55 9.34%
中国海洋石油 00883 98.11 1731.51 8.95%
山西汾酒 600809 13.67 1495.10 7.73%
海大集团 002311 31.42 1401.65 7.25%
安琪酵母 600298 37.68 1364.02 7.05%
万华化学 600309 17.85 1221.12 6.31%
三一重工 600031 70.22 1213.40 6.27%
药明生物 02269 33.85 1017.25 5.26%
药明合联 02268 19.30 956.33 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 54.41%
保健 0.20 10.21%
电信服务 0.18 9.34%
能源 0.17 8.95%
非必需消费品 0.08 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.57 2274.03 9.87%
中国海洋石油 00883 89.21 2205.46 9.58%
腾讯控股 00700 4.36 1861.83 8.08%
阿里巴巴-W 09988 15.50 1628.60 7.07%
山西汾酒 600809 11.03 1577.97 6.85%
安琪酵母 600298 38.17 1542.45 6.70%
万华化学 600309 17.62 1399.91 6.08%
海大集团 002311 25.67 1278.62 5.55%
三一重工 600031 64.35 1236.81 5.37%
惠泰医疗 688617 4.14 1036.16 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 63.43%
能源 0.22 9.58%
电信服务 0.19 8.08%
非必需消费品 0.16 7.07%
保健 0.09 3.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%