资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18403.44 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1717.37 8.47%
其他资产 148.54 0.73%
资产总值:20269.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 41.75 2008.78 9.93%
贵州茅台 600519 1.56 1961.31 9.70%
腾讯控股 00700 4.84 1789.48 8.85%
山西汾酒 600809 14.44 1669.28 8.25%
中国海洋石油 00883 80.41 1653.82 8.18%
药明合联 02268 19.40 1365.57 6.75%
三一重工 600031 75.20 1315.25 6.50%
万华化学 600309 18.56 1278.78 6.32%
安琪酵母 600298 32.32 1211.03 5.99%
海大集团 002311 26.37 1107.54 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 49.75%
保健 0.34 16.68%
电信服务 0.18 8.85%
能源 0.17 8.18%
必需消费品 0.09 4.36%
采矿业 0.06 2.99%
材料 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.61 1906.62 9.86%
腾讯控股 00700 4.84 1805.55 9.34%
中国海洋石油 00883 98.11 1731.51 8.95%
山西汾酒 600809 13.67 1495.10 7.73%
海大集团 002311 31.42 1401.65 7.25%
安琪酵母 600298 37.68 1364.02 7.05%
万华化学 600309 17.85 1221.12 6.31%
三一重工 600031 70.22 1213.40 6.27%
药明生物 02269 33.85 1017.25 5.26%
药明合联 02268 19.30 956.33 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 54.41%
保健 0.20 10.21%
电信服务 0.18 9.34%
能源 0.17 8.95%
非必需消费品 0.08 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%