易方达ESG责任投资股票发起式(007548)_最新动态

易方达ESG责任投资股票发起式007548YIFANGDA ESG RESPONSIBLE INVESTMENT STOCK INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达ESG责任投资股票发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：4.19亿元

易方达ESG责任投资股票发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
股票型名次	3411	3165	3111	3450	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
股票型名次	2834	1342	2343	336	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达ESG责任投资股票发起式一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商移动互联网产业股票基金C	-0.66	-5.17	20.57	16.27	12.58
3410	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.67	-0.33	28.33	27.80	20.33
3411	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
3412	易方达消费精选股票	-0.67	-0.59	15.51	-4.86	7.65
3413	招商中证消费电子主题ETF	-0.67	-0.25	30.97	30.46	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达ESG责任投资股票发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	南方匠心优选股票C	1.66	-1.98	8.32	-5.08	14.43
3164	申万菱信行业轮动股票C	1.72	-1.98	9.20	-3.89	-1.68
3165	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
3166	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.59	-2.00	27.84	11.42	17.70
3167	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	0.98	-2.00	5.99	7.12	21.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达ESG责任投资股票发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	招商中证红利ETF	1.95	1.32	8.79	-0.49	15.30
3110	农银品质农业股票C	0.32	1.17	8.77	-16.91	-12.91
3111	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
3112	南方远见回报股票A	1.72	-2.27	8.67	-3.95	17.80
3113	民生中证内地资源主题指数A	1.98	-1.19	8.63	-4.33	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达ESG责任投资股票发起式一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	安信医药健康股票C	0.99	-0.01	18.12	-7.90	-19.02
3449	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3450	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
3451	广发医药精选股票C	3.32	-0.32	10.94	-7.97	-9.15
3452	宏利首选企业股票C	2.68	-1.34	8.20	-7.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达ESG责任投资股票发起式一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	易米低碳经济股票发起A	1.41	19.17	46.21	25.22	6.72
2518	摩根大盘蓝筹股票C	0.20	-2.03	8.15	-2.35	6.71
2519	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.67	-1.99	8.75	-7.96	6.71
2520	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.27	2.18	37.47	22.82	6.70
2521	银华港股通精选股票发起式C	0.47	-3.77	5.15	-5.83	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达ESG责任投资股票发起式一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	南方房地产联接C	-1.27	-18.35	-23.63	-29.68	-40.21
2833	天弘国证2000指数增强C	-1.27	0.00	0.00	-	-6.49
2834	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
2835	易方达中证1000ETF联接C	-1.33	0.00	0.00	-	-12.30
2836	摩根核心精选股票A	-1.34	-40.35	-61.21	-1.21	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达ESG责任投资股票发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.91	4.33	-36.10	-	-57.57
1341	万家国证2000ETF	3.04	4.31	0.00	-	4.47
1342	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
1343	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	10.12	4.27	-3.26	-	-2.72
1344	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达ESG责任投资股票发起式一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	有色50	15.01	0.94	-16.04	-	9.18
2342	天弘中证500指数增强A	9.85	-2.98	-16.11	53.22	63.89
2343	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
2344	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
2345	建信中证500指数增强A	4.78	-6.90	-16.12	34.65	160.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达ESG责任投资股票发起式一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	海富通电子信息传媒产业股票C	-13.46	-27.01	-45.34	48.82	92.07
335	嘉实全球互联网股票(人民币)	10.73	30.76	-8.44	48.78	132.10
336	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
337	易方达中证500ETF	8.28	1.12	-10.25	48.56	14.54
338	富国中证移动互联网指数A	17.09	27.50	-9.07	48.54	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达ESG责任投资股票发起式一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
702	中欧消费主题股票C	-9.05	-25.88	-44.06	-16.93	47.95
703	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
704	博时军工主题股票A	-3.09	-24.62	-36.13	58.88	47.60
705	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	590.80	4176.96	9.97%
贵州茅台	600519	2.39	4174.75	9.96%
巨子生物	02367	88.16	4050.62	9.66%
中国海洋石油	00883	228.40	3999.91	9.54%
阿里巴巴-W	09988	40.16	3983.75	9.50%
腾讯控股	00700	9.86	3951.90	9.43%
泸州老窖	000568	22.98	3440.84	8.21%
中通快递-W	02057	11.82	2088.13	4.98%
华利集团	300979	27.32	2019.22	4.82%
华旺科技	605377	120.24	1723.04	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	36.53%
租赁和商务服务业	0.42	9.97%
必需消费品	0.41	9.66%
能源	0.40	9.54%
非必需消费品	0.40	9.50%
电信服务	0.40	9.43%
工业	0.21	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.478	1.475	1.478	1.487	1.497
累计净值(元)	1.478	1.475	1.478	1.487	1.497

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