我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1280.45 |
-1879.60 |
1157.31 |
-23.99 |
-200.35 |
| 本期利润(万元) |
2999.10 |
-7505.70 |
1674.34 |
-5475.13 |
1236.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.21 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10171.38 |
0.00 |
16851.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36308.84 |
36667.47 |
55165.41 |
53433.90 |
64059.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.38 |
1.50 |
1.46 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.39 |
0.00 |
46.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2946.85 |
4119.54 |
6616.81 |
3537.46 |
7073.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
33825.53 |
49354.75 |
49059.64 |
29543.90 |
31606.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
33825.53 |
49354.75 |
49059.64 |
29543.90 |
31606.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.41 |
66.90 |
53.43 |
41.54 |
48.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
11.15 |
8.91 |
6.92 |
8.12 |
| 资产总计(万元) |
37852.63 |
53887.34 |
56408.12 |
34223.60 |
38753.79 |
| 负债合计(万元) |
1185.15 |
453.44 |
1973.19 |
532.50 |
1408.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
36667.47 |
53433.90 |
54434.94 |
33691.10 |
37345.67 |
| 未分配利润(万元) |
10171.38 |
16851.99 |
19992.40 |
13782.97 |
16097.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.73 |
9.76 |
17.79 |
9.47 |
27.12 |
| 投资收益(万元) |
-1069.33 |
458.19 |
-1521.13 |
57.45 |
14348.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5626.10 |
-5451.14 |
-720.69 |
-954.77 |
-18335.41 |
| 其它收入(万元) |
75.59 |
53.08 |
34.64 |
31.46 |
191.48 |
| 收入合计(万元) |
-6602.11 |
-4930.12 |
-2189.39 |
-856.39 |
-3768.39 |
| 管理人报酬(万元) |
757.26 |
458.44 |
494.44 |
250.69 |
897.77 |
| 托管费(万元) |
126.21 |
76.41 |
82.41 |
41.78 |
149.63 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
10.17 |
18.98 |
9.76 |
19.71 |
| 费用合计(万元) |
903.60 |
545.01 |
595.82 |
302.23 |
1294.32 |
| 利润总额(万元) |
-7505.70 |
-5475.13 |
-2785.21 |
-1158.62 |
-5062.71 |
| 净利润(万元) |
-7505.70 |
-5475.13 |
-2785.21 |
-1158.62 |
-5062.71 |
