财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1613.28 |
1495.06 |
2957.06 |
2226.32 |
-82.00 |
| 本期利润(万元) |
-3529.43 |
-461.43 |
3346.87 |
4943.08 |
670.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.03 |
0.16 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.43 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5025.14 |
0.00 |
11041.63 |
0.00 |
13353.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19338.07 |
23032.80 |
29367.29 |
32653.42 |
39101.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.56 |
1.60 |
1.74 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.69 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
35.11 |
0.00 |
60.25 |
0.00 |
51.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2008.75 |
4728.81 |
4305.61 |
3358.20 |
3051.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
16811.70 |
25829.19 |
34400.17 |
30773.89 |
30066.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
16811.70 |
25829.19 |
34400.17 |
30773.89 |
30066.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.30 |
26.18 |
38.93 |
34.09 |
34.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
4.36 |
6.49 |
5.68 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
19483.25 |
31185.84 |
39283.79 |
35281.20 |
33325.37 |
| 负债合计(万元) |
145.17 |
1818.54 |
182.75 |
1069.64 |
70.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
19338.07 |
29367.29 |
39101.03 |
34211.56 |
33254.46 |
| 未分配利润(万元) |
5025.14 |
11041.63 |
13353.10 |
10880.70 |
10238.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
10.92 |
5.70 |
14.72 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
1776.96 |
3419.19 |
169.37 |
-797.84 |
278.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5142.71 |
389.81 |
752.86 |
4114.05 |
1437.82 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
22.61 |
6.07 |
12.34 |
7.04 |
| 收入合计(万元) |
-3350.56 |
3842.52 |
934.00 |
3343.28 |
1729.69 |
| 管理人报酬(万元) |
146.06 |
409.79 |
218.08 |
414.01 |
212.89 |
| 托管费(万元) |
24.34 |
68.30 |
36.35 |
69.00 |
35.48 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.55 |
8.71 |
17.44 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
178.86 |
495.65 |
263.14 |
500.45 |
257.98 |
| 利润总额(万元) |
-3529.43 |
3346.87 |
670.86 |
2842.83 |
1471.71 |
| 净利润(万元) |
-3529.43 |
3346.87 |
670.86 |
2842.83 |
1471.71 |
