易方达ESG责任投资股票发起式(007548)_财务情况

易方达ESG责任投资股票发起式007548YIFANGDA ESG RESPONSIBLE INVESTMENT STOCK INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1959.52	33.89	-1280.45	-1879.60	1157.31
本期利润(万元)	4429.28	1471.71	2999.10	-7505.70	1674.34
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.06	0.12	-0.21	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.12	0.00	-13.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10238.87	0.00	10171.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	41913.01	33254.46	36308.84	36667.47	55165.41
期末基金份额净值(元)	1.59	1.44	1.51	1.38	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	4.41	0.00	-12.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.49	0.00	38.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3051.72	2946.85	4119.54	6616.81	3537.46
交易性金融资产(万元)	30066.49	33825.53	49354.75	49059.64	29543.90
其中：股票投资(万元)	30066.49	33825.53	49354.75	49059.64	29543.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	34.54	38.41	66.90	53.43	41.54
应付托管费(万元)	5.76	6.40	11.15	8.91	6.92
资产总计(万元)	33325.37	37852.63	53887.34	56408.12	34223.60
负债合计(万元)	70.90	1185.15	453.44	1973.19	532.50
所有者权益合计(万元)	33254.46	36667.47	53433.90	54434.94	33691.10
未分配利润(万元)	10238.87	10171.38	16851.99	19992.40	13782.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	6.65	17.73	9.76	17.79	9.47
投资收益(万元)	278.19	-1069.33	458.19	-1521.13	57.45
公允价值变动收益(万元)	1437.82	-5626.10	-5451.14	-720.69	-954.77
其它收入(万元)	7.04	75.59	53.08	34.64	31.46
收入合计(万元)	1729.69	-6602.11	-4930.12	-2189.39	-856.39
管理人报酬(万元)	212.89	757.26	458.44	494.44	250.69
托管费(万元)	35.48	126.21	76.41	82.41	41.78
其它费用(万元)	9.61	20.13	10.17	18.98	9.76
费用合计(万元)	257.98	903.60	545.01	595.82	302.23
利润总额(万元)	1471.71	-7505.70	-5475.13	-2785.21	-1158.62
净利润(万元)	1471.71	-7505.70	-5475.13	-2785.21	-1158.62

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