资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4354.86 20.62%
债券 2051.59 9.71%
银行存款和结算备付金 12254.77 58.02%
其他资产 2462.16 11.66%
资产总值:21123.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 26.03 1242.67 0.45%
中信证券 600030 23.71 681.15 0.25%
国泰海通 601211 28.00 509.60 0.19%
华泰证券 601688 14.70 303.11 0.11%
中国太保 601601 8.40 239.57 0.09%
招商证券 600999 9.10 192.01 0.07%
新华保险 601336 2.10 125.29 0.05%
中国人寿 601628 4.20 148.47 0.05%
兴业证券 601377 17.18 103.77 0.04%
东方证券 600958 12.98 122.53 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.44 1.58%
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 20.00 2051.59 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2051.59 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%