资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.03 0.00%
债券 2035.32 9.72%
银行存款和结算备付金 12099.81 57.79%
其他资产 6803.98 32.49%
资产总值:20939.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠矿建 920019 0.09 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 20.00 2035.32 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2035.32 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%