财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6526.25 |
2265.77 |
630.06 |
415.03 |
1266.90 |
| 本期利润(万元) |
11410.62 |
4232.58 |
-74.51 |
-5112.79 |
7600.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
-0.00 |
-0.06 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
19.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17712.59 |
0.00 |
7120.65 |
0.00 |
7706.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106465.19 |
97954.98 |
80032.70 |
80056.41 |
93875.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.16 |
1.10 |
1.03 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
12.65 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
35.40 |
| 累计净值增长率(%) |
21.43 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11847.05 |
11388.63 |
13163.60 |
4130.04 |
4573.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
254161.31 |
209213.59 |
235020.37 |
107131.55 |
118356.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2035.32 |
0.00 |
0.00 |
2043.36 |
2017.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
4.62 |
5.60 |
2.55 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.92 |
1.12 |
0.51 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
273065.09 |
222009.31 |
250231.62 |
111361.21 |
123212.92 |
| 负债合计(万元) |
3042.26 |
1206.27 |
1606.63 |
277.25 |
445.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
270022.83 |
220803.03 |
248624.99 |
111083.96 |
122767.46 |
| 未分配利润(万元) |
50850.48 |
20416.03 |
21193.88 |
-34869.17 |
-29261.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.17 |
21.73 |
32.62 |
8.58 |
34.28 |
| 投资收益(万元) |
16083.77 |
1793.65 |
2871.66 |
-2217.89 |
-4865.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13258.24 |
-1349.64 |
37112.87 |
-4780.88 |
6531.77 |
| 其它收入(万元) |
207.99 |
62.00 |
232.62 |
11.79 |
72.28 |
| 收入合计(万元) |
29598.18 |
527.73 |
40249.77 |
-6978.40 |
1772.94 |
| 管理人报酬(万元) |
65.72 |
29.15 |
40.60 |
16.02 |
43.41 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
5.83 |
8.12 |
3.20 |
8.68 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
7.96 |
15.46 |
8.65 |
17.92 |
| 费用合计(万元) |
248.58 |
90.20 |
113.30 |
40.33 |
116.78 |
| 利润总额(万元) |
29349.59 |
437.53 |
40136.47 |
-7018.74 |
1656.16 |
| 净利润(万元) |
29349.59 |
437.53 |
40136.47 |
-7018.74 |
1656.16 |
