易方达沪深300非银ETF联接C(007882)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接C007882E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2131 -0.0173(-1.41%)

累计净值：1.2131

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：10.65亿元

易方达沪深300非银ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
股票型名次	382	3249	2122	2795	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
股票型名次	2665	1883	1045	843	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	平安恒生中国企业ETF	1.76	2.00	-1.54	-0.24	2.86
381	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
382	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
383	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.73	5.59	6.55	19.89	5.21
384	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
3248	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
3249	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
3250	招商中证消费龙头指数增强A	-1.13	-1.55	-2.87	1.48	-1.27
3251	招商中证消费龙头指数增强C	-1.13	-1.58	-2.96	1.28	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
2121	南方中证科创创业50ETF联接A	0.12	2.79	1.13	51.42	4.88
2122	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
2123	易方达上证50ETF联接发起式A	1.02	0.95	1.13	9.19	1.14
2124	易方达上证中盘ETF	-0.39	3.47	1.13	11.72	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	招商中证畜牧养殖ETF	1.94	0.82	0.95	2.51	1.56
2794	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-2.27	0.11	-5.35	2.50	0.45
2795	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
2796	华宝中证沪港深新消费指数A	-1.20	3.54	-4.06	2.46	3.74
2797	太平MSCI香港价值增强C	1.03	0.34	-5.40	2.45	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	锂电池ETF	-5.77	-1.76	-5.16	42.65	-1.13
3252	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3253	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
3254	融通巨潮100指数(LOF)C	0.69	-1.74	-2.03	9.36	-1.17
3255	建信国证新能源车电池ETF	-5.68	-1.81	-5.46	41.82	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.22	33.56	33.66	61.44	84.66
2664	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.22	35.91	0.00	-	84.86
2665	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
2666	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	18.16	64.62	23.84	-	30.02
2667	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	18.15	38.23	112.62	-	91.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	海富通沪深300指数增强C	24.94	54.15	25.38	7.28	84.52
1882	国泰沪深300增强策略ETF	26.78	54.12	27.29	-	2.01
1883	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
1884	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
1885	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	1.93	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	工银创业板ETF联接A	59.52	113.32	34.41	12.47	90.24
1044	华安银行联接A	2.40	32.41	34.41	24.59	37.43
1045	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
1046	华安创业板50ETF联接C	65.98	128.09	34.37	16.18	176.49
1047	华宝深创100ETF	37.51	89.37	34.36	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	南方创业板ETF联接C	59.97	109.53	31.00	10.12	86.05
842	申万菱信中证500指数增强A	27.43	43.86	18.77	10.11	84.69
843	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
844	长盛沪深300指数(LOF)	25.36	52.23	24.11	10.03	143.63
845	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	26.80	52.54	21.63	10.02	78.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	天弘中证新能源车C	53.97	83.22	0.06	-	20.30
2231	易方达中证国新央企科技引领ETF	40.50	65.34	0.00	-	20.28
2232	易方达沪深300非银ETF联接C	18.16	54.12	34.39	10.10	20.25
2233	富国中证军工指数C	44.12	71.84	23.11	-	20.23
2234	华泰柏瑞中证500ETF联接A	51.41	84.81	48.60	59.87	20.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.00	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2304	1.2000	1.2039	1.2034	1.1923
累计净值(元)	1.2304	1.2000	1.2039	1.2034	1.1923

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