易方达沪深300非银ETF联接C(007882)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接C007882E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND C

最新动态

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累计净值：1.0171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：14.58亿元

易方达沪深300非银ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
股票型名次	597	1089	1234	1189	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
股票型名次	2599	3006	2101	803	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
596	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
597	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
598	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
599	广发中证全指能源ETF	-0.57	1.20	8.36	0.98	17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	易方达沪深300非银ETF联接A	-0.55	-2.52	-5.72	-5.30	-17.05
1088	同泰金融精选股票A	-1.07	-2.53	-10.41	-5.41	-18.82
1089	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
1090	工银消费股票A	-0.45	-2.55	-6.51	-14.49	-21.71
1091	同泰金融精选股票C	-1.07	-2.56	-10.49	-5.58	-19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	品牌消费	-0.30	-1.81	-5.75	-12.99	-18.62
1233	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-4.34	-6.66	-5.75	6.74	17.17
1234	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
1235	兴全中证800六个月持有指数C	-3.87	-3.33	-5.77	-6.69	-6.44
1236	中金中证沪港深优选消费50A	0.73	-1.58	-5.77	-14.80	-21.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	南方小康C	-0.89	-0.67	2.35	-5.33	-5.72
1188	博道伍佰智航C	-5.88	-8.20	-9.33	-5.34	-0.85
1189	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
1190	广发中证500指数增强A	-6.39	-8.90	-11.61	-5.35	4.76
1191	南方中证创新药产业ETF	-4.13	-1.46	-10.23	-5.35	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	前海开源中航军工C	-2.44	-6.43	-2.05	-17.65	-17.11
2929	富国中证农业主题ETF	-4.97	-5.76	-1.79	-19.19	-17.12
2930	易方达沪深300非银ETF联接C	-0.56	-2.53	-5.75	-5.34	-17.12
2931	博时中证有色金属矿业主题指数C	-7.04	-12.00	-8.41	-23.33	-17.17
2932	国泰国证房地产行业指数C	-6.73	1.99	3.98	-10.16	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	汇添富新兴消费股票D	-14.07	-8.93	-6.70	-	-22.32
2598	嘉实互融精选股票	-14.08	46.19	49.12	45.03	82.11
2599	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
2600	南方远见回报股票C	-14.10	-7.64	7.76	-7.80	-9.75
2601	创金合信工业周期股票A	-14.11	3.45	-10.79	-51.72	76.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	广发可选消费联接A	-18.95	-4.13	5.62	-10.36	-10.55
3005	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-16.96	-4.13	9.63	-8.29	6.34
3006	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
3007	南方中证全指证券ETF	-17.71	-4.14	11.06	-8.27	2.80
3008	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-26.18	-4.15	3.14	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	摩根研究驱动C	-7.56	11.95	15.88	-24.71	1.94
2100	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
2101	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
2102	易米低碳经济股票发起A	41.42	65.12	15.88	-	15.88
2103	300成长	-7.31	20.27	15.87	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	4.18	14.19
802	富国中证沪港深500ETF联接A	-9.03	17.03	28.83	4.16	3.10
803	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
804	富国中证体育产业指数C	-19.48	20.18	8.73	4.13	10.61
805	沪港深	-9.42	17.96	30.12	4.09	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-22.72	49.96	40.78	4.36	0.91
2339	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
2340	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
2341	国泰中证生物医药ETF联接A	-10.86	5.30	-12.36	-38.50	0.80
2342	平安恒生中国企业ETF	-12.74	10.59	33.38	11.40	0.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.03	1242.67	0.45%
中信证券	600030	23.71	681.15	0.25%
国泰海通	601211	28.00	509.60	0.19%
华泰证券	601688	14.70	303.11	0.11%
中国太保	601601	8.40	239.57	0.09%
招商证券	600999	9.10	192.01	0.07%
新华保险	601336	2.10	125.29	0.05%
中国人寿	601628	4.20	148.47	0.05%
兴业证券	601377	17.18	103.77	0.04%
东方证券	600958	12.98	122.53	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0104	1.0167	1.0290	1.0228	1.0090
累计净值(元)	1.0104	1.0167	1.0290	1.0228	1.0090

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