易方达沪深300非银ETF联接C(007882)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接C007882E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.0865

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：14.58亿元

易方达沪深300非银ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
股票型名次	1026	988	696	2465	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
股票型名次	2786	1927	2174	636	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	鹏华中证中药ETF联接C	0.09	8.72	1.29	-2.85	-2.96
1025	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
1026	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
1027	中药	0.09	8.98	1.08	-3.39	-3.61
1028	中药ETF	0.09	9.10	1.31	-3.02	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘中证医药指数增强C	-0.99	0.70	-0.79	-2.56	-0.71
987	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
988	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
989	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
990	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01
695	农银汇理信息传媒C	-1.61	-4.10	0.50	-3.28	3.67
696	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
697	中证研发创新100ETF联接C	-2.76	-13.89	0.49	7.18	12.99
698	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.51	-0.66	0.48	0.40	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	工银深证红利ETF联接A	-0.88	1.95	-7.78	-9.33	-5.60
2464	易方达核心优势股票C	-0.20	10.37	-5.05	-9.34	-6.53
2465	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
2466	招商国证2000指数增强C	0.24	-15.98	-10.57	-9.35	-3.18
2467	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达沪深300非银ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.73	5.64	-4.71	-15.40	-11.43
3009	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.30	10.17	-6.42	-10.51	-11.46
3010	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
3011	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.68	5.17	-5.25	-15.28	-11.49
3012	中金新医药C	-2.19	-10.75	-9.91	-12.69	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	创新药50	-5.01	63.67	21.13	-29.77	-30.75
2785	东兴中证消费50C	-5.06	6.36	-12.76	-25.14	7.23
2786	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
2787	前海开源中航军工C	-5.08	9.46	-3.25	-	-15.28
2788	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-5.09	38.13	-11.72	-	-19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	万家沪深300指数增强A	16.35	37.65	13.05	0.39	71.32
1926	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	19.57	37.62	22.48	-	22.55
1927	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
1928	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
1929	国富沪深300指数增强	16.50	37.56	20.48	-0.81	136.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	博时中证全指电力ETF发起式联接A	10.35	4.84	12.81	-	21.06
2173	前海开源价值策略股票	32.79	46.42	12.76	-46.97	-5.88
2174	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
2175	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	27.35	74.67	12.74	-	-24.42
2176	建信国证新能源车电池ETF	29.77	78.76	12.74	-	-22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	南方上证380ETF联接C	16.33	42.95	20.92	14.84	73.50
635	上银中证500指数增强型A	19.14	53.21	28.39	14.67	30.32
636	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
637	天弘中证证券保险A	-5.21	36.43	11.10	14.49	6.59
638	广发中证500ETF联接(LOF)A	20.60	54.79	25.60	14.36	77.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达沪深300非银ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	东财龙头家电指数A	4.96	20.93	20.21	-	7.70
2399	兴银中证1000指数增强A	3.94	51.35	19.56	-	7.70
2400	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
2401	申万菱信中证申万医药生物指数A	-7.38	15.36	-9.16	-41.70	7.66
2402	华安中证1000指数增强A	9.53	51.98	14.31	-	7.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.03	1242.67	0.45%
中信证券	600030	23.71	681.15	0.25%
国泰海通	601211	28.00	509.60	0.19%
华泰证券	601688	14.70	303.11	0.11%
中国太保	601601	8.40	239.57	0.09%
招商证券	600999	9.10	192.01	0.07%
新华保险	601336	2.10	125.29	0.05%
中国人寿	601628	4.20	148.47	0.05%
兴业证券	601377	17.18	103.77	0.04%
东方证券	600958	12.98	122.53	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0855	1.0928	1.0842	1.0752	1.0787
累计净值(元)	1.0855	1.0928	1.0842	1.0752	1.0787

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