我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43.42 0.73%
债券 3568.30 60.16%
银行存款和结算备付金 2066.81 34.85%
其他资产 252.84 4.26%
资产总值:5931.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺瓦星云 301589 0.12 23.39 0.02%
骏鼎达 301538 0.01 1.37 0.00%
龙旗科技 603341 0.03 1.12 0.00%
星宸科技 301536 0.05 1.55 0.00%
上海合晶 688584 0.09 1.38 0.00%
成都华微 688709 0.10 1.96 0.00%
汇成真空 301392 0.02 0.91 0.00%
永兴股份 601033 0.13 2.01 0.00%
灿芯股份 688691 0.02 1.05 0.00%
达利凯普 301566 0.06 0.98 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 493.60 15894.05 14.67%
兴业银行 601166 599.54 9460.78 8.73%
工商银行 601398 1445.03 7629.75 7.04%
交通银行 601328 1132.77 7181.79 6.63%
江苏银行 600919 756.59 5977.07 5.52%
农业银行 601288 1316.18 5567.45 5.14%
平安银行 000001 400.04 4208.44 3.88%
民生银行 600016 1023.42 4144.87 3.83%
中国银行 601988 868.95 3823.36 3.53%
北京银行 601169 610.19 3453.66 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.24 94.57%
制造业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债12 34.90 3568.30 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3568.30 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%