财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 656.44 354.85 5333.72 3078.68 1069.41
本期利润(万元) -6105.09 -1462.57 2585.72 -6616.85 4997.88
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.03 0.08 -0.15 0.23
加权平均净值利润率(%) -9.10 0.00 4.82 0.00 15.18
期末可供分配利润(万元) 9579.23 0.00 9445.35 0.00 5310.49
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.24 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 54945.25 69263.19 64395.55 68151.99 62306.21
期末基金份额净值(元) 1.45 1.57 1.62 1.53 1.67
本期净值增长率(%) -10.46 0.00 10.90 0.00 14.56
累计净值增长率(%) 43.13 0.00 59.84 0.00 65.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6774.74 7623.56 7805.01 4774.71 2066.74
交易性金融资产(万元) 119191.85 136540.41 142612.84 86723.90 94959.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 43.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 3568.30
应付管理人报酬(万元) 0.88 0.99 0.88 0.63 28.33
应付托管费(万元) 0.29 0.33 0.29 0.21 5.92
资产总计(万元) 126609.57 145407.37 160597.84 93095.17 97279.51
负债合计(万元) 705.82 1124.37 9728.50 1306.40 723.43
所有者权益合计(万元) 125903.75 144283.00 150869.34 91788.77 96556.08
未分配利润(万元) 45755.64 61855.71 67771.53 34494.00 25729.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.32 9.91 32.41 24.51 129.02
投资收益(万元) 12788.12 3547.59 1872.43 -1254.43 -1946.73
公允价值变动收益(万元) -2950.69 11336.11 31153.71 19217.86 2948.12
其它收入(万元) 165.41 42.18 52.03 8.97 14.13
收入合计(万元) 10028.16 14935.80 33110.58 17996.91 1144.53
管理人报酬(万元) 10.43 4.06 256.73 253.02 712.89
托管费(万元) 3.48 1.35 52.10 50.86 142.58
其它费用(万元) 15.96 7.94 26.74 21.70 52.09
费用合计(万元) 194.88 63.36 424.61 365.26 1033.51
利润总额(万元) 9833.28 14872.44 32685.97 17631.66 111.02
净利润(万元) 9833.28 14872.44 32685.97 17631.66 111.02