我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.19 |
-409.09 |
-392.75 |
-1211.29 |
671.85 |
| 本期利润(万元) |
2950.52 |
4165.23 |
2448.45 |
768.71 |
2164.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.18 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
880.44 |
0.00 |
1243.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27756.72 |
25282.53 |
28648.10 |
28235.25 |
28571.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.23 |
1.15 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2066.74 |
2622.44 |
7490.22 |
10521.48 |
12189.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
94959.86 |
109189.72 |
125472.26 |
172154.58 |
195217.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
43.42 |
105662.76 |
125472.26 |
172154.58 |
195217.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
3568.30 |
3526.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.33 |
46.86 |
56.88 |
77.23 |
84.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
9.37 |
11.38 |
15.45 |
16.83 |
| 资产总计(万元) |
97279.51 |
112080.63 |
133195.00 |
183084.97 |
208882.55 |
| 负债合计(万元) |
723.43 |
445.76 |
486.21 |
667.71 |
2590.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
96556.08 |
111634.87 |
132708.79 |
182417.26 |
206291.81 |
| 未分配利润(万元) |
25729.51 |
15465.91 |
19973.35 |
27136.28 |
38992.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.51 |
129.02 |
70.41 |
147.95 |
83.25 |
| 投资收益(万元) |
-1254.43 |
-1946.73 |
-4039.00 |
582.36 |
1652.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19217.86 |
2948.12 |
4996.20 |
-7436.63 |
1154.77 |
| 其它收入(万元) |
8.97 |
14.13 |
10.54 |
41.79 |
29.01 |
| 收入合计(万元) |
17996.91 |
1144.53 |
1038.14 |
-6664.54 |
2919.79 |
| 管理人报酬(万元) |
253.02 |
712.89 |
408.31 |
964.53 |
498.73 |
| 托管费(万元) |
50.86 |
142.58 |
81.66 |
192.91 |
99.75 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
52.09 |
28.26 |
62.33 |
31.85 |
| 费用合计(万元) |
365.26 |
1033.51 |
597.45 |
1408.09 |
718.33 |
| 利润总额(万元) |
17631.66 |
111.02 |
440.69 |
-8072.63 |
2201.46 |
| 净利润(万元) |
17631.66 |
111.02 |
440.69 |
-8072.63 |
2201.46 |
