易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)C009860E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.374

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：2.78亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
股票型名次	1548	2951	3219	1605	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.13	37.10	20.16	-	34.33
股票型名次	119	193	143	1536	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	天弘中证银行ETF联接C	1.06	-1.40	6.32	9.31	31.12
1547	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
1548	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
1549	银行FUND	1.06	-1.48	6.35	9.45	32.19
1550	招商中证银行指数C	1.06	-1.38	6.64	9.66	31.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62
2950	诺安新经济股票	1.44	-1.33	11.95	-0.71	1.08
2951	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
2952	宏利首选企业股票C	2.68	-1.34	8.20	-7.98	0.99
2953	汇丰晋信沪港深股票A	0.53	-1.34	16.69	7.39	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国泰标普500ETF	0.71	1.82	6.56	11.62	24.63
3218	南方标普500ETF(QDII)	0.72	1.79	6.56	12.85	25.07
3219	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
3220	华宝中证银行ETF	1.12	-1.45	6.52	9.69	32.84
3221	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.07	-2.10	6.52	4.52	29.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博时上证50ETF	0.39	0.12	15.08	9.48	18.71
1604	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.18	2.41	5.09	9.48	18.74
1605	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
1606	兴银中证1000指数增强C	2.19	6.87	29.88	9.47	5.84
1607	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.34	1.17	17.72	9.46	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方恒生中国企业ETF	0.56	-3.03	16.24	8.02	31.39
139	天弘中证银行ETF联接A	1.07	-1.38	6.38	9.43	31.36
140	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
141	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
142	鹏华券商A	1.84	8.44	47.01	36.41	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	招商中证银行指数A	28.22	37.80	21.14	34.69	63.37
118	融通产业趋势臻选股票A	28.17	7.14	-4.53	-	13.16
119	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
120	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
121	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	易方达中证全指证券公司ETF联接C	21.83	37.15	0.00	-	26.07
192	传媒ETF	-0.05	37.14	5.79	-	10.26
193	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
194	鹏华银行A	27.56	36.98	20.57	26.74	36.56
195	招商中证银行指数E	27.83	36.98	0.00	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	富国中证银行指数C	28.22	37.36	20.22	-	19.84
142	工银全球精选股票(QDII)	26.69	44.66	20.21	58.78	296.80
143	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
144	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
145	鹏华银行C	27.30	36.48	20.02	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国泰医药健康股票A	-8.93	-14.14	-20.17	-	-24.19
1535	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
1536	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
1537	富国创新趋势股票	-9.34	-22.02	-56.11	-	-52.64
1538	招商景气优选股票A	-6.56	-22.07	-42.53	-	-50.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证银行ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	鹏华文化传媒娱乐股票	12.75	20.00	-2.33	25.02	34.40
962	国泰沪深300指数增强C	12.03	6.78	-14.08	23.01	34.37
963	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
964	招商移动互联网产业股票基金A	5.70	-6.14	-22.63	60.67	34.32
965	创金合信中证500增强C	3.20	-2.63	-13.65	43.08	34.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.00%
广合科技	001389	0.02	0.94	0.00%
汇成真空	301392	0.02	1.07	0.00%
中瑞股份	301587	0.03	0.80	0.00%
宏鑫科技	301539	0.04	0.74	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.376	1.382	1.386	1.360	1.364
累计净值(元)	1.376	1.382	1.386	1.360	1.364

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