资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68231.81 94.03%
债券 2012.06 2.77%
银行存款和结算备付金 1909.78 2.63%
其他资产 406.96 0.56%
资产总值:72560.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 76.40 6924.75 9.62%
百济神州 688235 9.89 2655.51 3.69%
长春高新 000661 28.04 2595.21 3.61%
康龙化成 300759 88.82 2525.15 3.51%
泰格医药 300347 44.38 2516.38 3.50%
艾力斯 688578 23.20 2416.35 3.36%
甘李药业 603087 30.80 2096.56 2.91%
智飞生物 300122 102.85 1940.74 2.70%
新产业 300832 33.76 1899.15 2.64%
爱美客 300896 13.00 1842.64 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 70.68%
科学研究和技术服务业 1.64 22.78%
卫生和社会工作 0.07 0.94%
批发和零售业 0.03 0.38%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 91.29 10227.04 10.12%
长春高新 000661 35.07 4559.26 4.51%
百济神州 688235 12.36 3794.20 3.75%
康龙化成 300759 95.20 3403.40 3.37%
泰格医药 300347 55.50 3219.03 3.19%
爱美客 300896 16.26 2952.37 2.92%
甘李药业 603087 38.75 2941.12 2.91%
新产业 300832 42.21 2883.12 2.85%
智飞生物 300122 128.61 2669.90 2.64%
艾力斯 688578 24.18 2665.25 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 71.07%
科学研究和技术服务业 2.28 22.57%
卫生和社会工作 0.09 0.88%
批发和零售业 0.03 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2012.06 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.06 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%