我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74445.67 93.84%
债券 2033.95 2.56%
银行存款和结算备付金 1700.25 2.14%
其他资产 1151.63 1.45%
资产总值:79331.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 144.07 7543.42 9.65%
智飞生物 300122 108.18 3610.98 4.62%
泰格医药 300347 46.93 3237.74 4.14%
爱美客 300896 13.67 3221.12 4.12%
长春高新 000661 29.24 3213.32 4.11%
万泰生物 603392 34.39 2815.68 3.60%
天坛生物 600161 107.23 2695.87 3.45%
康龙化成 300759 80.58 2445.60 3.13%
新产业 300832 28.40 2327.86 2.98%
沃森生物 300142 145.10 2135.82 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 72.21%
科学研究和技术服务业 1.68 21.48%
卫生和社会工作 0.09 1.20%
批发和零售业 0.03 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 159.25 6240.94 9.35%
智飞生物 300122 110.42 3095.02 4.64%
长春高新 000661 29.85 2739.44 4.10%
天坛生物 600161 109.44 2670.44 4.00%
爱美客 300896 13.95 2401.14 3.60%
泰格医药 300347 47.90 2327.97 3.49%
万泰生物 603392 35.10 2312.53 3.46%
新产业 300832 28.99 1955.25 2.93%
沃森生物 300142 148.10 1685.34 2.53%
华兰生物 002007 101.22 1598.30 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 73.59%
科学研究和技术服务业 1.31 19.59%
卫生和社会工作 0.07 1.06%
批发和零售业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 19.90 2033.95 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.95 2.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%