资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68764.01 94.06%
债券 2008.24 2.75%
银行存款和结算备付金 1890.91 2.59%
其他资产 444.23 0.61%
资产总值:73107.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 40.89 6841.91 9.40%
康龙化成 300759 87.20 3921.38 5.39%
百济神州 688235 9.70 2565.39 3.53%
泰格医药 300347 43.56 2543.94 3.50%
艾力斯 688578 22.77 2540.49 3.49%
甘李药业 603087 30.22 2339.03 3.21%
长春高新 000661 27.52 1976.85 2.72%
沃森生物 300142 134.87 1919.15 2.64%
新产业 300832 33.13 1668.89 2.29%
君实生物 688180 45.24 1613.24 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 64.52%
科学研究和技术服务业 2.07 28.50%
卫生和社会工作 0.07 0.94%
批发和零售业 0.03 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 59.09 7357.10 11.12%
康龙化成 300759 90.66 2622.79 3.96%
艾力斯 688578 23.67 2584.71 3.91%
百济神州 688235 10.09 2568.07 3.88%
泰格医药 300347 45.28 2173.47 3.29%
长春高新 000661 28.61 1905.51 2.88%
沃森生物 300142 140.21 1821.28 2.75%
甘李药业 603087 31.42 1783.40 2.70%
君实生物 688180 47.03 1590.56 2.40%
新产业 300832 34.44 1446.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 67.95%
科学研究和技术服务业 1.68 25.46%
卫生和社会工作 0.05 0.83%
批发和零售业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.00 2008.24 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2008.24 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%