易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.5694

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：1.41亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
股票型名次	3568	359	159	1124	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
股票型名次	2759	2140	2864	2112	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华夏能源革新股票C	-3.82	0.40	-22.51	-18.32	-12.10
3567	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
3568	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
3569	生物医药ETF	-3.87	5.24	16.31	2.37	3.57
3570	景顺长城创业板50ETF	-3.91	2.07	-19.48	4.38	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中欧医疗创新股票A	-2.88	9.38	28.85	16.07	16.24
358	稀土ETF	0.50	9.37	-11.43	-22.93	-2.75
359	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
360	富国中证稀土产业ETF	0.50	9.36	-11.61	-22.61	-2.39
361	光大保德信量化股票C	0.08	9.35	1.49	-0.05	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-3.64	4.58	14.79	1.83	3.07
158	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
159	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
160	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
161	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	建信沪深300红利ETF	1.07	1.40	6.69	2.76	3.60
1123	诺安沪深300指数增强A	0.12	2.75	-0.79	2.76	4.63
1124	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
1125	华安中证细分医药ETF联接C	-2.21	2.52	12.98	2.71	2.43
1126	汇添富ESG可持续成长股票C	-0.42	1.53	-4.97	2.71	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华夏中证500指数增强C	0.55	8.15	-5.63	-6.66	4.91
1465	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.81	-1.19	-11.92	-3.13	4.90
1466	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
1467	国泰中证生物医药ETF联接A	-1.91	5.20	15.71	5.56	4.89
1468	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-7.53	40.49	37.76	-	56.11
2758	港股通医药ETF	-7.55	75.26	28.41	-	25.01
2759	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
2760	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-7.60	29.78	17.71	8.43	43.91
2761	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-7.60	25.25	-12.45	-54.82	-57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.54	39.07	9.76	-	28.52
2139	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	1.45	-12.39
2140	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
2141	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-19.99	39.01	16.13	-	18.06
2142	易方达中证军工指数(LOF)C	-10.60	39.01	15.19	-14.79	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	南方中证新能源ETF联接A	10.84	49.46	1.46	-	-40.38
2863	广发中证传媒ETF	-18.89	42.74	1.45	20.00	-19.01
2864	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
2865	华夏中证新能源ETF	12.49	54.11	1.43	-46.23	-8.61
2866	招商体育文化休闲股票A	-21.78	38.70	1.37	-1.33	55.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	建信食品饮料行业股票A	-27.90	-17.45	-43.78	-43.04	-37.87
2111	光大保德信消费主题股票A	-30.37	-6.82	-38.73	-43.29	-18.78
2112	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
2113	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.66	-49.10
2114	华宝品质生活股票	-19.54	-2.32	-24.46	-43.74	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.31	33.11	-21.01	-	-38.89
3408	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	4.01	61.62	31.24	9.95	-38.91
3409	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-43.36	-38.91
3410	中银证券精选行业股票C	3.60	84.06	12.28	-38.52	-38.93
3411	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5809	0.5771	0.5769	0.5663	0.5921
累计净值(元)	0.5809	0.5771	0.5769	0.5663	0.5921

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