易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.5621 -0.0082(-1.44%)

累计净值：0.5621

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：1.18亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
股票型名次	2994	1931	3063	3379	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
股票型名次	2446	3099	3422	1734	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	鹏华中证1000指数增强A	-3.04	8.36	10.42	25.26	8.55
2993	鹏华中证1000指数增强C	-3.04	8.32	10.31	25.00	8.51
2994	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
2995	嘉实中创400ETF联接A	-3.05	9.18	12.13	27.51	9.05
2996	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	建信创业板ETF	-0.10	3.12	2.51	41.48	4.40
1930	易方达中证科创创业50ETF	0.25	3.12	1.77	56.14	5.33
1931	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
1932	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
1933	浦银安盛创业板ETF	-0.10	3.11	2.57	41.06	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3062	招商沪深300地产等权重指数C	0.58	5.67	-3.85	-3.40	4.33
3063	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
3064	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.71	4.79	-3.88	13.47	5.60
3065	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3378	富国中证沪港深创新药产业ETF	-2.98	2.68	-3.13	-7.93	3.89
3379	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
3380	富国中证医药50ETF联接A	-2.77	0.11	-4.79	-7.95	0.76
3381	银华品质消费股票	-0.24	2.83	-3.52	-7.98	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	景顺长城研究精选股票	-0.83	1.97	9.94	64.06	3.56
2042	农业50	1.14	2.93	6.59	13.04	3.56
2043	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
2044	易方达研究精选股票	2.24	2.09	-1.83	20.43	3.55
2045	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-4.83	3.39	2.46	21.28	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	大成沪深300增强发起式A	22.06	43.58	19.59	-	-0.07
2445	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	22.06	62.96	0.00	-	15.85
2446	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
2447	招商中证全指软件ETF发起式联接C	22.05	52.25	0.00	-	-4.63
2448	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	22.03	42.68	60.30	-	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	合煦智远消费主题股票发起式C	9.05	14.50	-5.71	-20.11	14.34
3098	华安中证细分医药ETF联接A	13.99	14.49	-18.78	-41.43	21.59
3099	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
3100	宏利消费红利指数C	10.78	14.45	-12.27	6.43	59.95
3101	招商中证煤炭等权指数C	18.80	14.45	21.19	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	47.62	32.06	-25.83	-	-34.47
3421	汇添富中证全指医疗器械ETF	9.86	3.77	-25.83	-	-21.57
3422	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
3423	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	16.39	11.06	-25.88	-50.71	24.88
3424	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	国泰中证生物医药ETF联接C	14.50	6.06	-22.94	-44.71	0.00
1733	鹏华酒A	-5.25	-11.63	-40.88	-44.89	136.41
1734	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
1735	酒ETF	-5.45	-12.04	-41.68	-45.09	46.79
1736	广发研究精选股票C	25.83	36.09	-15.18	-45.21	-40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3505	招商前沿医疗保健股票C	42.31	28.91	-16.72	-	-39.63
3506	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
3507	广发研究精选股票A	26.34	37.20	-14.16	-44.10	-39.70
3508	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科...
06-26易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5703	0.5724	0.5835	0.5896	0.5797
累计净值(元)	0.5703	0.5724	0.5835	0.5896	0.5797

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。