易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：1.41亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
股票型名次	52	1875	88	683	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
股票型名次	2436	1818	2879	2147	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.73	-0.73	24.26	14.26	8.47
51	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
52	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
53	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
54	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.67	-0.76	-8.72	0.86	-0.18
1874	申万菱信中证500指数优选增强A	0.86	-0.76	-2.55	11.94	15.80
1875	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
1876	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.72	-0.76	-7.51	3.06	2.40
1877	招商中证800指数增强A	0.75	-0.76	-8.39	5.04	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	民生加银医药健康股票C	4.17	0.22	24.27	14.79	8.75
87	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.73	-0.73	24.26	14.26	8.47
88	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
89	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.03	-0.79	23.61	9.73	44.42
90	申万菱信医药先锋股票A	7.84	6.86	23.59	-0.75	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴银中证科创创业50指数A	0.96	-2.73	-22.17	14.14	15.91
682	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.70	10.69	23.25	14.11	23.53
683	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
684	兴银中证科创创业50指数C	0.95	-2.74	-22.20	14.08	15.81
685	国富沪港深成长精选股票A	0.13	-2.52	-2.34	14.07	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华夏中证红利质量ETF	0.76	-2.24	1.41	3.26	8.29
998	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.69	-0.36	-6.81	5.48	8.28
999	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.72	-0.76	24.15	14.10	8.25
1000	中证500	0.35	-0.12	-10.28	3.90	8.25
1001	东吴新产业精选股票C	0.50	-3.06	-18.45	8.82	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	圆信永丰聚优C	-5.01	72.22	35.08	13.98	23.33
2435	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.02	36.19	17.91	-	-13.04
2436	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
2437	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-5.05	32.93	44.61	-	44.20
2438	建信智能汽车股票	-5.06	43.34	19.36	-	-9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	博时国企改革股票C	10.69	45.85	27.86	-	-17.61
1817	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-6.40	45.82	10.13	-23.23	-47.81
1818	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
1819	华夏中证装备产业ETF	-5.16	45.76	15.64	-26.29	-11.86
1820	易方达中证沪港深500ETF	-2.13	45.73	36.45	14.13	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62
2878	东海社会安全	-6.64	40.92	0.58	-28.77	-48.00
2879	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
2880	鹏华空天军工指数(LOF)A	-2.76	36.02	0.51	-26.26	19.32
2881	广发研究精选股票C	-7.16	18.31	0.49	-49.89	-48.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	南方房地产联接A	-18.19	4.81	-25.83	-40.85	-50.58
2146	创金合信消费主题股票A	-25.20	-9.76	-34.56	-40.86	42.93
2147	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
2148	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-11.69	23.60	-7.46	-41.31	-5.31
2149	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-41.35	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-36.69	-36.84
3356	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-45.45	-4.68	-12.92	-	-36.92
3357	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.04	45.81	0.56	-41.06	-36.95
3358	广发中证光伏产业指数A	-5.22	31.04	-12.17	-47.12	-37.01
3359	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-11.76	60.83	13.59	-	-37.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5831	0.5611	0.5537	0.5476	0.5432
累计净值(元)	0.5831	0.5611	0.5537	0.5476	0.5432

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