易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：0.92亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
股票型名次	946	2003	1578	2609	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
股票型名次	3506	3450	3469	1626	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.58	-5.87	13.64	2.89	23.96
945	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.58	1.35	22.65	3.55	-14.80
946	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
947	博时中证淘金大数据100A	1.57	4.53	25.75	7.82	11.25
948	东财医药A	1.57	2.08	18.29	2.63	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.46	1.32	19.22	10.31	17.75
2002	南方300联接A	0.49	1.32	19.33	10.50	18.15
2003	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
2004	招商医药健康产业股票	1.73	1.32	20.03	4.32	-11.23
2005	招商中证红利ETF	1.95	1.32	8.79	-0.49	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	建信中国制造2025股票C	-0.04	-1.96	22.55	6.58	9.75
1577	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
1578	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
1579	鹏华价值精选股票	1.00	0.50	22.53	10.38	4.82
1580	兴银中证500指数增强A	1.34	4.27	22.51	5.42	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.10	1.68	23.02	3.38	19.10
2608	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
2609	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
2610	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
2611	南方天元新产业股票(LOF)	0.67	0.15	17.67	3.37	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	德邦量化优选股票(LOF)A	0.63	1.60	12.97	-3.24	-14.85
3534	建信食品饮料行业股票C	-1.36	1.83	10.29	-19.06	-14.91
3535	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
3536	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.87	-4.45	9.62	1.76	-15.04
3537	德邦量化优选股票C	0.62	1.58	12.90	-3.37	-15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-12.82	-17.71
3505	国泰大健康股票C	-18.96	-31.02	-35.33	-	-28.67
3506	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
3507	长城中证医药卫生指数增强A	-18.97	-25.42	0.00	-	-25.38
3508	西部利得个股精选股票C	-19.07	-27.22	-42.64	-	-42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	易方达中证医疗ETF	-16.14	-30.62	-48.35	-	-59.51
3449	华宝医疗ETF联接A	-15.49	-30.69	-48.24	-18.18	-61.20
3450	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
3451	嘉实农业产业股票C	-19.77	-30.72	0.00	-	-39.59
3452	民生加银医药健康股票A	-8.12	-30.79	-51.38	-	-59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	3.34	-26.14	-45.99	-	-47.44
3468	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
3469	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
3470	博时新能源汽车ETF	5.60	-24.63	-46.07	-	-12.62
3471	国联安新材料ETF	3.94	-24.82	-46.07	-	-33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	汇添富沪深300指数增强C	13.04	13.56	-6.70	-	-2.67
1625	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
1626	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
1627	华润元大富时中国A50指数C	12.00	13.32	-6.41	-	-1.32
1628	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	8.42	2.66	-28.92	-	-31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	华夏港股通精选股票(LOF)C	7.69	-1.48	-37.49	-	-44.86
3478	中金华证清洁能源指数发起C	-5.11	-41.62	0.00	-	-44.87
3479	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
3480	中银新动力股票C	-9.18	-21.46	0.00	-	-44.98
3481	天弘中证新材料指数A	2.75	-25.55	0.00	-	-45.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	144.07	7543.42	9.65%
智飞生物	300122	108.18	3610.98	4.62%
泰格医药	300347	46.93	3237.74	4.14%
爱美客	300896	13.67	3221.12	4.12%
长春高新	000661	29.24	3213.32	4.11%
万泰生物	603392	34.39	2815.68	3.60%
天坛生物	600161	107.23	2695.87	3.45%
康龙化成	300759	80.58	2445.60	3.13%
新产业	300832	28.40	2327.86	2.98%
沃森生物	300142	145.10	2135.82	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	72.21%
科学研究和技术服务业	1.68	21.48%
卫生和社会工作	0.09	1.20%
批发和零售业	0.03	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.516	0.506	0.497	0.506	0.518
累计净值(元)	0.516	0.506	0.497	0.506	0.518

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