易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：1.41亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
股票型名次	2266	501	801	765	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
股票型名次	2133	2156	3186	2212	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	博时湖北新旧动能转换ETF	-5.74	-9.01	-14.80	-9.13	1.89
2265	富国中证移动互联网指数A	-5.74	-10.22	-18.96	-3.26	-1.19
2266	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
2267	招商移动互联网产业股票基金A	-5.74	-13.75	-29.36	10.35	22.31
2268	招商移动互联网产业股票基金C	-5.74	-13.77	-29.42	10.19	22.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	广发中证传媒ETF联接C	-0.15	0.29	-0.50	-18.59	-19.24
500	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
501	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
502	鹏华文化传媒娱乐股票	-3.81	0.28	-13.30	-11.73	-12.55
503	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	万家消费成长	-1.25	-2.15	-1.99	3.10	-6.73
800	医疗设备ETF	-3.54	0.18	-1.99	-10.48	-11.29
801	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
802	创新药ETF沪港深	-4.81	-2.50	-2.01	-0.80	6.69
803	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-5.20	-4.20	-2.03	-12.25	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	易方达上证科创50联接C	-6.33	-11.65	-27.65	-2.00	2.50
764	大摩进取优选股票	-4.33	-7.40	-7.19	-2.01	4.90
765	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
766	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-3.12	-3.73	-10.36	-2.01	4.36
767	华宝医疗ETF联接A	-3.21	-0.88	-0.81	-2.02	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.65	2.10	2.62	-0.74	0.38
885	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
886	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
887	华宝中证智能制造主题ETF	-8.01	-13.55	-26.76	-6.05	0.35
888	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	财通中证ESG100指数增强A	-8.41	4.86	13.51	-3.14	176.22
2132	大成中证100ETF	-8.41	11.97	20.78	-9.43	94.45
2133	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
2134	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-8.44	37.59	43.49	-	37.69
2135	华安创业板50ETF联接A	-8.45	36.97	52.32	-9.57	151.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	中航量化阿尔法六个月持有C	-20.84	11.72	7.03	-12.38	-15.05
2155	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.63	11.71	-3.41	-26.86	32.19
2156	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
2157	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
2158	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-26.25	2.94	-11.84	-	-30.37
3185	易方达中证现代农业主题ETF	-18.46	-4.08	-11.85	-	-32.47
3186	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
3187	国泰中证智能汽车主题ETF	-31.99	-8.26	-11.91	-23.55	-23.07
3188	富国中证港股通互联网ETF	-45.86	-20.36	-12.10	-47.67	-46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	南方房地产联接A	-26.29	-19.48	-28.07	-44.20	-54.61
2211	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-25.58	-2.62	-4.63	-44.26	-24.53
2212	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
2213	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-24.17	19.05	10.76	-44.34	-41.62
2214	富国中证新能源汽车指数C	-24.53	16.30	2.78	-44.44	-39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华夏能源革新股票C	-25.06	0.79	-10.12	-42.01	-41.14
3372	广发港股通成长精选股票C	-17.81	8.32	4.55	-38.00	-41.44
3373	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
3374	中银港股通优势成长股票	-22.03	-3.61	10.14	-34.27	-41.57
3375	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-39.81	-41.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5502	0.5592	0.5662	0.5780	0.5755
累计净值(元)	0.5502	0.5592	0.5662	0.5780	0.5755

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