我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-376.17 |
-285.05 |
-155.45 |
-807.53 |
-204.29 |
| 本期利润(万元) |
1561.10 |
-2650.88 |
-1564.25 |
-1345.25 |
269.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.65 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5752.95 |
0.00 |
-4620.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9172.04 |
7780.01 |
7891.54 |
9133.71 |
9271.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.50 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.47 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.29 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1683.08 |
2708.44 |
5033.94 |
5548.72 |
6428.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
65133.40 |
87397.19 |
85362.46 |
97082.66 |
106862.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
63107.20 |
85377.38 |
85362.46 |
97082.66 |
106805.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
2026.20 |
2019.81 |
0.00 |
0.00 |
56.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.57 |
38.51 |
37.59 |
43.81 |
43.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
7.70 |
7.52 |
8.76 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
66940.70 |
90410.75 |
90634.58 |
103022.99 |
114004.17 |
| 负债合计(万元) |
199.44 |
245.61 |
515.23 |
488.23 |
1190.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
66741.25 |
90165.15 |
90119.35 |
102534.76 |
112814.07 |
| 未分配利润(万元) |
-34691.26 |
-9345.66 |
-13353.62 |
3427.21 |
18556.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.52 |
363.72 |
181.55 |
366.23 |
171.99 |
| 投资收益(万元) |
-2503.07 |
-7684.78 |
-3205.17 |
-10152.93 |
-5159.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22149.31 |
-4463.46 |
-12790.37 |
-19776.06 |
-9147.72 |
| 其它收入(万元) |
5.91 |
34.02 |
26.80 |
87.08 |
49.68 |
| 收入合计(万元) |
-24530.95 |
-11750.50 |
-15787.20 |
-29475.68 |
-14085.17 |
| 管理人报酬(万元) |
187.15 |
479.61 |
248.13 |
534.42 |
267.94 |
| 托管费(万元) |
37.43 |
95.92 |
49.63 |
106.88 |
53.59 |
| 其它费用(万元) |
20.94 |
42.30 |
21.32 |
44.07 |
21.49 |
| 费用合计(万元) |
257.62 |
646.94 |
333.32 |
713.06 |
355.58 |
| 利润总额(万元) |
-24788.57 |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
| 净利润(万元) |
-24788.57 |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
