我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.45 |
-807.53 |
-204.29 |
-324.43 |
-101.59 |
| 本期利润(万元) |
-1564.25 |
-1345.25 |
269.95 |
-1719.60 |
-181.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4620.29 |
0.00 |
-4461.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7891.54 |
9133.71 |
9271.57 |
9442.53 |
9329.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.60 |
0.60 |
0.58 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
-36.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2708.44 |
5033.94 |
5548.72 |
6428.22 |
6452.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
87397.19 |
85362.46 |
97082.66 |
106862.04 |
110142.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
85377.38 |
85362.46 |
97082.66 |
106805.96 |
110045.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2019.81 |
0.00 |
0.00 |
56.08 |
97.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
37.59 |
43.81 |
43.14 |
47.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
7.52 |
8.76 |
8.63 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
90410.75 |
90634.58 |
103022.99 |
114004.17 |
117040.91 |
| 负债合计(万元) |
245.61 |
515.23 |
488.23 |
1190.10 |
540.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
90165.15 |
90119.35 |
102534.76 |
112814.07 |
116500.88 |
| 未分配利润(万元) |
-9345.66 |
-13353.62 |
3427.21 |
18556.23 |
30673.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
363.72 |
181.55 |
366.23 |
171.99 |
242.05 |
| 投资收益(万元) |
-7684.78 |
-3205.17 |
-10152.93 |
-5159.12 |
9682.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4463.46 |
-12790.37 |
-19776.06 |
-9147.72 |
-18445.02 |
| 其它收入(万元) |
34.02 |
26.80 |
87.08 |
49.68 |
288.45 |
| 收入合计(万元) |
-11750.50 |
-15787.20 |
-29475.68 |
-14085.17 |
-8232.51 |
| 管理人报酬(万元) |
479.61 |
248.13 |
534.42 |
267.94 |
469.26 |
| 托管费(万元) |
95.92 |
49.63 |
106.88 |
53.59 |
93.85 |
| 其它费用(万元) |
42.30 |
21.32 |
44.07 |
21.49 |
50.02 |
| 费用合计(万元) |
646.94 |
333.32 |
713.06 |
355.58 |
893.31 |
| 利润总额(万元) |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
-9125.81 |
| 净利润(万元) |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
-9125.81 |
