资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5736.56 88.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 638.01 9.82%
其他资产 120.64 1.86%
资产总值:6495.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.30 506.48 7.83%
长江电力 600900 15.94 454.93 7.03%
腾讯控股 00700 0.93 344.08 5.32%
赛轮轮胎 601058 21.01 278.17 4.30%
中国核电 601985 28.75 260.76 4.03%
徐工机械 000425 31.38 225.94 3.49%
中际旭创 300308 0.26 206.96 3.20%
沪电股份 002463 1.71 198.24 3.06%
牧原股份 002714 4.62 196.12 3.03%
中国移动 00941 2.80 190.96 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 54.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 11.07%
电信服务 0.05 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.89%
农、林、牧、渔业 0.02 3.03%
地产建筑业 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.49%
房地产业 0.01 1.19%
消费者常用品 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.30 790.31 9.47%
立讯精密 002475 5.59 393.54 4.72%
长江电力 600900 13.50 357.35 4.28%
腾讯控股 00700 0.93 347.17 4.16%
宁德时代 300750 0.86 337.99 4.05%
风华高科 000636 4.62 333.75 4.00%
京东方A 000725 33.42 290.09 3.48%
中微公司 688012 0.62 288.55 3.46%
东山精密 002384 1.03 270.22 3.24%
中国核电 601985 28.75 259.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 64.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.39%
电信服务 0.06 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.11%
地产建筑业 0.02 1.95%
农、林、牧、渔业 0.02 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.90%
能源 0.01 1.10%
消费者常用品 0.01 0.97%
医疗保健 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.20 20.40 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.40 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%