银华智能建造股票发起式(011836)_资产配置

银华智能建造股票发起式011836YINHUA INTELLIGENT CONSTRUCTION OF STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6969.30	88.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	761.15	9.70%
其他资产	113.46	1.45%

资产总值：7843.91万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.10	487.12	6.23%
长江电力	600900	16.74	452.65	5.79%
腾讯控股	00700	0.93	397.43	5.08%
大金重工	002487	4.98	347.11	4.44%
宁德时代	300750	0.86	345.46	4.42%
海尔智家	600690	15.39	329.04	4.21%
睿创微纳	688002	2.68	271.22	3.47%
中国核电	601985	28.75	260.19	3.33%
中国移动	00941	3.35	234.12	2.99%
鼎通科技	688668	1.83	230.17	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	54.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	9.11%
电信服务	0.06	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.86%
采矿业	0.02	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.48%
地产建筑业	0.02	2.17%
消费者非必需品	0.01	1.66%
能源	0.01	1.64%
医疗保健	0.01	0.67%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.42	611.85	6.30%
长江电力	600900	18.54	504.10	5.19%
腾讯控股	00700	0.85	459.87	4.74%
海尔智家	600690	15.39	401.53	4.14%
中国石油	601857	33.92	353.11	3.64%
宁德时代	300750	0.86	315.84	3.25%
大金重工	002487	5.23	271.59	2.80%
中国核电	601985	28.75	248.69	2.56%
中国移动	00941	3.35	247.21	2.55%
滨江集团	002244	23.86	239.79	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	51.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.76%
电信服务	0.07	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.00%
采矿业	0.05	4.79%
房地产业	0.02	2.47%
能源	0.02	2.43%
地产建筑业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
工业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.46	534.02	5.29%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	5.10%
长江电力	600900	16.89	460.25	4.56%
海尔智家	600690	17.22	436.18	4.32%
宁德时代	300750	0.86	345.72	3.43%
东方电缆	603606	4.58	323.53	3.21%
滨江集团	002244	23.86	299.44	2.97%
中国石油	601857	33.92	273.40	2.71%
中国移动	00941	3.35	258.44	2.56%
中国核电	601985	28.75	250.41	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.08%
电信服务	0.08	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.65%
采矿业	0.04	3.77%
房地产业	0.03	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
地产建筑业	0.02	1.97%
工业	0.01	1.35%
消费者非必需品	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.25	459.63	5.16%
海尔智家	600690	17.22	426.71	4.79%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	4.37%
新易盛	300502	2.66	337.87	3.79%
中国石油	601857	33.92	290.02	3.25%
滨江集团	002244	28.60	278.85	3.13%
中国核电	601985	28.75	267.95	3.01%
美的集团	000333	3.14	226.71	2.54%
中国移动	00941	2.80	222.41	2.49%
宁德时代	300750	0.86	216.91	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	49.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.16%
电信服务	0.06	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.16%
采矿业	0.04	4.51%
房地产业	0.04	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
地产建筑业	0.02	2.04%
医疗保健	0.01	1.36%
能源	0.01	1.05%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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