银华智能建造股票发起式(011836)_资产配置

银华智能建造股票发起式011836YINHUA INTELLIGENT CONSTRUCTION OF STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8784.09	90.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	915.22	9.39%
其他资产	51.68	0.53%

资产总值：9750.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.42	611.85	6.30%
长江电力	600900	18.54	504.10	5.19%
腾讯控股	00700	0.85	459.87	4.74%
海尔智家	600690	15.39	401.53	4.14%
中国石油	601857	33.92	353.11	3.64%
宁德时代	300750	0.86	315.84	3.25%
大金重工	002487	5.23	271.59	2.80%
中国核电	601985	28.75	248.69	2.56%
中国移动	00941	3.35	247.21	2.55%
滨江集团	002244	23.86	239.79	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	51.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.76%
电信服务	0.07	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.00%
采矿业	0.05	4.79%
房地产业	0.02	2.47%
能源	0.02	2.43%
地产建筑业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
工业	0.01	1.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.46	534.02	5.29%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	5.10%
长江电力	600900	16.89	460.25	4.56%
海尔智家	600690	17.22	436.18	4.32%
宁德时代	300750	0.86	345.72	3.43%
东方电缆	603606	4.58	323.53	3.21%
滨江集团	002244	23.86	299.44	2.97%
中国石油	601857	33.92	273.40	2.71%
中国移动	00941	3.35	258.44	2.56%
中国核电	601985	28.75	250.41	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.08%
电信服务	0.08	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.65%
采矿业	0.04	3.77%
房地产业	0.03	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
地产建筑业	0.02	1.97%
工业	0.01	1.35%
消费者非必需品	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.25	459.63	5.16%
海尔智家	600690	17.22	426.71	4.79%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	4.37%
新易盛	300502	2.66	337.87	3.79%
中国石油	601857	33.92	290.02	3.25%
滨江集团	002244	28.60	278.85	3.13%
中国核电	601985	28.75	267.95	3.01%
美的集团	000333	3.14	226.71	2.54%
中国移动	00941	2.80	222.41	2.49%
宁德时代	300750	0.86	216.91	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	49.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.16%
电信服务	0.06	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.16%
采矿业	0.04	4.51%
房地产业	0.04	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
地产建筑业	0.02	2.04%
医疗保健	0.01	1.36%
能源	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	17.22	470.79	5.23%
腾讯控股	00700	0.85	389.85	4.33%
长江电力	600900	13.81	384.06	4.27%
中国石油	601857	43.66	358.89	3.99%
滨江集团	002244	33.11	345.67	3.84%
恒瑞医药	600276	5.99	294.71	3.28%
中国核电	601985	28.75	264.79	2.94%
中国铝业	601600	35.16	262.29	2.92%
美的集团	000333	3.14	246.49	2.74%
中国移动	00941	2.80	216.53	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.21%
房地产业	0.06	6.82%
电信服务	0.06	6.74%
采矿业	0.05	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
地产建筑业	0.02	1.85%
信息技术	0.01	1.57%
金融业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。