银华智能建造股票发起式(011836)_资产配置

银华智能建造股票发起式011836YINHUA INTELLIGENT CONSTRUCTION OF STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13008.00	63.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4419.50	21.72%
其他资产	2916.98	14.34%

资产总值：20344.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	82.99	1016.69	7.09%
新易盛	300502	7.07	918.89	6.40%
滨江集团	002244	61.80	700.81	4.88%
华润万象生活	01209	21.98	692.76	4.83%
城建发展	600266	101.10	612.67	4.27%
格力电器	000651	11.87	569.05	3.97%
保利发展	600048	48.24	532.10	3.71%
华润置地	01109	19.40	501.22	3.49%
中际旭创	300308	3.14	486.26	3.39%
中国石化	600028	40.85	284.32	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	37.10%
房地产业	0.31	21.79%
地产建筑业	0.12	8.32%
采矿业	0.08	5.55%
电信服务	0.06	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.53%
消费者非必需品	0.02	1.67%
能源	0.02	1.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	82.99	729.52	7.84%
倍轻松	688793	23.28	675.13	7.26%
保利发展	600048	73.85	646.94	6.95%
滨江集团	002244	87.08	632.20	6.80%
海尔智家	600690	18.26	518.22	5.57%
华润万象生活	01209	21.98	518.57	5.57%
华发股份	600325	77.64	504.66	5.43%
华润置地	01109	19.40	470.09	5.05%
城建发展	600266	101.10	378.11	4.06%
越秀地产	00123	57.40	267.18	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.29	31.08%
制造业	0.28	29.67%
地产建筑业	0.13	13.50%
采矿业	0.06	6.21%
消费者非必需品	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
教育	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	82.99	784.30	8.05%
倍轻松	688793	23.28	713.54	7.32%
保利发展	600048	73.85	674.26	6.92%
滨江集团	002244	87.08	579.08	5.94%
华发股份	600325	77.64	548.14	5.62%
华润万象生活	01209	21.98	493.17	5.06%
海尔智家	600690	18.26	455.59	4.67%
华润置地	01109	19.40	435.28	4.47%
中矿资源	002738	10.94	401.72	4.12%
城建发展	600266	101.10	396.31	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	35.16%
房地产业	0.30	30.60%
地产建筑业	0.12	11.83%
采矿业	0.07	6.82%
消费者非必需品	0.02	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
教育	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	45.92	881.66	8.20%
招商蛇口	001979	82.99	790.94	7.35%
倍轻松	688793	23.28	783.38	7.28%
保利发展	600048	73.85	731.13	6.80%
海尔智家	600690	30.83	647.43	6.02%
滨江集团	002244	87.08	633.07	5.89%
华发股份	600325	77.64	559.78	5.20%
华润万象生活	01209	21.98	554.74	5.16%
广联达	002410	32.08	549.85	5.11%
华润置地	01109	19.40	492.26	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.32	29.79%
制造业	0.29	27.40%
地产建筑业	0.14	13.35%
消费者非必需品	0.06	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
金融业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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