资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7590.07 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.60 10.78%
其他资产 11.06 0.13%
资产总值:8519.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.30 790.31 9.47%
立讯精密 002475 5.59 393.54 4.72%
长江电力 600900 13.50 357.35 4.28%
腾讯控股 00700 0.93 347.17 4.16%
宁德时代 300750 0.86 337.99 4.05%
风华高科 000636 4.62 333.75 4.00%
京东方A 000725 33.42 290.09 3.48%
中微公司 688012 0.62 288.55 3.46%
东山精密 002384 1.03 270.22 3.24%
中国移动 00941 3.35 221.57 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 64.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.39%
电信服务 0.06 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.11%
地产建筑业 0.02 1.95%
农、林、牧、渔业 0.02 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.90%
能源 0.01 1.10%
消费者常用品 0.01 0.97%
医疗保健 0.00 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.10 487.12 6.23%
长江电力 600900 16.74 452.65 5.79%
腾讯控股 00700 0.93 397.43 5.08%
大金重工 002487 4.98 347.11 4.44%
宁德时代 300750 0.86 345.46 4.42%
海尔智家 600690 15.39 329.04 4.21%
睿创微纳 688002 2.68 271.22 3.47%
中国核电 601985 28.75 260.19 3.33%
中国移动 00941 3.35 234.12 2.99%
鼎通科技 688668 1.83 230.17 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 54.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 9.11%
电信服务 0.06 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.86%
采矿业 0.02 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.48%
地产建筑业 0.02 2.17%
消费者非必需品 0.01 1.66%
能源 0.01 1.64%
医疗保健 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.20 20.40 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.40 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%