我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-924.07 |
-2352.86 |
-2341.85 |
-1920.43 |
-209.43 |
| 本期利润(万元) |
2697.50 |
-975.85 |
-722.95 |
-5018.29 |
-648.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-33.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11315.89 |
0.00 |
-10887.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14348.65 |
9301.91 |
9746.93 |
10755.35 |
13815.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.45 |
0.46 |
0.50 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-30.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.88 |
0.00 |
-50.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1274.36 |
1393.31 |
2000.37 |
1765.62 |
4881.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
8022.43 |
9072.15 |
12859.20 |
16033.90 |
21332.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
8022.43 |
9072.15 |
12859.20 |
16013.50 |
21332.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
11.25 |
18.70 |
23.26 |
29.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.87 |
3.12 |
3.88 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
9327.31 |
10898.89 |
14868.99 |
17824.11 |
26386.60 |
| 负债合计(万元) |
25.40 |
143.54 |
42.78 |
58.05 |
869.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
9301.91 |
10755.35 |
14826.22 |
17766.06 |
25516.78 |
| 未分配利润(万元) |
-11315.89 |
-10887.71 |
-8473.03 |
-7042.26 |
-1377.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
13.40 |
7.69 |
49.06 |
42.44 |
| 投资收益(万元) |
-2280.69 |
-1676.71 |
-995.64 |
-5961.12 |
-2332.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.01 |
-3097.86 |
-763.34 |
-1488.80 |
771.67 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
2.81 |
1.83 |
12.20 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
-898.06 |
-4758.37 |
-1749.46 |
-7388.66 |
-1509.35 |
| 管理人报酬(万元) |
59.32 |
207.76 |
124.96 |
348.34 |
196.08 |
| 托管费(万元) |
9.89 |
34.63 |
20.83 |
58.06 |
32.68 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.50 |
8.70 |
17.81 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
77.79 |
259.92 |
154.51 |
424.21 |
237.66 |
| 利润总额(万元) |
-975.85 |
-5018.29 |
-1903.97 |
-7812.87 |
-1747.01 |
| 净利润(万元) |
-975.85 |
-5018.29 |
-1903.97 |
-7812.87 |
-1747.01 |
