财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1423.21 |
530.63 |
991.51 |
718.79 |
-119.10 |
| 本期利润(万元) |
1222.90 |
136.32 |
2285.39 |
1951.65 |
31.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3680.95 |
0.00 |
-6739.42 |
0.00 |
-9241.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8344.42 |
7821.99 |
9706.70 |
10093.56 |
8915.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.62 |
0.60 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
15.42 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.28 |
0.00 |
-37.86 |
0.00 |
-50.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
908.13 |
910.58 |
1023.77 |
890.93 |
1274.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
7590.07 |
8784.09 |
7903.28 |
8335.22 |
8022.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7590.07 |
8784.09 |
7903.28 |
8335.22 |
8022.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
9.87 |
8.70 |
9.73 |
9.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.64 |
1.45 |
1.62 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
8519.73 |
9750.99 |
8940.47 |
9481.79 |
9327.31 |
| 负债合计(万元) |
175.31 |
44.29 |
24.75 |
36.31 |
25.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8344.42 |
9706.70 |
8915.73 |
9445.48 |
9301.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3290.49 |
-5913.44 |
-9241.56 |
-9874.53 |
-11315.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
4.61 |
2.69 |
11.58 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
1486.81 |
1131.57 |
-52.27 |
-3243.19 |
-2280.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-200.32 |
1293.87 |
150.56 |
4275.01 |
1377.01 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
1.79 |
0.44 |
105.86 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
1289.04 |
2431.84 |
101.41 |
1149.26 |
-898.06 |
| 管理人报酬(万元) |
49.95 |
111.94 |
53.70 |
120.19 |
59.32 |
| 托管费(万元) |
8.32 |
18.66 |
8.95 |
20.03 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.85 |
7.31 |
15.00 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
66.14 |
146.45 |
69.96 |
155.21 |
77.79 |
| 利润总额(万元) |
1222.90 |
2285.39 |
31.46 |
994.05 |
-975.85 |
| 净利润(万元) |
1222.90 |
2285.39 |
31.46 |
994.05 |
-975.85 |
