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最新净值:0.513 -0.003(-0.60%)

累计净值:0.513

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 银华智能建造股票发起式增长自成立以来,共分红 0
基金经理:唐能
基金规模:1.43亿元
    银华智能建造股票发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.77 -0.23 16.46 3.41 3.24
股票型名次 2564 3080 2600 2819 2936
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 82.99 1016.69 7.09%
新易盛 300502 7.07 918.89 6.40%
滨江集团 002244 61.80 700.81 4.88%
华润万象生活 01209 21.98 692.76 4.83%
城建发展 600266 101.10 612.67 4.27%
格力电器 000651 11.87 569.05 3.97%
保利发展 600048 48.24 532.10 3.71%
华润置地 01109 19.40 501.22 3.49%
中际旭创 300308 3.14 486.26 3.39%
中国石化 600028 40.85 284.32 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 37.10%
房地产业 0.31 21.79%
地产建筑业 0.12 8.32%
采矿业 0.08 5.55%
电信服务 0.06 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.53%
消费者非必需品 0.02 1.67%
能源 0.02 1.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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