银华-道琼斯88指数(180003)_资产配置

银华-道琼斯88指数180003YINHUA-DOW JONES 88 SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95920.18	86.67%
债券	2004.36	1.81%
银行存款和结算备付金	12723.72	11.50%
其他资产	20.10	0.02%

资产总值：110668.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	8893.51	8.06%
招商南油	601975	1670.48	5997.02	5.43%
工商银行	601398	804.55	4585.94	4.15%
恒瑞医药	600276	115.47	4441.08	4.02%
德昌股份	605555	216.86	4035.82	3.66%
紫金矿业	601899	226.17	3973.81	3.60%
中远海能	600026	252.02	3934.03	3.56%
江苏银行	600919	504.92	3751.56	3.40%
招商银行	600036	107.50	3675.42	3.33%
农业银行	601288	806.47	3516.22	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	36.28%
金融业	2.05	18.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	6.08%
采矿业	0.61	5.54%
农、林、牧、渔业	0.37	3.31%
租赁和商务服务业	0.21	1.92%
建筑业	0.20	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.67%
房地产业	0.10	0.86%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	8083.02	7.07%
招商南油	601975	1670.48	5930.20	5.19%
中远海能	600026	325.28	5474.46	4.79%
恒瑞医药	600276	115.47	5308.28	4.64%
五粮液	000858	34.20	5250.04	4.59%
泸州老窖	000568	26.18	4832.68	4.23%
工商银行	601398	804.55	4248.02	3.72%
紫金矿业	601899	226.17	3804.18	3.33%
贵州茅台	600519	2.22	3777.88	3.31%
中信证券	600030	181.16	3478.33	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	46.81%
金融业	2.17	18.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.96%
采矿业	0.38	3.33%
农、林、牧、渔业	0.27	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.90%
租赁和商务服务业	0.06	0.57%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	6431.46	5.73%
五粮液	000858	34.20	4798.60	4.28%
泸州老窖	000568	26.18	4697.32	4.19%
招商南油	601975	1670.48	4677.34	4.17%
中远海能	600026	325.28	3981.43	3.55%
工商银行	601398	804.55	3845.75	3.43%
贵州茅台	600519	2.22	3829.13	3.41%
恒瑞医药	600276	82.04	3710.76	3.31%
智飞生物	300122	54.66	3340.26	2.98%
中信证券	600030	163.06	3321.59	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	45.96%
金融业	2.30	20.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.08%
农、林、牧、渔业	0.28	2.51%
采矿业	0.28	2.51%
房地产业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.18	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	26.18	5672.03	4.73%
五粮液	000858	34.20	5338.62	4.45%
中国船舶	600150	182.10	5080.59	4.23%
中远海能	600026	325.28	4397.79	3.66%
招商南油	601975	1232.06	4065.80	3.39%
贵州茅台	600519	2.22	3990.08	3.32%
兴业银行	601166	239.14	3895.59	3.25%
恒瑞医药	600276	82.04	3686.97	3.07%
中国平安	601318	71.88	3471.80	2.89%
中国人寿	601628	87.97	3189.79	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	48.43%
金融业	2.31	19.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.48%
房地产业	0.29	2.42%
采矿业	0.27	2.29%
农、林、牧、渔业	0.24	2.03%
卫生和社会工作	0.20	1.70%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
批发和零售业	0.06	0.47%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	20.00	2004.36	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.36	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。