银华-道琼斯88指数(180003)_最新动态

银华-道琼斯88指数180003YINHUA-DOW JONES 88 SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

保变电气股价跌停，兴证全球基金旗下1只基金位列前十大股东[2024-10-10]

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最新净值：1.094 -0.078(-6.62%)

累计净值：3.327

更新时间：2024-10-09 15:00

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投资类型：股票型

银华-道琼斯88指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈梦舒

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：11.13亿元

2020-12-25 每10份派现金 2.1 元

银华-道琼斯88指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
股票型名次	2979	3054	3031	2907	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
股票型名次	2434	2863	3126	953	7

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	22.56	64.23	49.93	56.97	29.38
2	华安上证科创板芯片ETF	22.45	63.85	49.64	56.66	29.36
3	华夏国证半导体芯片ETF	18.65	54.78	38.48	45.75	28.20
4	芯片	18.58	54.52	38.34	45.61	28.22
5	广发国证半导体芯片ETF	18.57	54.51	38.37	45.65	28.29
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	汇丰晋信恒生龙头指数C	-3.07	18.64	12.26	13.78	20.09
2978	天弘国证龙头家电指数C	-3.07	21.25	18.22	17.27	27.82
2979	银华-道琼斯88指数	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
2980	工银新金融股票A	-3.08	17.88	13.58	15.13	20.08
2981	华宝银行ETF联接A	-3.08	11.96	7.06	15.43	27.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	17.18	85.76	83.42	51.74	26.09
2	华宝中证金融科技主题ETF	16.91	85.09	83.08	51.70	26.43
3	华夏中证金融科技主题ETF	16.83	84.33	82.13	50.79	25.30
4	博时北证50成份指数发起式A	17.57	66.23	50.92	27.18	-1.58
5	博时北证50成份指数发起式C	17.55	66.19	50.77	26.92	-1.89
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	招商中证银行AH价格优选ETF	-2.45	14.01	7.93	19.09	29.99
3053	摩根民生需求股票A	-1.52	14.00	-2.82	2.64	-1.15
3054	银华-道琼斯88指数	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
3055	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-4.05	13.98	8.86	0.02	-3.25
3056	南方匠心优选股票A	-5.06	13.97	1.15	3.04	14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	17.18	85.76	83.42	51.74	26.09
2	华宝中证金融科技主题ETF	16.91	85.09	83.08	51.70	26.43
3	华夏中证金融科技主题ETF	16.83	84.33	82.13	50.79	25.30
4	易方达中证香港证券投资主题ETF	6.11	55.88	60.32	57.44	37.12
5	华富中证证券公司先锋策略ETF	5.90	47.79	57.21	41.24	31.93
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	嘉实央企创新驱动ETF	-2.80	18.07	5.08	7.25	17.14
3030	诺安先进制造股票	-1.69	14.71	5.08	4.69	11.19
3031	银华-道琼斯88指数	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
3032	博时国企改革股票C	-1.72	18.92	5.06	6.53	9.78
3033	博时央企创新ETF	-2.79	17.94	5.06	7.34	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	6.11	55.88	60.32	57.44	37.12
2	嘉实上证科创板芯片ETF	22.56	64.23	49.93	56.97	29.38
3	华安上证科创板芯片ETF	22.45	63.85	49.64	56.66	29.36
4	博时金融科技ETF	17.18	85.76	83.42	51.74	26.09
5	华宝中证金融科技主题ETF	16.91	85.09	83.08	51.70	26.43
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.92	30.53	25.79	2.96	-13.51
2906	嘉实国证绿色电力ETF	-5.05	7.31	-4.54	2.96	11.94
2907	银华-道琼斯88指数	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
2908	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.79	30.76	25.73	2.93	-13.83
2909	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.75	23.64	18.91	2.92	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	-3.47	22.94	31.08	41.35	44.52
2	方正富邦中证保险C	-3.40	22.93	31.11	41.05	44.23
3	易方达沪深300非银ETF	3.64	41.21	50.74	46.13	39.60
4	易方达沪深300非银ETF联接A	3.92	40.75	49.77	45.42	39.34
5	易方达沪深300非银ETF联接C	3.91	40.74	49.73	45.34	39.24
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.94	-0.63	1.18	8.25	5.77
2237	诺德研发创新100	3.86	30.93	21.98	13.60	5.74
2238	银华-道琼斯88指数	-3.07	14.00	5.08	2.96	5.74
2239	南方碳中和股票发起C	4.30	31.51	20.96	9.41	5.73
2240	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	1.15	32.00	32.83	7.15	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	50.60	0.00	0.00	-	41.38
2	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	50.14	0.00	0.00	-	67.63
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	49.29	0.00	0.00	-	65.98
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.62	0.00	0.00	-	83.37
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.56	100.15	57.06	182.83	353.62
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.31	0.00	0.00	-	-10.27
2433	申万菱信中证军工指数A	-0.32	-7.65	-16.80	35.27	40.35
2434	银华-道琼斯88指数	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
2435	300成长	-0.39	-12.93	0.00	-	-20.42
2436	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.39	19.79	59.01	169.89	136.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.56	100.15	57.06	182.83	353.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.33	99.31	71.90	182.71	364.77
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	46.04	98.68	55.22	-	54.05
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.81	97.85	69.87	-	68.47
5	广发全球精选股票美元(QDII)	45.10	87.45	12.14	165.22	181.70
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	景顺专精特新量化股票C类	-8.48	-11.61	0.00	-	-35.38
2862	工银战略转型股票C	-3.95	-11.67	-6.12	-	3.81
2863	银华-道琼斯88指数	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
2864	华安中国A股增强指数	-3.77	-11.73	-28.00	2.38	398.76
2865	创金合信气候变化责任投资股票C	8.48	-11.74	-34.09	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.89	19.30	74.03	169.76	134.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.18	18.54	72.17	164.09	131.90
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.33	99.31	71.90	182.71	364.77
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.81	97.85	69.87	-	68.47
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.39	19.79	59.01	169.89	136.42
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	博时大中华亚太精选股票(QDII)	5.73	9.67	-31.34	-23.84	-5.12
3125	中银港股通优势成长股票	12.73	2.00	-31.37	-	-40.33
3126	银华-道琼斯88指数	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
3127	易方达中证石化产业ETF	2.04	-9.80	-31.48	-	-22.89
3128	鹏华酒A	-16.54	-21.79	-31.52	48.71	180.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.56	100.15	57.06	182.83	353.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.33	99.31	71.90	182.71	364.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.39	19.79	59.01	169.89	136.42
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.89	19.30	74.03	169.76	134.56
5	广发全球精选股票美元(QDII)	45.10	87.45	12.14	165.22	181.70
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	汇安趋势动力股票C	-1.51	-11.02	-27.28	11.27	19.69
952	华安上证50ETF联接A	9.39	11.35	-8.95	11.26	39.86
953	银华-道琼斯88指数	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
954	富国沪深300指数增强A	8.34	7.32	-13.92	11.13	124.97
955	华泰柏瑞沪深300ETF	9.81	8.29	-15.04	11.13	79.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.97	80.57	44.73	150.39	905.94
2	兴全全球视野股票	-3.69	-11.49	-26.92	20.40	754.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.59	78.28	42.26	142.97	631.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.96	80.81	45.88	151.94	616.00
5	易方达上证50增强A	10.44	9.18	-12.56	13.54	518.19
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	32.14	75.39	41.82	149.12	509.84
7	银华-道琼斯88指数	-0.36	-11.69	-31.44	11.22	490.41
8	申万菱信沪深300指数增强A	5.15	-4.32	-20.53	20.89	473.45
9	易方达深证100ETF	8.47	-0.13	-25.51	20.44	460.45
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	11.82	6.55	-13.90	21.27	452.79

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	8893.51	8.06%
招商南油	601975	1670.48	5997.02	5.43%
工商银行	601398	804.55	4585.94	4.15%
恒瑞医药	600276	115.47	4441.08	4.02%
德昌股份	605555	216.86	4035.82	3.66%
紫金矿业	601899	226.17	3973.81	3.60%
中远海能	600026	252.02	3934.03	3.56%
江苏银行	600919	504.92	3751.56	3.40%
招商银行	600036	107.50	3675.42	3.33%
农业银行	601288	806.47	3516.22	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	36.28%
金融业	2.05	18.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	6.08%
采矿业	0.61	5.54%
农、林、牧、渔业	0.37	3.31%
租赁和商务服务业	0.21	1.92%
建筑业	0.20	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.67%
房地产业	0.10	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-08	2024-09-30	2024-09-27	2024-09-26	2024-09-25
单位净值(元)	1.172	1.129	1.059	1.032	1.004
累计净值(元)	3.405	3.362	3.292	3.265	3.237

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