银华-道琼斯88指数(180003)_最新动态

银华-道琼斯88指数180003YINHUA-DOW JONES 88 SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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累计净值：3.290

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

银华-道琼斯88指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈梦舒

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：11.22亿元

2020-12-25 每10份派现金 2.1 元

银华-道琼斯88指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
股票型名次	751	700	842	998	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
股票型名次	1141	2487	3125	627	6

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	宝盈龙头优选股票C	0.66	3.51	10.69	2.57	10.85
750	建信深证基本面60ETF联接C	0.66	-1.28	5.15	-2.77	2.80
751	银华-道琼斯88指数	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
752	汇添富沪深300安中指数	0.65	0.14	8.79	1.35	5.60
753	建信龙头企业股票	0.65	1.47	8.32	-3.20	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国金沪深300指数增强A	-0.39	-0.16	2.94	-10.52	-4.28
699	嘉实品质优选股票C	-0.70	-0.17	5.98	-7.60	0.61
700	银华-道琼斯88指数	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
701	国金沪深300指数增强C	-0.38	-0.18	2.85	-10.69	-4.39
702	宏利沪深300指数增强A	1.10	-0.18	7.37	-1.58	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	南方沪深300ETF	1.01	-1.67	6.26	-3.18	2.20
841	化工产业	-1.28	0.18	6.25	-5.26	0.28
842	银华-道琼斯88指数	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
843	平安沪深300ETF	0.99	-1.64	6.23	-2.93	2.18
844	华泰柏瑞沪深300ETF	1.01	-1.69	6.22	-3.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	宝盈中证100指数增强C	1.24	-0.54	6.89	-2.25	2.79
997	东吴新产业精选股票C	-2.17	1.99	12.18	-2.25	2.18
998	银华-道琼斯88指数	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
999	MSCI联接C	0.56	-1.64	5.73	-2.26	1.92
1000	MSCI联接E	0.56	-1.63	5.73	-2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
银华-道琼斯88指数一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	方正富邦沪深300ETF	0.99	-1.66	6.11	-3.07	2.16
875	华泰柏瑞沪深300ETF	1.01	-1.69	6.22	-3.24	2.16
876	银华-道琼斯88指数	0.66	-0.17	6.25	-2.25	2.16
877	国寿安保沪深300ETF	1.01	-1.69	6.20	-3.28	2.15
878	华宝消费龙头C	1.07	-2.03	5.29	-0.04	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	122.13	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	安信量化优选股票A	-11.39	-2.20	-15.33	28.05	74.62
1140	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-11.39	-9.77	-16.34	24.06	37.63
1141	银华-道琼斯88指数	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
1142	建信高股息主题股票	-11.42	-11.11	-9.23	-	49.48
1143	南方沪深300ESG基准ETF	-11.43	0.00	0.00	-	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	景顺沪深300指数增强A	-10.90	-16.98	-29.76	-9.59	131.78
2486	华夏量化优选股票A	-15.89	-17.00	0.00	-	-24.53
2487	银华-道琼斯88指数	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
2488	朱雀企业优选A	-22.78	-17.00	-27.67	-	-19.63
2489	工银湾创100ETF联接C	-14.03	-17.03	-35.82	-	-22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.26	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	141.69	158.09
5	汇添富中证能源ETF	32.42	42.77	120.07	87.41	56.50
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏中证沪港深500ETF	-14.00	-14.01	-31.69	-	-31.49
3124	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49
3125	银华-道琼斯88指数	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
3126	国联安科技动力股票	-28.05	-22.63	-31.88	27.48	26.03
3127	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-8.03	-16.12	-31.92	-	-36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	171.09	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	166.60	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中银中证100指数增强	-11.81	-13.08	-25.88	5.92	59.08
626	国泰沪深300指数增强C	-9.95	-13.14	-24.54	5.90	18.97
627	银华-道琼斯88指数	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
628	南方创业板ETF	-27.02	-27.66	-35.65	5.73	-6.92
629	广发美国房地产指数美元(QDII)A	4.16	-18.87	-4.26	5.66	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	135.64	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.57	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	128.79	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	135.79	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.27	489.07
银华-道琼斯88指数一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	银华-道琼斯88指数	-11.40	-17.00	-31.85	5.83	470.44
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	38.18	36.93	32.51	137.30	445.80
8	申万菱信沪深300指数增强A	-12.83	-15.74	-23.55	10.26	424.78
9	富国中证红利指数增强A	10.00	11.27	24.48	37.59	418.27
10	博时沪深300指数A	-8.23	-9.27	-22.09	-0.49	385.82

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	218.46	6431.46	5.73%
五粮液	000858	34.20	4798.60	4.28%
泸州老窖	000568	26.18	4697.32	4.19%
招商南油	601975	1670.48	4677.34	4.17%
中远海能	600026	325.28	3981.43	3.55%
工商银行	601398	804.55	3845.75	3.43%
贵州茅台	600519	2.22	3829.13	3.41%
恒瑞医药	600276	82.04	3710.76	3.31%
智飞生物	300122	54.66	3340.26	2.98%
中信证券	600030	163.06	3321.59	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	45.96%
金融业	2.30	20.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.08%
采矿业	0.28	2.51%
农、林、牧、渔业	0.28	2.51%
房地产业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.18	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：一季报透露调仓玄机基金经理新“宠”曝光

　　4月16日，中庚基金丘栋荣、中欧基金蓝小康、德邦基金雷涛等多位基金经理披露了在管产品一季度报告，并在季报中分享了对人工智能、资源品等备受市场关注赛道的最新研判。　　上述多位基金经理认为，新一轮经济上行周期已开启，优质公司逐渐走出低估值且

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　　路易威登母公司ADR(LVMUY)收涨3.09%，该公司CFO在业绩报告发布时表示，一季度中国时装与皮草需求增长约10%，让人“非常满意”。

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的股票是国内依法发...

查看全文[02-06]
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
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01-19银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.075	1.050	1.055	1.058	1.063
累计净值(元)	3.308	3.284	3.289	3.291	3.296

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