我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13393.78 |
-8071.45 |
-8285.72 |
-3039.67 |
-2467.60 |
| 本期利润(万元) |
540.25 |
3071.65 |
-17409.83 |
-4024.49 |
-6678.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
-5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4203.91 |
0.00 |
3763.94 |
0.00 |
14671.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110397.49 |
114304.26 |
112189.46 |
120008.28 |
125091.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
461.00 |
0.00 |
458.35 |
0.00 |
511.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12688.54 |
10323.41 |
9073.11 |
10031.58 |
27602.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
97924.54 |
102092.29 |
116212.34 |
123018.42 |
122160.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
95920.18 |
102092.29 |
116212.34 |
123018.42 |
119126.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2004.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3033.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.00 |
113.97 |
122.20 |
138.38 |
144.88 |
| 应付托管费(万元) |
18.33 |
19.00 |
25.46 |
28.83 |
30.18 |
| 资产总计(万元) |
110668.35 |
112489.85 |
125371.30 |
134496.06 |
150639.60 |
| 负债合计(万元) |
270.86 |
300.39 |
279.48 |
445.20 |
1192.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
110397.49 |
112189.46 |
125091.81 |
134050.86 |
149447.15 |
| 未分配利润(万元) |
4203.91 |
3763.94 |
14671.56 |
21721.35 |
36491.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.30 |
42.69 |
21.67 |
80.01 |
44.37 |
| 投资收益(万元) |
-12622.25 |
-6500.64 |
-1522.16 |
-11605.28 |
-14442.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13934.03 |
-9124.11 |
-4210.83 |
-41263.25 |
-24845.42 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
3.38 |
1.88 |
56.08 |
53.61 |
| 收入合计(万元) |
1333.33 |
-15578.68 |
-5709.44 |
-52732.45 |
-39189.60 |
| 管理人报酬(万元) |
669.20 |
1518.71 |
791.74 |
1839.65 |
985.10 |
| 托管费(万元) |
111.53 |
287.66 |
164.95 |
383.26 |
205.23 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
24.78 |
12.30 |
24.79 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
793.08 |
1831.15 |
968.99 |
2247.70 |
1202.64 |
| 利润总额(万元) |
540.25 |
-17409.83 |
-6678.43 |
-54980.15 |
-40392.23 |
| 净利润(万元) |
540.25 |
-17409.83 |
-6678.43 |
-54980.15 |
-40392.23 |
