银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)_资产配置

银华新能源新材料量化股票发起式C005038YINHUA NEW ENERGY NEW MATERIALS QUANTITATIVE OPTIMIZATION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60690.74	93.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3840.32	5.92%
其他资产	291.12	0.45%

资产总值：64822.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.10	6322.44	9.82%
阳光电源	300274	33.74	3359.63	5.22%
隆基绿能	601012	120.21	2110.86	3.28%
中国核电	601985	187.92	2095.29	3.26%
弘元绿能	603185	80.94	1372.67	2.13%
金盘科技	688676	31.33	1155.45	1.80%
TCL科技	000100	216.58	991.94	1.54%
石英股份	603688	32.57	977.10	1.52%
中材科技	002080	69.96	893.39	1.39%
特变电工	600089	60.46	885.06	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	84.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	6.34%
采矿业	0.08	1.19%
建筑业	0.07	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.09	5416.44	9.29%
隆基绿能	601012	149.10	2090.36	3.59%
阳光电源	300274	32.72	2029.50	3.48%
中国核电	601985	167.72	1787.88	3.07%
比亚迪	002594	5.69	1423.92	2.44%
万华化学	600309	16.25	1313.97	2.25%
东方电缆	603606	22.63	1104.79	1.90%
捷佳伟创	300724	19.12	1032.83	1.77%
新宙邦	300037	34.65	989.60	1.70%
晶科能源	688223	136.82	971.40	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	82.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	7.79%
科学研究和技术服务业	0.03	0.58%
采矿业	0.03	0.44%
建筑业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.49	5797.27	8.88%
隆基绿能	601012	166.83	3254.83	4.98%
阳光电源	300274	19.42	2015.80	3.09%
通威股份	600438	55.79	1387.58	2.12%
中国核电	601985	140.32	1289.53	1.97%
欣锐科技	300745	66.65	1228.44	1.88%
国电南瑞	600406	48.05	1169.43	1.79%
特变电工	600089	69.02	1057.31	1.62%
东微半导	688261	17.07	1033.97	1.58%
天赐材料	002709	44.88	997.68	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	80.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.79%
建筑业	0.10	1.52%
采矿业	0.05	0.78%
金融业	0.02	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.99	5385.34	7.81%
隆基绿能	601012	181.47	4155.63	6.03%
TCL中环	002129	146.39	2289.60	3.32%
阳光电源	300274	21.55	1887.56	2.74%
通威股份	600438	63.48	1588.99	2.31%
大全能源	688303	41.22	1218.77	1.77%
璞泰来	603659	57.38	1200.87	1.74%
天合光能	688599	38.88	1109.39	1.61%
捷佳伟创	300724	14.26	1055.60	1.53%
中国核电	601985	134.99	1012.41	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	82.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.07%
综合	0.10	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.50%
批发和零售业	0.02	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	1.50	152.67	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.67	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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