我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1824.00 |
-2387.19 |
-1870.07 |
-11873.72 |
-3079.66 |
| 本期利润(万元) |
3051.13 |
-2186.07 |
-737.06 |
-10807.50 |
-4504.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.44 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-36.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10933.62 |
0.00 |
-9334.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21354.35 |
19038.85 |
21906.73 |
22707.70 |
26376.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.89 |
0.95 |
0.98 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
-30.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4462.85 |
7143.77 |
11743.84 |
16110.74 |
16728.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
53882.22 |
61945.46 |
127470.41 |
131457.17 |
153323.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
53882.22 |
61813.93 |
127470.41 |
131457.17 |
153323.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.12 |
57.21 |
111.19 |
130.85 |
130.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
5.72 |
11.12 |
13.09 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
58597.67 |
69418.06 |
139731.96 |
148155.94 |
172317.40 |
| 负债合计(万元) |
304.80 |
490.61 |
603.38 |
733.84 |
8518.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
58292.87 |
68927.45 |
139128.57 |
147422.10 |
163798.77 |
| 未分配利润(万元) |
-6142.74 |
-52.60 |
31563.91 |
44771.44 |
88551.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
44.91 |
27.54 |
53.00 |
26.38 |
| 投资收益(万元) |
-6780.15 |
-45218.82 |
-19551.58 |
-16202.58 |
-14786.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
691.76 |
3359.61 |
5030.34 |
-22337.03 |
12547.99 |
| 其它收入(万元) |
13.89 |
110.17 |
49.95 |
426.61 |
262.67 |
| 收入合计(万元) |
-6064.60 |
-41704.12 |
-14443.75 |
-38059.99 |
-1949.69 |
| 管理人报酬(万元) |
315.63 |
1226.73 |
721.36 |
1448.13 |
682.02 |
| 托管费(万元) |
31.56 |
122.67 |
72.14 |
144.81 |
68.20 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.59 |
10.13 |
21.04 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
398.54 |
1489.22 |
869.84 |
1767.94 |
834.94 |
| 利润总额(万元) |
-6463.14 |
-43193.34 |
-15313.58 |
-39827.94 |
-2784.63 |
| 净利润(万元) |
-6463.14 |
-43193.34 |
-15313.58 |
-39827.94 |
-2784.63 |
