银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)_最新动态

银华新能源新材料量化股票发起式C005038YINHUA NEW ENERGY NEW MATERIALS QUANTITATIVE OPTIMIZATION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.8827

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银华新能源新材料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨腾

2022-12-14 每10份派现金 1.2 元

基金规模：7.68亿元

2022-11-24 每10份派现金 1.4 元

银华新能源新材料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
股票型名次	3378	1616	1456	307	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
股票型名次	360	716	2288	738	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华新能源新材料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	银华新能源新材料量化股票发起式A	-5.03	4.20	3.89	48.05	4.83
3377	易方达中证装备产业ETF	-5.04	4.99	5.42	35.93	5.42
3378	银华新能源新材料量化股票发起式C	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
3379	招商中证光伏产业指数A	-5.04	9.57	6.99	44.21	10.75
3380	广发中证光伏产业指数A	-5.05	9.61	6.20	42.95	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
银华新能源新材料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	建信医疗健康行业股票C	-2.62	4.16	-0.47	-16.63	4.75
1615	易方达中证医疗ETF	-3.97	4.16	-2.63	-4.69	4.86
1616	银华新能源新材料量化股票发起式C	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
1617	招商中证消费电子主题ETF	-2.56	4.16	-1.78	45.44	5.73
1618	嘉实制造升级股票发起式C	-6.03	4.15	6.57	22.21	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华新能源新材料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商央视财经50指数A	-0.45	2.92	3.82	8.39	2.69
1455	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.09	5.54	3.78	5.57	5.57
1456	银华新能源新材料量化股票发起式C	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
1457	博时中证机器人指数发起式A	-5.34	3.86	3.77	19.43	4.37
1458	南方匠心优选股票A	3.31	4.61	3.77	5.57	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
银华新能源新材料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-2.30	6.91	3.09	47.83	8.44
306	建信信息产业股票A	0.51	11.71	14.39	47.81	13.76
307	银华新能源新材料量化股票发起式C	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
308	国联安上证商品ETF	4.22	21.24	23.73	47.75	21.04
309	南方新材料股票发起A	-0.34	12.92	14.80	47.72	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华新能源新材料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	天弘创业板300ETF发起式联接C	-1.09	3.91	4.02	33.37	4.80
1654	易方达中证科创创业50联接C	0.06	2.72	1.44	52.24	4.80
1655	银华新能源新材料量化股票发起式C	-5.04	4.16	3.78	47.76	4.80
1656	国泰中证医疗ETF	-3.98	4.07	-2.69	-4.86	4.79
1657	深成联接A	-1.54	4.20	4.79	25.68	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
银华新能源新材料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	博时军工主题股票A	65.92	89.14	20.67	19.83	123.00
359	嘉实新能源新材料股票A	65.89	101.61	5.39	-2.62	178.73
360	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
361	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	65.88	151.25	79.36	-	43.24
362	工银聚焦30股票	65.80	91.41	24.09	21.14	98.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
银华新能源新材料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	53.99	89.67	0.00	-	103.04
715	富国全球科技互联网股票(QDII)	57.13	89.66	91.51	44.18	309.95
716	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
717	景顺专精特新量化股票A类	61.39	89.56	37.47	-	9.34
718	弘毅远方国证民企领先100ETF	41.79	89.54	23.02	-4.18	85.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
银华新能源新材料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	广发金融地产精选股票C	27.89	42.87	6.89	-	-6.96
2287	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-34.81	6.42
2288	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
2289	华夏中证装备产业ETF	46.70	72.12	6.74	-	5.99
2290	融通深证100指数C	28.75	56.38	6.70	-16.36	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
银华新能源新材料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	广发国证2000ETF联接C	43.10	76.32	31.97	16.75	25.66
737	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	16.72	67.40
738	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
739	太平行业优选A	55.55	147.68	90.39	16.51	34.85
740	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	16.50	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
银华新能源新材料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	19.83	36.25	98.43	-	91.18
751	广发先进制造股票发起式A	102.92	233.44	74.88	-	90.83
752	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	16.55	90.81
753	汇添富国企创新增长股票A	21.61	30.86	-6.29	-13.04	90.80
754	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	1.24	4.77	5.85	16.19	90.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.38	11524.62	9.38%
阳光电源	300274	49.13	8402.51	6.84%
隆基绿能	601012	223.65	4070.47	3.31%
格林美	002340	355.24	2969.81	2.42%
华友钴业	603799	43.42	2963.77	2.41%
亿纬锂能	300014	41.87	2753.37	2.24%
先导智能	300450	55.06	2751.81	2.24%
特变电工	600089	101.31	2251.07	1.83%
科达利	002850	14.01	2211.62	1.80%
中矿资源	002738	21.74	1707.79	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.07	81.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	6.81%
科学研究和技术服务业	0.15	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.04	0.29%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6457	1.6705	1.6838	1.6907	1.7099
累计净值(元)	1.9047	1.9295	1.9428	1.9497	1.9689

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