资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65921.16 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5704.26 7.93%
其他资产 297.35 0.41%
资产总值:71922.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.75 6541.05 9.31%
泸州老窖 000568 53.91 6265.55 8.92%
伊利股份 600887 214.72 6140.97 8.74%
五粮液 000858 56.94 6032.47 8.59%
山西汾酒 600809 30.13 5173.29 7.36%
东鹏饮料 605499 10.11 2701.98 3.85%
海天味业 603288 58.35 2160.11 3.07%
洋河股份 002304 31.42 1908.61 2.72%
双汇发展 000895 56.59 1497.94 2.13%
今世缘 603369 38.13 1326.13 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 93.24%
批发和零售业 0.04 0.57%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 57.10 6936.79 9.06%
贵州茅台 600519 4.42 6381.86 8.34%
伊利股份 600887 215.30 5873.36 7.67%
泸州老窖 000568 44.31 5845.52 7.64%
山西汾酒 600809 26.95 5228.53 6.83%
海天味业 603288 81.49 3174.76 4.15%
东鹏饮料 605499 9.18 2787.36 3.64%
洋河股份 002304 27.70 1882.11 2.46%
今世缘 603369 47.82 1879.50 2.46%
古井贡酒 000596 9.40 1510.17 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 90.01%
批发和零售业 0.10 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%