资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25331.89 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2704.65 9.62%
其他资产 84.00 0.30%
资产总值:28120.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.21 2619.46 9.64%
伊利股份 600887 106.38 2548.85 9.38%
五粮液 000858 34.40 2545.77 9.37%
泸州老窖 000568 28.95 2244.29 8.26%
山西汾酒 600809 15.42 1686.46 6.21%
海天味业 603288 44.59 1478.59 5.44%
东鹏饮料 605499 5.09 627.95 2.31%
养元饮品 603156 11.30 554.49 2.04%
安琪酵母 600298 14.82 536.36 1.97%
洋河股份 002304 13.87 529.14 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 91.83%
批发和零售业 0.04 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.63 5262.92 9.55%
五粮液 000858 50.77 5243.26 9.52%
泸州老窖 000568 45.27 4738.98 8.60%
伊利股份 600887 172.07 4534.02 8.23%
山西汾酒 600809 25.43 3637.99 6.60%
海天味业 603288 53.00 2172.98 3.94%
东鹏饮料 605499 8.97 1842.30 3.34%
安琪酵母 600298 31.45 1270.76 2.31%
青岛啤酒 600600 15.19 939.63 1.71%
今世缘 603369 29.47 780.93 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 92.62%
批发和零售业 0.04 0.70%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%