我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1237.97 |
-1817.78 |
-1518.75 |
-1738.36 |
-412.91 |
| 本期利润(万元) |
1697.04 |
-1608.72 |
64.73 |
-3907.03 |
-362.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.21 |
0.01 |
-0.45 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1568.35 |
0.00 |
3540.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13559.52 |
12099.54 |
14230.53 |
14692.87 |
17150.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.65 |
1.88 |
1.87 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
86.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2006.99 |
2114.38 |
2877.69 |
7949.73 |
7860.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
20235.40 |
26234.53 |
31638.28 |
86402.79 |
84763.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
20235.40 |
26234.53 |
31638.28 |
86402.79 |
84763.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.41 |
24.42 |
29.12 |
77.57 |
69.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.44 |
2.91 |
7.76 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
22349.17 |
28449.90 |
34676.55 |
94765.60 |
92919.48 |
| 负债合计(万元) |
90.07 |
141.23 |
143.47 |
429.41 |
985.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
22259.10 |
28308.67 |
34533.08 |
94336.19 |
91933.90 |
| 未分配利润(万元) |
8638.93 |
12998.39 |
17847.36 |
53907.58 |
55769.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
14.43 |
9.53 |
30.94 |
15.47 |
| 投资收益(万元) |
-3375.84 |
-2286.14 |
142.07 |
-4034.03 |
-3483.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.03 |
-5423.95 |
-4536.81 |
-2638.33 |
3326.29 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
55.97 |
43.25 |
229.17 |
154.19 |
| 收入合计(万元) |
-2793.43 |
-7639.69 |
-4341.95 |
-6412.25 |
12.53 |
| 管理人报酬(万元) |
131.62 |
483.13 |
317.63 |
827.68 |
375.50 |
| 托管费(万元) |
13.16 |
48.31 |
31.76 |
82.77 |
37.55 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.84 |
9.56 |
19.03 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
178.66 |
665.56 |
443.25 |
1156.01 |
519.28 |
| 利润总额(万元) |
-2972.09 |
-8305.25 |
-4785.20 |
-7568.25 |
-506.74 |
| 净利润(万元) |
-2972.09 |
-8305.25 |
-4785.20 |
-7568.25 |
-506.74 |
