银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3731

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.74亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
股票型名次	1168	3013	3388	3377	3427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
股票型名次	3478	3445	3525	1980	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
1167	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
1168	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
1169	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.80	-3.92	-15.14	-20.12	-19.10
1170	油气ETF	-0.80	-8.11	-16.93	2.30	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-5.24	-3.88	-9.22	-11.37	-8.97
3012	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-5.60	-3.89	-9.00	-10.31	-7.68
3013	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
3014	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.25	-3.90	-9.29	-11.50	-9.12
3015	东财食品饮料指数增强A	-0.89	-3.91	-15.03	-20.31	-19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.03	0.91	-15.01	-17.50	-16.84
3387	东财食品饮料指数增强A	-0.89	-3.91	-15.03	-20.31	-19.34
3388	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
3389	国泰中证800汽车与零部件ETF	-3.92	-7.76	-15.08	-22.68	-22.01
3390	东财食品饮料指数增强C	-0.90	-3.95	-15.09	-20.43	-19.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华宝食品ETF联接C	-0.59	-4.03	-15.41	-19.90	-19.00
3376	医疗设备ETF	-3.88	-3.03	-14.98	-19.91	-13.86
3377	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
3378	工银消费股票C	1.03	-2.14	-12.11	-19.97	-18.09
3379	新华行业龙头主题股票	-5.21	-12.77	-18.18	-19.97	-17.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华宝食品ETF联接A	-0.58	-4.01	-15.36	-19.81	-18.92
3426	嘉实消费精选股票C	0.39	-0.66	-14.28	-20.21	-18.92
3427	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.80	-3.89	-15.06	-19.95	-18.93
3428	广发中证传媒ETF	-0.95	-5.69	-21.87	-26.20	-18.96
3429	南方国证在线消费ETF	0.57	-3.69	-18.61	-23.72	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	饮食ETF	-19.96	-12.01	-33.86	-	-44.61
3477	工银战略转型股票A	-20.08	-6.40	-20.10	-16.02	189.80
3478	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
3479	招商国证食品饮料ETF	-20.15	-13.45	-32.71	-44.89	-49.24
3480	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.24	-15.92	-35.42	-49.98	164.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-17.67	-6.74
3444	中欧品质消费股票C	-27.20	-12.86	-27.63	-59.32	-7.72
3445	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
3446	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
3447	招商国证食品饮料ETF	-20.15	-13.45	-32.71	-44.89	-49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-14.75	-5.51	-33.72	-	-51.63
3524	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.57	-15.63	-33.83	-48.07	-53.20
3525	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
3526	饮食ETF	-19.96	-12.01	-33.86	-	-44.61
3527	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-30.44	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	广发优势成长股票A	26.64	50.86	7.13	-46.05	-44.71
1979	广发中证全指建筑材料指数C	-11.28	-0.77	-23.47	-46.21	-20.23
1980	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
1981	南方房地产联接C	-15.07	-0.30	-31.13	-46.34	-56.50
1982	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.89	-10.84	-31.68	-46.62	85.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	安信医药健康股票C	5.66	48.92	11.30	19.52	37.46
1756	华夏中证1000指数增强C	34.27	80.30	49.07	-	37.32
1757	银华食品饮料量化股票发起式A	-20.08	-13.30	-33.85	-46.30	37.31
1758	景顺长城新能源产业股票C	15.76	70.07	20.85	-3.57	37.28
1759	华泰柏瑞积极优选股票A	13.29	45.03	22.61	31.54	37.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.63	5262.92	9.55%
五粮液	000858	50.77	5243.26	9.52%
泸州老窖	000568	45.27	4738.98	8.60%
伊利股份	600887	172.07	4534.02	8.23%
山西汾酒	600809	25.43	3637.99	6.60%
海天味业	603288	53.00	2172.98	3.94%
东鹏饮料	605499	8.97	1842.30	3.34%
安琪酵母	600298	31.45	1270.76	2.31%
青岛啤酒	600600	15.19	939.63	1.71%
今世缘	603369	29.47	780.93	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	92.62%
批发和零售业	0.04	0.70%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3722	1.3990	1.3842	1.3782	1.3791
累计净值(元)	1.3722	1.3990	1.3842	1.3782	1.3791

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