银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.58亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
股票型名次	735	1439	549	2853	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
股票型名次	3195	3294	3515	2047	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	鹏扬中证数字经济主题ETF	1.51	0.67	-15.78	21.48	17.81
734	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30
735	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
736	银华食品饮料量化股票发起式C	1.51	0.04	5.10	-8.63	-13.61
737	淳厚现代服务业C	1.50	-3.46	-5.58	0.05	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	南方中证500增强策略ETF	0.64	0.07	-10.66	3.23	7.62
1438	泰信中证200指数	0.61	0.07	-10.55	1.51	4.31
1439	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
1440	浙商中证500指数增强C	0.56	0.07	-12.92	2.25	8.75
1441	博时中证500ETF联接A	0.42	0.06	-9.82	3.87	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	嘉实中证金融地产ETF	1.00	2.28	5.21	2.18	-4.94
548	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
549	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
550	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.29	-5.73	5.18	-6.93	-18.19
551	鹏华中证中药ETF联接C	1.83	-1.30	5.18	-7.53	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	嘉实中证信息安全主题ETF	2.99	2.59	-1.64	-8.44	-8.79
2852	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.31	-0.15	3.81	-8.44	-9.24
2853	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
2854	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.31	-3.89	-4.44	-8.45	-11.79
2855	广发可选消费联接C	0.25	-1.20	-2.53	-8.46	-14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	宏利消费红利指数C	1.54	2.76	5.21	-8.84	-13.35
3044	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.22	-3.64	-20.67	-26.40	-13.36
3045	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	5.20	-8.44	-13.36
3046	广发中证军工ETF联接C	0.80	5.24	-8.90	-10.80	-13.38
3047	新华中证环保产业指数	-0.33	-6.12	-19.01	-20.64	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-24.35	-38.04
3194	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-17.56	9.47	-15.87	-	-21.15
3195	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
3196	工银香港中小盘美元	-17.59	60.83	44.15	-23.28	62.40
3197	华夏中证全指房地产ETF联接A	-17.59	5.56	-23.91	-37.36	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-11.91	1.86	-18.02	-7.54	-0.48
3293	饮食ETF	-19.12	1.74	-30.86	-	-41.46
3294	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
3295	鹏华中证中药ETF联接A	-11.67	1.64	-17.66	-	-24.30
3296	中欧高端装备股票发起A	-32.18	1.59	-13.73	-	-27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富中证主要消费ETF	-22.49	-1.84	-29.46	-36.53	163.36
3514	南方中证主要消费ETF	-22.25	-1.73	-29.61	-	-37.37
3515	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
3516	博时主要消费ETF	-22.37	-2.52	-30.04	-	-37.76
3517	长城消费30股票C	-31.59	-6.08	-30.33	-52.71	-56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-12.48	59.73	15.05	-35.47	102.41
2046	前海开源MSCI中国A股消费C	-20.24	-5.37	-28.60	-35.53	35.85
2047	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
2048	国泰中证环保产业50ETF联接A	-6.44	35.27	5.88	-35.58	-22.98
2049	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	西部利得中证1000指数增强C	12.49	92.99	47.56	-	46.82
1468	平安300ETF联接A	4.13	47.20	30.80	6.84	46.80
1469	银华食品饮料量化股票发起式A	-17.57	1.68	-29.82	-35.56	46.75
1470	中信建投中证1000指数增强A	9.34	87.63	51.79	-	46.58
1471	建信上证50ETF联接C	0.96	32.31	19.24	2.73	46.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.21	2619.46	9.64%
伊利股份	600887	106.38	2548.85	9.38%
五粮液	000858	34.40	2545.77	9.37%
泸州老窖	000568	28.95	2244.29	8.26%
山西汾酒	600809	15.42	1686.46	6.21%
海天味业	603288	44.59	1478.59	5.44%
东鹏饮料	605499	5.09	627.95	2.31%
养元饮品	603156	11.30	554.49	2.04%
安琪酵母	600298	14.82	536.36	1.97%
洋河股份	002304	13.87	529.14	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	91.83%
批发和零售业	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4609	1.4456	1.4404	1.4355	1.4369
累计净值(元)	1.4609	1.4456	1.4404	1.4355	1.4369

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