银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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最新净值：1.7377 -0.0225(-1.28%)

累计净值：1.7377

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.83亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
股票型名次	136	1453	2309	2964	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
股票型名次	3319	3340	3488	1645	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
135	汇添富新兴消费股票A	2.47	-1.32	1.77	4.04	0.61
136	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
137	银华食品饮料量化股票发起式C	2.47	0.44	-0.97	-0.90	2.55
138	华商消费行业股票	2.45	1.73	-1.75	1.39	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中庚港股通价值18个月封闭股票	-2.79	0.48	1.61	18.05	6.00
1452	华夏中证800指数增强C	-1.29	0.47	3.21	14.23	3.66
1453	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
1454	央企红利	-1.44	0.46	-0.75	5.19	1.06
1455	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	泰康沪深300ETF联接C	-1.25	-2.86	-0.87	12.53	0.33
2308	易方达标普消费品指数A	-0.03	-3.56	-0.87	5.30	-3.33
2309	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
2310	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
2311	创金合信港股通量化股票C	-2.88	-1.12	-0.88	7.94	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-3.12	-3.42	-5.36	-0.69	-0.19
2963	饮食ETF	2.28	-0.11	-0.82	-0.69	2.16
2964	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
2965	工银养老产业股票C	0.06	-0.26	0.26	-0.71	4.40
2966	南方H股联接A	-3.16	-2.98	-5.15	-0.72	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安沪深300指数量化增强A	-2.71	-0.96	3.11	19.81	2.59
1789	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-2.96	0.64	-0.50	5.29	2.59
1790	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
1791	安信数字经济股票发起C	-4.31	-2.98	-3.01	11.57	2.58
1792	工银物流产业股票C	4.35	1.02	5.99	22.29	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3318	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.79	-9.98	-38.56	-	-34.23
3319	银华食品饮料量化股票发起式A	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
3320	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.73	10.09	7.43	111.60	-7.25
3321	富国国证疫苗与生物科技ETF	3.72	-10.52	-40.71	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-34.88	51.22
3339	富国中证煤炭指数A	11.22	1.18	9.86	116.82	43.67
3340	银华食品饮料量化股票发起式A	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
3341	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	7.54	0.99	-25.05	-	-21.51
3342	天弘中证食品饮料ETF联接C	4.35	0.98	-25.97	-41.63	126.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-25.78	-13.90
3487	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3488	银华食品饮料量化股票发起式A	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
3489	建信高端医疗股票C	16.18	8.28	-28.22	-	-19.96
3490	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	嘉实医疗保健股票	29.06	26.37	-14.12	-35.41	112.30
1644	汇添富内需增长股票A	21.93	27.40	-5.12	-35.53	31.86
1645	银华食品饮料量化股票发起式A	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
1646	泰康中证港股通大消费A	12.45	46.21	-3.10	-35.85	10.90
1647	创金合信工业周期股票C	35.51	36.87	-15.91	-36.10	109.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	天弘越南市场A	15.67	23.08	42.04	45.33	73.81
916	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	21.05	39.21	13.60	-1.32	73.78
917	银华食品饮料量化股票发起式A	3.78	1.05	-28.21	-35.79	73.77
918	易方达深证100ETF联接A	26.56	52.41	11.80	-15.01	73.73
919	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	39.77	107.48	60.41	36.34	73.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	6541.05	9.31%
泸州老窖	000568	53.91	6265.55	8.92%
伊利股份	600887	214.72	6140.97	8.74%
五粮液	000858	56.94	6032.47	8.59%
山西汾酒	600809	30.13	5173.29	7.36%
东鹏饮料	605499	10.11	2701.98	3.85%
海天味业	603288	58.35	2160.11	3.07%
洋河股份	002304	31.42	1908.61	2.72%
双汇发展	000895	56.59	1497.94	2.13%
今世缘	603369	38.13	1326.13	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	93.24%
批发和零售业	0.04	0.57%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7602	1.7443	1.7128	1.7034	1.6958
累计净值(元)	1.7602	1.7443	1.7128	1.7034	1.6958

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