银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5410 -0.0095(-0.61%)

累计净值：1.5410

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.62亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
股票型名次	1714	196	296	720	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
股票型名次	2219	3145	3443	2105	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	前海开源港股通股息率50强股票	3.46	-1.59	-5.68	-15.89	-19.14
1713	万家消费成长	3.46	3.76	1.65	6.86	-1.96
1714	银华食品饮料量化股票发起式A	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
1715	创金合信新材料新能源股票A	3.45	-20.42	-23.80	-46.78	-24.08
1716	前海开源公用事业股票	3.45	-2.58	-5.99	-9.50	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	易方达标普消费品指数A	4.55	5.36	-5.44	-1.52	-13.88
195	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
196	银华食品饮料量化股票发起式A	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
197	银华食品饮料量化股票发起式C	3.45	5.27	4.05	-3.74	-9.33
198	华宝中证沪港深新消费指数A	10.80	5.25	-6.02	-11.77	-25.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	诺安策略精选股票	0.34	2.64	4.19	4.04	4.13
295	天弘中证红利低波动100A	1.38	4.46	4.18	1.72	3.52
296	银华食品饮料量化股票发起式A	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
297	创新药AH	6.53	-6.58	4.14	12.44	15.79
298	华宝消费龙头C	3.91	7.73	4.14	-0.85	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	嘉实中证主要消费ETF联接A	4.40	7.15	5.54	-3.51	-9.23
719	鹏华先进制造股票	3.42	3.87	0.33	-3.51	-0.45
720	银华食品饮料量化股票发起式A	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
721	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.65	2.46	2.82	-3.56	6.05
722	博时恒生高股息ETF发起式联接C	2.65	2.45	2.82	-3.56	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏国证消费电子主题ETF	2.75	-20.35	-26.69	-25.83	-9.02
1803	景顺长城电子信息产业股票C	4.88	-21.28	-24.01	-24.41	-9.02
1804	银华食品饮料量化股票发起式A	3.46	5.30	4.15	-3.55	-9.02
1805	东财中证500A	4.98	-10.62	-14.40	-20.66	-9.03
1806	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.56	-9.02	-15.73	-15.66	-9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	申万菱信中证军工指数A	-12.07	-9.04	6.15	-24.51	-21.73
2218	前海开源MSCI中国A股指数A	-12.09	3.33	14.43	-13.65	52.11
2219	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
2220	汇添富中证800指数增强C	-12.10	4.31	15.36	-	13.19
2221	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-12.11	29.64	49.23	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华夏中证智能汽车主题ETF	-26.99	-14.45	-8.54	-25.17	-6.95
3144	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-28.02	-14.49	-16.66	-55.08	-53.33
3145	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
3146	华夏中证基建ETF	-18.11	-14.50	1.74	-	-5.66
3147	平安中证光伏产业指数A	-27.64	-14.50	-16.07	-54.99	-46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-13.89	-13.66	-24.10	-47.34	-47.55
3442	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-23.07	-24.11
3443	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
3444	富国中证全指建筑材料ETF	-21.09	-20.78	-24.26	-42.65	-43.58
3445	招商国证食品饮料ETF	-11.83	-17.34	-24.30	-37.36	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	国泰中证全指建筑材料ETF	-20.59	-19.78	-22.90	-39.72	-48.13
2104	鹏华空天军工指数(LOF)C	-12.00	-14.12	-4.29	-39.72	-13.86
2105	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
2106	工银沪港深股票A	-27.44	-4.90	0.06	-39.87	-10.26
2107	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-18.22	1.54	13.95	-39.91	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	银河沪深300指数增强C	-10.10	8.67	23.35	-0.33	54.21
940	广发生物科技指数美元(QDII)A	28.49	40.02	69.84	30.90	54.20
941	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.09	-14.49	-24.23	-39.74	54.10
942	中融央视财经50ETF联接C	0.06	11.51	22.29	11.41	54.09
943	建信MSCI中国A股指数增强C	-13.09	7.29	17.89	-6.73	53.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	94.82	2588.56	9.34%
贵州茅台	600519	2.02	2541.91	9.17%
五粮液	000858	33.83	2370.29	8.55%
泸州老窖	000568	23.73	1715.28	6.19%
山西汾酒	600809	14.74	1703.92	6.15%
海天味业	603288	36.48	1210.03	4.37%
东鹏饮料	605499	5.94	666.48	2.41%
洋河股份	002304	15.49	577.00	2.08%
今世缘	603369	18.99	533.41	1.92%
迎驾贡酒	603198	12.96	501.63	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	92.10%
批发和零售业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5505	1.5288	1.5449	1.5271	1.4895
累计净值(元)	1.5505	1.5288	1.5449	1.5271	1.4895

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。