银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.36亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
股票型名次	3480	815	2049	3401	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
股票型名次	3232	2823	2911	401	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	物联网ETF工银	-0.98	0.79	33.78	19.45	20.33
3479	东财食品饮料指数增强C	-0.99	-1.69	11.27	-12.54	-9.62
3480	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
3481	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3482	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.00	-4.38	-4.64	-0.69	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.01	4.68	28.34	10.16	11.41
814	博时中证500ETF联接C	0.94	4.67	28.48	10.45	11.64
815	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
816	华宝食品ETF联接A	-1.04	4.66	16.89	-8.37	-4.04
817	嘉实先进制造股票	1.44	4.66	29.73	11.36	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	华夏消费ETF	-1.08	4.72	18.78	-4.06	1.27
2048	摩根沪深300指数增强发起式A	0.85	0.39	18.78	8.86	16.11
2049	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
2050	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.82	3.37	18.78	0.40	-6.09
2051	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.54	2.10	18.77	2.82	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.03	4.80	15.51	-7.09	-2.72
3400	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.85	0.51	16.07	-7.18	6.10
3401	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
3402	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01
3403	工银国家战略股票	-0.17	-1.21	26.32	-7.24	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	长城消费30股票C	-1.16	-0.24	12.22	-8.04	-2.88
3122	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.19	6.72	31.62	9.43	-2.88
3123	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
3124	创金合信创新驱动股票A	0.57	-1.92	15.16	3.54	-2.92
3125	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.15	8.37	40.88	8.17	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3231	红土创新医疗保健股票	-9.50	-15.93	6.14	-	-1.34
3232	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
3233	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-9.56	-15.47	-21.01	-	-20.50
3234	东方创新医疗股票A	-9.59	0.00	0.00	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	光大保德信智能汽车主题股票A	3.05	-12.85	-36.09	-	-26.00
2822	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-	-6.74
2823	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
2824	景顺专精特新量化股票C类	-4.91	-12.90	0.00	-	-31.88
2825	大成消费精选股票A	-3.87	-12.91	-30.41	-	-32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	平安中证畜牧养殖ETF	-10.44	-25.01	-29.95	-	-37.49
2910	朱雀企业优胜A	-0.69	-13.31	-29.95	-	24.27
2911	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
2912	招商上证消费80ETF	-3.48	-10.67	-29.96	20.52	113.80
2913	湘财长源股票型C	1.76	-13.05	-29.97	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	广发资源优选股票A	9.59	-10.87	-39.40	43.85	49.50
400	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
401	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
402	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.84	10.10	-8.18	43.75	-8.35
403	南方产业智选股票	13.64	2.41	-29.88	43.51	79.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	建信精工制造指数增强	10.55	-1.63	-14.19	62.56	81.43
376	华泰柏瑞沪深300ETF	14.02	10.36	-13.61	12.93	81.24
377	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
378	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.38	80.71
379	嘉实新能源新材料股票C	4.49	-26.80	-50.36	52.42	80.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.42	2481.46	9.07%
五粮液	000858	13.15	2137.38	7.81%
迎驾贡酒	603198	22.61	1648.37	6.02%
泸州老窖	000568	10.32	1545.07	5.65%
山西汾酒	600809	6.87	1503.73	5.49%
海天味业	603288	28.93	1393.32	5.09%
伊利股份	600887	45.37	1318.91	4.82%
今世缘	603369	23.07	1189.25	4.35%
古井贡酒	000596	5.83	1184.38	4.33%
三只松鼠	300783	39.55	1001.41	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	85.52%
批发和零售业	0.11	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.811	1.802	1.799	1.830	1.849
累计净值(元)	1.811	1.802	1.799	1.830	1.849

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