银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4657

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.58亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
股票型名次	631	255	399	1599	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
股票型名次	2914	3359	3452	2159	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
630	东财中证证券保险指数A	-0.68	-2.68	-6.60	-4.51	-15.98
631	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
632	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.68	1.97	1.77	-8.37	-13.74
633	东财中证证券保险指数C	-0.69	-2.71	-6.68	-4.69	-16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-3.01	2.00	0.15	12.79	12.52
254	南方银行联接C	1.40	2.00	9.28	7.84	5.06
255	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
256	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-3.17	1.99	-0.47	12.36	11.99
257	国泰国证房地产行业指数C	-6.73	1.99	3.98	-10.16	-17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	大成中证360互联网+大数据100指数C	-4.50	-0.63	1.91	-7.19	-2.36
398	东兴中证消费50A	0.73	0.14	1.88	-5.85	-10.46
399	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
400	华夏消费ETF	-0.16	2.04	1.87	-7.03	-12.14
401	汇添富中证800价值ETF	-0.51	-0.31	1.87	-1.84	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.35	-5.01	-16.80	-8.18	-0.65
1598	华宝香港大盘C	-0.04	-1.42	-2.06	-8.19	-13.85
1599	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
1600	中欧消费主题股票C	0.29	-0.27	0.49	-8.21	-15.28
1601	博时沪深300指数A	-3.45	-5.95	-11.21	-8.22	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	嘉实资源精选股票C	-6.25	-8.63	-1.06	-19.37	-13.43
2639	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.44	-1.18	-8.62	-2.45	-13.44
2640	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.68	2.00	1.88	-8.19	-13.47
2641	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.47	-0.88	-7.72	-2.94	-13.48
2642	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.46	-0.89	-7.67	-2.91	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	摩根核心精选股票A	-18.32	11.92	5.12	-56.94	25.95
2913	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-54.52	-49.13
2914	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
2915	碳中和龙头ETF	-18.43	9.16	13.30	-	-18.45
2916	大成中证上海环交所碳中和ETF	-18.44	7.35	11.96	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-36.26	-14.98	-4.10	-35.70	-34.66
3358	富国中证全指建筑材料ETF	-25.17	-14.99	-27.72	-	-44.86
3359	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
3360	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
3361	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	天弘中证食品饮料ETF联接A	-19.00	-16.31	-26.30	-43.46	93.76
3451	中海医疗保健C	-16.08	-14.15	-26.34	-	-37.02
3452	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
3453	广发中证全指建筑材料指数C	-22.44	-14.52	-26.43	-48.20	-23.55
3454	国泰中证全指建筑材料ETF	-24.67	-13.86	-26.46	-47.11	-49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-23.25	19.12	5.87	-41.82	-7.90
2158	国泰中证生物医药ETF	-11.42	5.49	-13.50	-41.84	-0.74
2159	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
2160	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-9.98	2.06	-12.79	-41.97	-11.43
2161	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-41.99	-39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	创金合信芯片产业股票发起A	10.18	74.18	85.86	46.15	46.68
1186	招商深证100ETF	-10.47	14.87	20.98	-14.87	46.67
1187	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
1188	国泰国证有色金属行业指数A	-8.65	53.34	62.56	22.06	46.53
1189	博道成长智航股票C	2.98	65.88	66.67	-	46.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.21	2619.46	9.64%
伊利股份	600887	106.38	2548.85	9.38%
五粮液	000858	34.40	2545.77	9.37%
泸州老窖	000568	28.95	2244.29	8.26%
山西汾酒	600809	15.42	1686.46	6.21%
海天味业	603288	44.59	1478.59	5.44%
东鹏饮料	605499	5.09	627.95	2.31%
养元饮品	603156	11.30	554.49	2.04%
安琪酵母	600298	14.82	536.36	1.97%
洋河股份	002304	13.87	529.14	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	91.83%
批发和零售业	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4692	1.4685	1.4789	1.4757	1.4633
累计净值(元)	1.4692	1.4685	1.4789	1.4757	1.4633

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