银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.58亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
股票型名次	1405	267	1966	2765	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
股票型名次	3162	3342	3500	1866	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	易方达核心优势股票A	-0.19	10.41	-4.94	-9.17	-6.31
1404	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1405	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
1406	中融竞争优势	-0.19	-2.94	10.72	15.44	29.04
1407	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.20	0.23	-2.38	-3.51	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.75	9.38	-1.77	0.84	3.56
266	天弘中证中美互联网C	6.22	9.38	-4.43	-13.76	-13.42
267	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
268	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.76	9.35	-1.87	0.62	3.32
269	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	九泰天兴量化智选A	-0.68	5.51	-5.72	0.13	5.08
1965	博道消费智航C	0.00	-1.28	-5.73	-8.63	-4.16
1966	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
1967	九泰天兴量化智选C	-0.66	5.50	-5.74	0.09	5.03
1968	招商中证500等权重指数增强A	-0.30	-7.74	-5.74	-5.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.10	-2.11	-7.34	-11.59	-1.44
2764	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.95	7.63	-0.31	-11.60	-13.73
2765	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
2766	国泰中证新能源汽车ETF	-0.08	-14.54	-24.36	-11.62	-13.37
2767	富国中证新能源汽车指数C	0.00	-13.59	-23.41	-11.63	-13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	红塔红土新能源主题精选股票C	0.83	-13.82	-25.59	-11.16	-10.59
2945	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.47	1.20	-8.44	-13.67	-10.60
2946	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
2947	创金合信资源主题精选股票C	-1.23	-0.35	-15.65	-22.55	-10.62
2948	工银新蓝筹股票C	-0.62	3.44	-2.92	-12.60	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
3161	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-12.29	-4.86	-22.89	-	-25.26
3162	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
3163	国泰消费优选股票	-12.31	16.71	8.16	8.46	86.16
3164	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-12.34	2.56	-23.68	-12.95	-53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	华夏中证基建ETF发起式联接C	-10.45	-2.40	-18.28	-	-17.36
3341	饮食ETF	-12.58	-2.65	-32.34	-	-38.98
3342	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
3343	诺安全球收益不动产(QDII)	7.26	-2.81	3.39	-10.84	51.57
3344	生物疫苗ETF	-16.61	-2.85	-30.98	-	-41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.72	-31.55
3499	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.57	-5.66	-31.90	-37.31	-47.99
3500	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
3501	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-25.85	-9.42
3502	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-26.73	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	工银前沿医疗股票A	-9.37	22.67	-3.03	-35.98	213.30
1865	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-35.99	-41.03
1866	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
1867	工银香港中小盘美元	-11.66	46.59	19.49	-36.12	48.89
1868	天弘中证医药100C	-11.09	8.20	-11.43	-36.14	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国泰国证医药卫生行业指数A	-7.67	12.62	-11.59	-44.01	51.45
1266	招商中证银行指数E	-1.80	30.22	42.10	-	51.43
1267	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41
1268	博时中证银行指数C	-1.81	29.74	42.58	-	51.34
1269	南方恒生指数ETF	1.76	50.11	34.54	18.15	51.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.21	2619.46	9.64%
伊利股份	600887	106.38	2548.85	9.38%
五粮液	000858	34.40	2545.77	9.37%
泸州老窖	000568	28.95	2244.29	8.26%
山西汾酒	600809	15.42	1686.46	6.21%
海天味业	603288	44.59	1478.59	5.44%
东鹏饮料	605499	5.09	627.95	2.31%
养元饮品	603156	11.30	554.49	2.04%
安琪酵母	600298	14.82	536.36	1.97%
洋河股份	002304	13.87	529.14	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	91.83%
批发和零售业	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5170	1.5154	1.4853	1.4548	1.4268
累计净值(元)	1.5170	1.5154	1.4853	1.4548	1.4268

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