银华食品饮料量化股票发起式A(005235)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式A005235YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6958 -0.0457(-2.62%)

累计净值：1.6958

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.83亿元

银华食品饮料量化股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
股票型名次	797	3098	2947	3191	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
股票型名次	3433	3338	3509	1591	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
796	南方中证银行ETF	0.79	-6.15	-4.93	-9.48	-6.24
797	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
798	银行	0.79	-6.13	-4.80	-9.25	-6.23
799	富国中证沪港深500ETF联接A	0.78	3.37	1.63	12.90	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	深证100ETF华安	-0.66	-0.30	-1.72	20.25	0.73
3097	银华深证100指数	-0.67	-0.30	-1.71	17.03	0.68
3098	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
3099	创金合信中证红利低波动指数A	1.47	-0.31	-1.92	-2.14	-0.33
3100	深100ETF工银	-0.65	-0.31	-1.96	20.23	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.87	2.55	-2.96	-12.34	2.88
2946	招商中证消费龙头指数增强C	-1.13	-1.58	-2.96	1.28	-1.30
2947	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
2948	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.65	5.03	-2.98	-12.17	6.52
2949	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-6.66	-2.23	-2.98	36.45	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.02	1.87	-8.68	-3.76	2.88
3190	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3191	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
3192	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3193	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华食品饮料量化股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中欧消费主题股票C	1.85	-0.40	-5.13	-6.21	0.13
3096	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.10	-0.53	-1.17	18.34	0.12
3097	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12
3098	华安法国CAC40ETF	0.78	0.31	-0.63	3.00	0.11
3099	东财中证证券保险指数C	1.79	-0.23	1.10	3.15	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.06	4.44	7.03	188.34	132.86
3432	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3433	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
3434	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.15	9.70	18.54	35.11	32.93
3435	东财食品饮料指数增强C	-0.19	-6.06	-35.88	-	-41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国泰中证煤炭ETF联接C	10.70	1.00	10.84	108.81	151.57
3337	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-40.05	126.42
3338	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
3339	富国中证煤炭指数A	10.55	0.78	10.44	106.57	44.50
3340	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-33.34	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-36.25	-31.32
3508	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3509	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
3510	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3511	鹏华中证800地产指数(LOF)A	6.66	2.18	-33.17	-38.75	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.34	0.19	-28.41	-34.00	58.80
1590	汇添富内需增长股票C	22.50	28.87	-8.15	-34.09	27.45
1591	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
1592	泰康中证港股通大消费C	19.28	51.51	-5.78	-34.24	9.63
1593	招商上证消费80ETF联接A	7.03	13.56	-16.97	-34.46	104.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
银华食品饮料量化股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华夏智胜先锋股票(LOF)C	50.59	67.44	56.63	-	69.72
1048	摩根智慧互联股票C	74.15	163.51	55.88	-	69.69
1049	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.13	0.81	-32.42	-34.17	69.58
1050	嘉实基础产业优选股票C	58.81	94.53	35.69	22.04	69.51
1051	大成高新技术产业股票C	19.09	51.38	51.91	63.35	69.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	6541.05	9.31%
泸州老窖	000568	53.91	6265.55	8.92%
伊利股份	600887	214.72	6140.97	8.74%
五粮液	000858	56.94	6032.47	8.59%
山西汾酒	600809	30.13	5173.29	7.36%
东鹏饮料	605499	10.11	2701.98	3.85%
海天味业	603288	58.35	2160.11	3.07%
洋河股份	002304	31.42	1908.61	2.72%
双汇发展	000895	56.59	1497.94	2.13%
今世缘	603369	38.13	1326.13	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	93.24%
批发和零售业	0.04	0.57%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7415	1.6519	1.6512	1.6718	1.6825
累计净值(元)	1.7415	1.6519	1.6512	1.6718	1.6825

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